中金网0521黄金早报:中美贸易战停火 黄金低开低走

1评论 2018-05-21 08:45:00 来源:中金网 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  摘要:周一(5月21日),现货黄金跳空低开,因周末消息显示,在经过谈判之后,美国同意减少对华货物贸易逆差,市场避险情绪大幅缓解。黄金盘中震荡交投于1290美元/盎司附近,本交易日经济数据较为清淡,在缺乏基本面因素进一步推动的情况下,料金价将继续维持震荡趋势。

  黄金概况

  周一(5月21日),现货黄金跳空低开,因周末消息显示,在经过谈判之后,美国同意减少对华货物贸易逆差,市场避险情绪大幅缓解。黄金盘中震荡交投于1290美元/盎司附近,本交易日经济数据较为清淡,在缺乏基本面因素进一步推动的情况下,料金价将继续维持震荡趋势。

  美国WTI原油6月期货周五(5月18日)收跌0.21美元,或0.29%,报71.28美元/桶,本周上涨0.92%。布伦特原油7月期货周五收跌0.79美元,或1.00%,报78.51美元/桶,本周大涨2.01%。

  【黄金技术分析】

  美元指数早盘再创新高至93.87,受此影响,金价小幅回落至1290美元/盎司下方,小时图上看,随着金价突破前期的下降趋势线,预示着金价短期进入反弹格局,日内关注1288.80一线支撑,如果能够确认回踩有效,金价仍将延续上周五的反弹,反之,金价恐再创调整新低。上行方面,关注1294.40一线阻力,如果短期能够突破,金价便有望触及1298.80一线。

  因此,日内建议投资者在1289.40美元/盎司做多金价,止损1285.80美元/盎司,目标看向于1298.20美元/盎司。

  【市场要闻】

  中美贸易战不打了!本周两颗“超级地雷”来袭

  上周美元指数强势爆发,稳健的美国经济数据和美债收益率攀升对美元走势构成提振。展望本周,美国收益率走势仍然是焦点所在。如果进一步上扬,美元将在其支撑下走强。此外,本周最受关注的财经事件无疑是美联储5月会议纪要以及美联储主席鲍威尔的讲话,可能会再次引发市场剧烈波动。

  美联储将于当地时间周三公布的5月会议纪要。投资者将关注会议纪要,从中寻找目前收紧政策周期的行动步伐。

  在美联储5月会议上,FOMC强调称通胀目标是对称的,并表达了对通胀高于目标的一些容忍度。

  黄金周跌逾2% 投行却高呼可以买入了!

  上周随着美元的重新飙升,黄金受到重创,周二一度崩跌近2%,随后一直在1290关口附近徘徊,本周收跌2.18%,至1289.20美元/盎司。

  尽管黄金表现令人失望,但一投行却建议,在当前水平做多黄金。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)研究团队周五(5月18日)撰文指出,建议在当前水平(1289)附近做多黄金。目标指向1380美元,止损位设在1245美元。

  该行指出,我们认为黄金在当前水平的下行风险有限。一方面,黄金黄金的投机多头头寸目前低于历史平均水平,另一方面,美债收益率的进一步上涨可能容易对风险情绪造成更大的拖累。如果确实如此,美元可能会很快失去对美债收益率的敏感度。

  美产量忧虑令油价周五承压回落但周线仍双双收涨

  美国WTI原油6月期货周五(5月18日)收跌0.21美元,或0.29%,报71.28美元/桶,本周上涨0.92%。布伦特原油7月期货周五收跌0.79美元,或1.00%,报78.51美元/桶,本周大涨2.01%。

  中东局势仍为油价带来有效支撑,但美国原油产量引发的忧虑情绪依然严重,同时美元持续走高也令油价涨势受阻。美国WTI原油期货价格盘中最低触及70.99美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及78.33美元/桶。

  【基本面利好因素】

  1.周三(5月16日)公布的美国4月新屋开工总数年化为128.7万户,低于前值131.9和预期131;美国4月营建许可总数为135.2万户,低于前值137.9略高于预期135。评论称,美国4月份新屋开工总数大幅下滑,营建许可总数下降,这意味着在土地和熟练劳动力短缺的情况下,住房市场没有改善。

  2.周五(5月11日)公布的数据显示美国4月进口物价指数月率为0.3%,高于前值0%但低于预期0.5%,评论称美国4月进口物价指数低于预期,因进口石油价格上涨被食品价格下降所抵消;进口石油价格4月上涨1.6%,进口食品价格连续两个月下跌。

  3.周四(5月10日)公布的美国4月季调后CPI月率为0.2%,高于前值-0.1%但低于预期0.3%,市场预计美联储将不会激进加息,因通胀仍然低于预期。

  4.周三(5月9日)公布的美国4月PPI指数月率较三月上涨0.1%,剔除食品和能源的核心PPI上涨0.2%,两个数字此前的预期均为0.2%,由于货物和服务成本增长放缓,美国的生产者价格在第一季度强劲上涨后在4月份几乎没有上涨,这可能会缓解对通胀压力迅速增加的担忧。

  【基本面利空因素】

  1.周四(5月17日)公布的美国至5月12日当周初请失业金人数为22.2万人,略高于前值和预期,仍处于自1973年12月以来的低位,表明劳动力市场疲软程度有所减少,即劳动力市场趋紧,

  2.周四(5月17日)公布的美国5月费城联储制造业指数为34.4,高于前值和预期;美国4月谘商会领先指标月率为0.4%,高于前值符合预期。

  3.周三(5月9日)公布的另一项数据是美国4月工业产出月率为0.7%,高于前值0.5%和预期0.6%;评论称美国4月份工业产出月率上升,这给经济前景增加了不确定性。

  4.周二(5月15日)公布的有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率为0.3%,低于前值0.6%但符合预期0.3%,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出似乎仍处在正轨之上,一季度数据表现曾出现大幅放缓。

  【后市展望】

  1.市场通讯Morrison的编辑Ken Morrison“美债收益率的上涨和强势美元本周一直是黄金的阻力,黄金的下一步行动在很大程度上取决于它们。我认为所有这些极端情绪都会导致下周黄金小幅上涨。对债券,票据和黄金的看跌情绪在几个月内是最为剧烈的; 尤其是黄金,其看空氛围是自2017年7月以来最重的。我预计黄金价格将维持在1280美元上方,并在下周回升至1305美元。”

  2.Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn也发现,在美元走强和美国国债收益率上涨之后,金价在本周遭受重创后将反弹。他指出,价格突破后实物需求正在回升。“我们认为市场超卖,”Phil Flynn说。 “我们认为它现在接近交易区间的低端。所以我们认为它会在下周上涨。”

  3.OPEC在最新月报中表示,3月全球发达经济体原油库存已经降至距5年均线还有900万桶附近,而2017年1月距5年均线则有着3.4亿桶的差距。OPEC在月报中称:“4月原油市场表现获得了地缘政治因素的强力支撑,成品油库存收紧以及全球需求也在攀升。”随着OPEC继续推进减产行动,委内瑞拉产量也在大幅下滑,该国经济危机继续恶化,进一步重创其原油生产,上月已经下滑至150万桶/日,为数十年来最低水平。

  【周重点关注】

  20:30 美国4月芝加哥联储全国活动指数

  22:00 加拿大至5月18日全国经济信心指数

  德国法兰克福证券交易所圣灵降临节休市一日

  

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