美股债汇三杀!道指重挫逾600点 特朗普再“喷”美联储

1评论 2019-08-25 06:42:42 来源:中国证券报 作者:薛瑾 如何判断星期六买点?

  两大重磅消息传来,全球金融市场再次风起云涌。

  国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税。而美联储鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的讲话,对货币政策动向避而不谈。

  受此影响,美股大幅跳水。三大股指收盘全线重挫,道指大跌逾600点,跌幅为2.37%,纳指跌3%,标普500跌2.59%。

  欧美股债双杀 黄金再次飙升

  风险资产、避险资产再次上演风格切换。

  8月23日,美股盘中跳水,截至收盘,三大指数全线跌超2%,其中道琼斯工业指数跌逾600点,跌幅为2.37%,盘中一度跌超700点,失守26000点关口;纳斯达克指数跌3%,标普500指数跌2.59%,失守2900点关口。

  美股债汇三杀!道指重挫逾600点,特朗普再“喷”美联储

  来源:Wind

  欧洲股市也感受到冲击波,多数主要股指盘中两度跳水。截至收盘,欧洲斯托克50指数、德国DAX30指数、法国CAC40指数、意大利富时MIB指数均跌超1%。

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  来源:英为财情

  国际油价也大幅走低。截至发稿,美油下跌2.66%,报53.88美元/桶,盘中一度下探至53.24美元/桶,跌幅超过3.5%;布油下跌1.56%,报58.57美元/桶,盘中一度下探至57.89美元/桶,跌幅超过2.5%。

  衡量美元对六种主要货币的美元指数盘中急跌,非美货币纷纷走高,欧元日元英镑等货币兑美元均出现明显升值。

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  来源:Bloomberg

  同时,避险情绪升温,资金大量涌入国债贵金属等避险资产。

  美债市场变得更加拥挤,导致收益率大幅走低,截至发稿,美国长短期国债收益率全线大幅下挫。其中两年期、三年期、五年期、七年期以及基准国债10年期美债收益率跌幅均超过4%。

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  来源:英为财情

  欧洲主要国家的国债也成为资金追捧的对象,导致其收益率普遍走低。各国10年期国债收益率纷纷下挫,德国、法国10年期国债收益率都在负区间徘徊。

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  来源:英为财情

  黄金再次飙升,纽约商品交易所COMEX黄金期货主力合约价格盘中急升,一度上探至每盎司1540美元关口,截至发稿,纽约黄金期价每盎司上涨28.4美元,报1536.9美元。同时,白银期价也实现较大幅度上涨。

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  来源:Wind

  Wind显示,全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust持仓较上日增加4.99吨,增幅为0.58%,当前持仓量为859.83吨。渣打银行认为,9月、12月美联储将进一步降息,在利率水平走低、地缘风险涌动下,黄金价格有望再次获得支撑。

  中国决定对原产于美国的

  约750亿美元进口商品加征关税

  2019年8月15日,美国政府宣布,对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。美方措施导致中美经贸摩擦持续升级,极大损害中国、美国以及其他各国利益,也严重威胁多边贸易体制和自由贸易原则。

  针对美方上述措施,中方被迫采取反制措施。根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。

  美股债汇三杀!道指重挫逾600点,特朗普再“喷”美联储

  为捍卫多边贸易体制,捍卫自身合法权益,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

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  来源:国务院关税税则委员会官网

  鲍威尔未提降息但承诺采取适当行动

  美联储鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的讲话,并未具体阐述未来的货币政策走向和后续的降息操作,但承诺美联储将“采取适当行动,维持经济扩张”。

  他表示,受消费者支出的推动,美国经济总体上继续表现良好。7月降息缓解了此前紧张的金融环境,为就业和通胀回升提供了支持。美联储正在完成充分就业和物价稳定的双重使命,现在面临的挑战是采取何种货币政策来维持经济增长,使强劲的就业市场惠及范围更广,并将通胀率控制在2%左右。

  他也提到,如今美联储属于“趟水过河”,对于当下的环境而言,没有可以参考的历史经验。并指出,“货币政策工具在促进消费、支持投资、提振市场信心等方面虽然是一个强有力的工具,但在国际贸易问题上却不能提供一个规则手册”。

  他强调称,美国的经济扩张周期已经持续十年,其间经济概况发生了巨大的转变,美联储正在寻找应对这些转变的方法,“我们正在研究历史上常态时期和危机时期使用的货币政策工具,也正在考虑是否应该扩大政策工具箱。”

  综合来看,鲍威尔对经济底色的描绘仍较为乐观,他指出,虽然面临诸多风险和挑战,但整体来看经济持续表现良好。

  不过,近日美国的一个重要经济数据却显得没那么乐观。美国8月Markit制造业PMI初值降至49.9,为2009年9月以来首次跌至50荣枯线下方,低于预期和前值。有分析称,这也是贸易摩擦可能加剧美国经济放缓的最新迹象。

  鲍威尔“采取适当行动”的承诺,让市场看到美联储进一步降息的希望,其讲话发布后,美股三大股指出现拉升,盘初一度翻红。但贸易紧张形势再度升级的消息让三大指数集体暴跌。

  在杰克逊霍尔年会召开前,特朗普就多次喊话鲍威尔,责怪美联储“降息不力”。此次特朗普继续他对美联储的“日常怼”,在社交媒体上表示,“美联储和以前一样,啥也没做!”“我们的美元非常强,但美联储却非常弱”。

  据华盛顿邮报报道,白宫正在讨论在2020年大选前刺激美国经济增长的各种方案,包括实施美联储主席轮换机制。有市场人士担心,特朗普对美联储持续不断的日常施压加上谋求从政策机制上作出改变,会影响到美联储货币政策的独立性。

  但福布斯文章指出称,让美联储政策走向受到影响的可能不是特朗普的言论,而是他“浮躁的行动”——特朗普不断让贸易摩擦升级,已经对全球经济带来伤害并反过来拖累美国经济,而美国经济的疲弱,才可能成为美联储降息的理由 。

  芝商所“美联储观察”工具显示,在鲍威尔讲话后,市场又重燃“美联储9月降息50个基点”的期待。在杰克逊霍尔年会前夕,该预期曾一度降至零。

  美股债汇三杀!道指重挫逾600点,特朗普再“喷”美联储

  来源:CME

关键词阅读:股债汇三杀 道指

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