准确预言2月回调的资管公司:潜在崩盘信号提前出现

1评论 2018-06-12 23:39:14 来源:FX168 打板族爽了!

  知名资产管理公司Fasanara Capital警告称,尽管强劲的企业收益、全球复苏和发达市场的低失业率带来了普遍乐观的经济前景,但麻烦可能就在眼前。

  Fasanara Capital首席执行官Francesco Filia表示,这种麻烦将以市场崩盘的形式出现,而这种崩盘可能会更早出现而不是更晚。Filia曾准确地预言了2月初市场的剧烈回调。

  Filia在周一(6月11日)发给客户的一份报告中写道:“潜在市场崩盘的迹象正日益突显。”Filia指出,风险价值冲击的频率越来越高,或市场迅速修正,都是全球市场脆弱性表现。

  报告称,波动率指数(VIX)在2月份飙升、土耳其里拉在最近数月暴跌、意大利债券价格波动经历“过山车”似的表现等都是“更广泛金融网络的系统不稳定”的预警信号。

  Filia说:“假如这种观点是正确的,那么,全球市场的关键转变和最终破裂的时刻可能会出现。”

  鉴于企业盈利和经济增长等“良好基本面因素”,上述观点似乎有些矛盾。这些因素促使市场从最近的市场动荡中反弹。

  但报告指出,在历史上最严重的股市下跌之前,市场波动性低于平均水平,企业收益强于平均水平,国内生产总值(GDP)正增长,且市场情绪乐观,这些现象在1929年、1987年、2000年和2007年都曾出现过。

  尽管该报告的警告与当前牛市的许多其他乐观前景相矛盾,但该资产管理公司在2月份市场大回调前的数周就曾准确地预言了那次回调。

  Filia在1月底对CNBC表示,股票估值“完全与基本面脱节”,市场处于“混乱的边缘”。

  在两周之后,美股暴跌逾10%,所有主要欧洲股指也纷纷下挫。道指在短短两周内暴跌逾3,200点,但在2月稍晚收复部分失地。

  Filia指出,一些持久的危险信号是以政治和地缘政治的形式出现的;在整个欧洲,以及中东和亚洲的紧张局势中,民粹主义日益增长。

  但更重要的是,他认为流动性萎缩是对动能和波动性以及利率上升的“第一个真正的崩盘考验”。

  处于历史高位的债务水平可能会带来另一个危险,一些主要G10国家的债务占GDP比率处于几十年来最高水平。

  Filia补充道,“与此同时,我们面临的是美国家庭几十年来最低的储蓄率,以及最糟糕的企业债务指标。”

  近期也有其他市场人士就市场前景发出警告。

  知名趋势预言家、Trends Journal杂志出版商Gerald Celente上周三警告称,股市依赖廉价资金不断上涨,但这本身就是极大的危险。他表示,投资者要为市场崩盘做好准备。

  Celente指出,企业盈利表现的确相当强劲,但眼下推动市场上涨的因素与帮助市场从08年恐慌中复苏的“燃料”基本上相同:廉价而充裕的货币供应正为估值过高的市场提供资金。

  Celente说道:“正是由于担忧美国利率上升,2月份股市进行回调区域。现在,随着人们对经济放缓的担忧日益加剧,如果美联储继续按部就班地大幅加息,它将导致全球股市崩盘。”

  美联储将于周三公布利率决议,外界普遍预期美联储将加息25个基点。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)已经暗示,除了3月份的那次加息之外,今年可能还会再加息两次。

关键词阅读:回调 崩盘 加息 美联储

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