绝地反击!纳斯达克指数收涨,富时中国A50急拉,市场押注美联储3月100%降息

1评论 2020-02-29 14:22:59 来源:中国证券报 作者:周璐璐 游资是怎么抓涨停的?

  关注美股的投资者可以稍微松口气了。

  一觉醒来,道指收复逾700点失地,纳指收涨。这次出手救市的,是美联储

  当地时间2月28日,美股三大指数开盘后大幅下挫,道指盘中跌逾千点。随后鲍威尔发布声明称,“美联储正在密切关注事态发展及其对经济前景的影响,我们将采取适当的行动来支持经济。”声明发布后,美股集体拉升,衡量美股波动率的恐慌指数VIX涨幅迅速收窄。

  本周,道指跌12.36%,纳指跌10.54%,标普500指数跌11.49%,三大股指均创下2008年10月以来的最大单周跌幅。

  市场分析认为,境外疫情持续发酵影响下,美国企业业绩和经济增长前景令市场担忧,美股史上最长牛市或面临变数,而美联储会否在3月降息将成为市场关注焦点。

  全球大类资产全线暴跌

  美股上演绝地反击

  2月28日,全球市场情绪低迷,全球大类资产延续普跌态势,而美股却在盘中上演了绝地反击一幕。

  据Wind数据,美股三大指数大幅低开后跌幅迅速扩大,开盘半个小时道指便跌逾1000点,跌幅逾4%,纳指和标普500指数盘中分别跌至3.53%、4.13%。随后,美股三大股指迅速拉升,跌幅收窄;在反复整固后,三大股指尾盘又拉升一波,收盘时纳指成功转涨。

  截至收盘,道指跌1.39%,报25409.36点;标普500指数跌0.82%,报2954.22点;纳指涨0.01%,报8567.37点。

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  来源:Wind

  美股收盘后,还在交易时间的美国股指期货持续走高,截至收盘,道琼斯30指数期货、标普500指数期货、纳斯达克100指数期货分别涨0.56%、1.09%、1.98%。

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  来源:英为财情

  与此同时,衡量美股波动率的恐慌指数(VIX)涨幅迅速缩窄,截至收盘时涨幅仅为2.43%。

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  来源:英为财情

  引起美股反弹的主要原因,则是鲍威尔的一则“鸽派”声明。美联储官网显示,当地时间28日14:30,鲍威尔发布声明称,“美国经济的基本面仍然强劲。然而,新型冠状病毒对经济活动构成了不断演变的风险。美联储正在密切关注事态发展及其对经济前景的影响。我们将使用我们的工具,采取适当的行动来支持经济。”

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  来源:美联储官网

  不过,欧洲股市和大宗商品等资产就没那么幸运了。

  欧洲主要股指28日全线大跌,截至收盘,英国富时100指数跌3.18%,报6580.61点;法国CAC40指数跌3.38%,报5309.90点;德国DAX指数跌3.86%,报11890.35点。

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  来源:Wind

  受中东疫情及全球经济增长担忧下需求疲弱预期影响,国际油价28日大幅下挫。

  NYMEX原油一度跌近7%,ICE布油一度跌破50美元整数位关口。据Wind数据,截至当日收盘,NYMEX原油跌3.89%,报45.26美元/桶,创2018年12月31日以来的14个月收盘新低;ICE布油跌3.34%,报50.00美元/桶,创2017年7月25日以来的逾两年半收盘新低。

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  来源:Wind

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  来源:Wind

  在市场担忧情绪主导下,连避险资产黄金也遭到抛售。据Wind数据,COMEX黄金期货28日盘中一度跳水,跌4.78%,收盘时跌幅为3.36%,报1587.3美元/盎司。

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  来源:Wind

  出逃的资金大量涌向债市

  美债收益率28日继续走低,10年期及30年期美债收益率再创历史新低。据Wind数据,2年期美债收益率跌15.4个基点报0.919%,2016年以来首次跌破1%关口;3年期美债收益率跌15.1个基点报0.905%;5年期美债收益率跌12.6个基点报0.947%;10年期美债收益率跌11.2个基点报1.154%,30年期美债收益率跌8.3个基点报1.676%,均续创历史新低。

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  来源:Wind

  值得注意的是,全球大类资产普跌之际,富时中国A50指数期货夜盘持续拉升。据Wind数据,截至收盘,其主力合约涨0.36%,报13307.5点。

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  来源:Wind

  境外疫情持续扩散引发经济增长担忧

  市场分析人士指出,本周最后一个交易日海外市场延续普跌格局的主要原因是境外疫情持续扩散引发经济增长担忧。

  据新华社报道,世界卫生组织总干事谭德塞当地时间28日在日内瓦宣布,将新冠肺炎疫情全球风险级别由此前的“高”上调至“非常高”。他同时强调,全球仍有机会控制新冠肺炎疫情。谭德塞在当天的例行记者会上表示,过去几天里,全球新冠肺炎病例和受疫情影响国家的数量持续增加,这一现象显然令人担忧。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上表示,世卫组织将新冠肺炎疫情全球风险调至最高级别,并非要制造恐慌,而是让各国为可能到来的疫情做好准备。

  圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德在当地时间28日讲话中表示疫情已经对经济增长预期造成了损害。他指出,预计疫情对全球经济的影响将是“明显的”,全球供应链可能暂时中断。

  资产管理公司贝莱德全球首席投资策略师Mike Pyle发表报告称,本次疫情可能比以往更具破坏性,但现在评估疫情的规模、持续时间以及对全球经济的总体影响还为时过早。Mike Pyle乐观预计今年全球经济增长将小幅走高,“在过往,流行病结束之后,往往会出现经济活动的V型复苏,这种模式或将重演,只是这次“V”字的深度和宽度不确定。”

  市场押注美联储3月100%降息

  在美股连续深度回调之后,市场押注美联储3月降息的概率已悄然飙升至100%。

  当地时间2月28日03:04,芝商所旗下“美联储观察”更新的调查数据显示,市场参与者预计美联储3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为0%,降息25个基点的概率为81.5%,降息50个基点的概率为18.5%,合计降息概率为100%。

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  来源:芝商所官网

  仅仅两个小时之后,市场参与者预计美联储3月降息50个基点的概率飙升至61.6%。

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  来源:芝商所官网

  而前一日数据显示,美联储3月维持当前利率的概率为42.4%,降息25个基点的概率为57.6%,降息50个基点的概率为0%。

  高盛首席美国经济学家Jan Hatzius 当地时间28日在一份报告中表示:“尽管美联储适度降息不太可能非常有力地缓解当前局势,但由于担心进一步紧缩的金融环境,美联储会可能不愿让市场对大幅降息的预期感到失望。” 该行预计美联储将在3月至6月间进行三次降息。

  中金公司日前报告也称,受疫情扩散加快及美国2月服务业PMI降幅较大影响,美国10年期国债收益率再度低于3月期收益率,收益率曲线再度倒挂。市场对美联储的降息预期升温,预计未来更多政府将推出扩张性财政政策接力货币宽松。

  新兴市场资产有望成为优质标的

  市场分析人士称,鲍威尔的言论令美股市场颇感欣慰,不过市场一直在呼吁美联储采取降息行动,但鲍威尔的声明没有提供任何保证,叠加美股高估值以及美国经济衰退预期,美股史上最长牛市或面临变数,而新兴市场资产、尤其是A股有望成为优质标的。

  Sri-Kumar全球策略公司创始人Komal Sri-Kumar直言,“美股牛市已经不再,牛市正走向终结”。其认为,即使没有新冠肺炎疫情的冲击,“高得可怕的估值”也会结束美股牛市。如果新冠肺炎疫情在美国蔓延,美股将遭遇进一步抛售。

  瑞信研究院最新发布的全球投资回报年鉴报告显示,尽管发达市场仍是全球可投资市值的主体,但新兴市场,尤其是中国,已经变得越来越重要。目前,富时中国指数中超过四分之一 (27%)是金融类股,主要是银行和保险公司。科技类股占该指数的20%。在1993-2019年间,中国股市实现4.5%的实际年回报率,长期和短期债券的回报率分别为-2.2%和0.5%。

  华鑫证券认为,由于目前海外疫情的严重性正在快速上升,欧洲和美国股市均出现连续大跌,一定程度上恐慌情绪或也会蔓延至A股。不过A股本身具有良好上行趋势,并不会被短期波动所影响,所以指数虽然有调整风险,但依旧是增仓的机会。

关键词阅读:纳斯达克 富时中国A50 美联储

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