中金网0516黄金早报:一夜变天!黄金跌穿1300

1评论 2018-05-16 09:00:00 来源:中金网 2018年A股放心王

  摘要:周三(5月16日)亚洲交易时段稍早,国际现货黄金在隔夜暴跌后重返1290美元/盎司关口上方,试图低位企稳,但上方空头压力沉重,距离200日均线较远。

  黄金概况

  周三(5月16日)亚洲交易时段稍早,国际现货黄金在隔夜暴跌后重返1290美元/盎司关口上方,试图低位企稳,但上方空头压力沉重,距离200日均线较远。

  美国WTI原油6月期货周二(5月15日)收涨0.35美元,或0.49%,报71.31美5元/桶。布伦特原油7月期货周二收涨0.2美元,或0.26%,报78.43美元/桶。

  【黄金技术分析】

  美元指数隔夜大幅走高,再创近期新高至93.45,受此影响,金价大跌逾20美元,千三关口宣告失守,日内关注1296.40一线阻力,如果反弹无法突破,金价恐将再创新低,下行方面,金价短期或在1288.20一线存在一定支撑,但近期难以改变弱势局面。

  因此,日内建议投资者在1296.40美元/盎司做空金价,止损1301.20美元/盎司,目标看向于1288.40美元/盎司。

  【市场要闻】

  一夜变天!逾50亿卖单砸盘黄金跌穿1300 更大厄运还在后头?

  上日市场遭遇“恐怖一夜”,美债收益率急涨,带动美元飙升重返93上方,非美货币大跌,黄金则惨遭“血洗”,跌穿1300重要心理关口,最低触及1288.60美元/盎司,尾盘勉强站上1290。

  周二美元兑一篮子主要货币触及2018年峰值,因数据显示,美国消费者支出增长,对美债施加新的卖压,令10年期美债收益率升至2011年7月来最高。

  周一公布的数据显示,有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,前值上修为0.8%,显示出美国消费支出正从数月前的低谷中稳定反弹。

  数据公布后,美元指数快速上涨突破93关口,10年期美债收益率升至3.0539%,创2011年以来新高。

  前方高能!全球资产泡沫不断扩大黄金价格再难固步自封

  GoldSilver.com资深贵金属分析师Jeff Clark周二(5月15日)在出席2018年国际矿业投资会议时表示,随着全球资产泡沫全面扩大,黄金价格也将迎来飙升契机。

  目前全球多项主要资产类别都迎来了泡沫水平的大幅攀升,例如美国股市已经距离历史最高纪录仅差9%,接近140年来第二大牛市规模。与此同时,美债收益率仍在不断攀升,债市规模已经达到股市的约两倍。而美国平均房价则比2006年房产泡沫爆发时还要高7%。

  再看加密货币市场,虽然比特币价格经受过巨幅波动,但2017年依然录得惊人的1226%涨幅,引爆了新一轮的加密货币投资热潮。

  美元及美债逞强压制市场但原油仍止跌小幅收涨

  美国WTI原油6月期货周二(5月15日)收涨0.35美元,或0.49%,报71.31美5元/桶。布伦特原油7月期货周二收涨0.2美元,或0.26%,报78.43美元/桶。

  周二美元及美债双双上涨,美股暴跌,黄金下挫,一度影响油价,美油在早间下跌后收复失地。美国WTI原油期货价格盘中最高触及71.92美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及79.45美元/桶。

  【基本面利好因素】

  1.周五(5月11日)公布的数据显示美国4月进口物价指数月率为0.3%,高于前值0%但低于预期0.5%,评论称美国4月进口物价指数低于预期,因进口石油价格上涨被食品价格下降所抵消;进口石油价格4月上涨1.6%,进口食品价格连续两个月下跌。

  2.周四(5月10日)公布的美国4月季调后CPI月率为0.2%,高于前值-0.1%但低于预期0.3%,市场预计美联储将不会激进加息,因通胀仍然低于预期。

  3.周三(5月9日)公布的美国4月PPI指数月率较三月上涨0.1%,剔除食品和能源的核心PPI上涨0.2%,两个数字此前的预期均为0.2%,由于货物和服务成本增长放缓,美国的生产者价格在第一季度强劲上涨后在4月份几乎没有上涨,这可能会缓解对通胀压力迅速增加的担忧。

  4.美国3月批发销售月率为0.3%,低于前值1%和预期0.5%,评论称3月份批发库存增加幅度低于最初估计,原因是汽车库存以及其他一系列货物库存下跌。

  【基本面利空因素】

  1.周二(5月15日)公布的有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率为0.3%,低于前值0.6%但符合预期0.3%,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出似乎仍处在正轨之上,一季度数据表现曾出现大幅放缓。

  2.周五(5月11日)公布的美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为98.8,与前值一致且高于预期98.5。评论称美国5月密歇根大学消费者信心指数与上月持平,值得关注的是一年期通胀率预期较上月有所上涨,以及收入预期的小幅下滑。

  3.美国至5月5日当周初请失业金人数为21.1万人,与前值一致且低于预期21.8万,已经连续166周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,数据对黄金形成一定利空。

  4.周五(5月4日)公布的美国4月非农就业数据显示新增就业人数为16.4万人,低于预期的19.5万人,但总体失业率跌至18年最低位3.9%。

  【后市展望】

  1.资讯网站Economies.com在周二(5月16日)发布的报告中称,金价在跌破1301.20美元/盎司并企稳在其下方之后显示了很强的负面性,下一个下跌目标位将是1285.90美元/盎司。因此在接下来的交易中金价将保持跌势除非多头能上破1301.20美元/盎司及1316.48美元/盎司的水平并企稳在其上方。

  2.凯投宏观分析师Simona Gambarini表示:“金价今天大幅下跌。美元在上涨,这是金价下跌的原因。”今年头4个月,地缘政治风险在支撑金价方面发挥了关键作用,而现在风险不再那么严重,市场正在排除地缘政治紧张局势。“令黄金在今年上半年受益的支撑——地缘政治风险——似乎不会持续下去,这肯定会压低价格。我们一直认为,市场上存在着相当大的地缘政治溢价,”Gambarini说道。

  3.OPEC在最新月报中表示,3月全球发达经济体原油库存已经降至距5年均线还有900万桶附近,而2017年1月距5年均线则有着3.4亿桶的差距。OPEC在月报中称:“4月原油市场表现获得了地缘政治因素的强力支撑,成品油库存收紧以及全球需求也在攀升。”随着OPEC继续推进减产行动,委内瑞拉产量也在大幅下滑,不过该国主要是受到经济危机的影响。

  【周重点关注】

  20:30 美国4月新屋开工总数年化

  4月营建许可总数

  2018年FOMC票委博斯蒂克探讨经济形势

  21:15 美国4月工业产出月率

  22:30 美国至5月11日当周EIA原油库存

  

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