花旗：优步(UBER.US)三季报积极面大于消极面，给予“买入”评级
1评论 2019-11-07 14:40:57 来源：智通财经网 华资实业20%大肉分享
智通财经APP获悉，优步(UBER.US)于周一(11月4日)美股盘后公布了三季度业绩，花旗随后对此发表研报称，优步打车业务增长势头强劲，予其“买入”评级，目标价45美元。
花旗认为，优步三季报展现出的积极因素多于消极因素，因为打车业务明显改善。公司还更新了2021年全年调整后EBITDA利润指引，意味着至少比普遍预期高出13亿美元，比该行模型高出8亿美元。该行认为这些积极因素抵消了三季度餐饮业务疲软的影响。
花旗表示，优步三季度积极因素包括：打车预订量(比花旗预测高出2%)及EBITDA利润率(升至22%，Q1仅为8%)均上升；三季度调整后的EBITDA亏损总额为5.85亿美元，好于花旗预计的7.76亿美元亏损，优步目前预计，2021年全年公司调整后EBITDA为正值；新的细分市场信息披露有助于投资者更好地对优步的业务进行建模和估值；第四季度ANR增长仍将加速。
消极因素包括：优步餐饮业务总预订量及ANR均未达到公司模型；Uber仅根据第三季度的跳动幅度上调了2019年调整后的EBITDA指引，这意味着第4季度调整后的EBITDA亏损较第三季度有所恶化，公司将其归因于投资和季节性因素；总计1.03亿的MAPCs(同比增长26%)还未达到普遍预期。
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