震荡行情束手无措?看看高盛在金融危机时创建的投资组合了

1评论 2020-02-29 05:29:46 来源:金融界网站 游资是怎么抓涨停的?

  新型冠状病毒引发的恐慌性抛售并没有停止的迹象。高盛为那些希望度过动荡时期的投资者创建了一个投资组合,该组合中包括一些基本面强劲、更有能力承受经济困难周期的公司。

  高盛这一份强劲的资产负债表投资组合包括50家资产负债表实力强劲的标准普尔500指数成份股公司。该行使用最初用于预测破产的评级工具Altman Z-score来衡量五种财务比率——资本与资产比率、留存收益与资产比率、营业收入与资产比率、杠杆比率和销售与资产比率。

  这一投资组合已经被证明不仅仅适用于经济困难时期。该组合自2008年成立以来累计回报率为247%,与同期标普500指数208%的涨幅相比,该投资组合远远跑赢大盘

  高盛的经济学家周四表示,如果冠状病毒蔓延,他们预计2020年美国企业盈利增长将归零。

  科技板块在高盛资产负债表组合中占比为30%。软件公司Ansys和Intuit以及芯片制造商Nvidia都拥有强劲的财务状况。今年市场出现动荡的时候,这类股票的表现都非常坚挺。Ansys今年下跌了5%,Intuit在2020年上涨了2.6%,Nvidia今年的涨幅超过7%。

  高盛称,作为典型的防御性股票,Monster Beverage的资产负债表也很强劲。今年该股票上涨了0.3%。

  医疗器械公司Abiomed在高盛强劲的资产负债表投资组合中的Altman Z得分最高。Intuitive Surgical也拥有相对较高的评分。然而,由于参议员Bernie Sanders在竞选中崛起,医疗保健行业最近遭受重创,今年Abiomed和Intuitive Surgical分别下跌了约9%和5%。

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关键词阅读:震荡行情 高盛 金融危 投资组合

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