中金网0512大宗周评:美元回落 黄金结束连续三周的跌势

1评论 2018-05-12 11:13:00 来源:中金网 低吸也能抓涨停!

  摘要:本周,黄金原油走势可谓是冰火两重天。

  【一周综述】

  本周,黄金与原油走势可谓是冰火两重天。

  在结束连续三周的跌势后,本周,金价小幅收涨。而现在美元的动能开始减弱,分析师们表示,黄金有机会攀升至其交易区间的高端。

  原油方面,尽管油价周五下滑,但仍接近3年半高位,究其原因,主要是因美国再度对伊朗实施制裁,收紧了中东供应的前景,而此时全球原油产量仅与不断上升的需求保持同步。

  【黄金】

  【事件回顾】

  1、黄金期货看涨头寸被大幅削减61% 投机市场明显更加悲观

  美国商品期货交易委员会(CFTC)编制的最新数据显示,基金经理将黄金期货的看涨头寸大幅削减了61%,白银的净头寸则转为净空。德国商业银行的一份研究报告称:“CFTC的统计数据显示,截至5月1日当周,投机市场参与者明显更加悲观。”

  2、美国撤出核协议意味着什么?伊朗人民增持黄金说明了一切

  本周伊朗局势依然占据了市场关注的焦点,本周二美国总统特朗普宣布美国退出伊核协议,市场不确定性加剧。黄金没有如市场预料地受到避险情绪支撑而回升,但出于极为紧缩的震荡区域内的表现,显现了黄金投资者们依然在观望事态的后续发展。

  3、华尔街老兵Jim Rickards:手中无黄金将被淘汰出局

  早在1907年美国银行危机期间,摩根大通创始人John Pierpont Morgan在国会作证时就曾说过,“金钱就是黄金,其他什么都不是。”

  近来,市场似乎有些“钱”运不佳。在美元指数强势反弹的背景下,上周黄金周线收跌近10美元,并曾一度测试1300美元关口,几乎回吐年内所有涨幅。 尽管如此,《货币战争(Currency War)》作者James Rickards仍在Daily Reckoning刊文重申“金钱就是黄金”的正确性,并直言不配置黄金的投资者将被淘汰出局。

  4、美国4月核心CPI年率不及预期 美元急挫非美黄金普涨

  周四,美国劳工部公布的数据显示,美国4月核心CPI年率不及预期,这降低了未来几个月通胀率明显高于美联储目标的可能。数据公布后,美指下挫20点至92.69,现货黄金跳升3.7美元至1322.09美元/盎司。而非美货币则普遍反弹;欧元兑美元刷新两个交易日高点1.1923;美元兑瑞郎失守1.0关口;澳元、纽元均短线拉升30点。

  5、特朗普发推宣告大事 特金将于6月12日在新加坡举行

  周四,美国总统特朗普表示,他将于6月12日在新加坡会见朝鲜领导人金正恩。特朗普总统在推特上写道:“金正恩和我之间备受期待的会晤将于6月12日在新加坡举行。我们将努力使它成为世界和平的一个特别时刻!”

  【分析点评】

  面对美元持续三周的涨势,黄金市场表现出了相当的韧性。

  分析师表示,目前美元的走强对黄金来说仍然是强大的阻力,但中东局势的紧张短期内很难化解,这就是为什么金价在触底时有投资者大胆抄底。在加息预期方面,圣路易斯联储主席布拉德周五表示,目前的利率水平已接近中性,对经济没有太大的刺激作用,无需再度加息。他指出,进一步的风险可能会阻碍近期企业减税后的商业投资,破坏劳动力市场的健康状况,并使通胀预期不能达到央行的目标。加息仍需要通胀回归到美联储的预期目标。但CME联邦观察工具显示,6月份美联储加息预期已经达到100%,因此黄金目前仍受到加息预期的压制。

  技术上看,由于金价已突破短期阻力位1316.48美元/盎司,但在1320关口得而复失,金价短期内仍面临一定的上涨阻力但后市继续上涨的可能性较大,即期阻力位为1320美元/盎司,其次是1330及另一个关键阻力位1350美元/盎司;下行支撑方面,即期支撑是1316.48美元/盎司,其次是1310,然后是1300大关。

  市场对下周金市也比较乐观,据Kitco 周五(5月11日)发布的每周黄金调查显示,无论专业人士或普通受访者,过半多数均看涨下周黄金。

  【原油】

  【事件回顾】

  1、美国上周API减少185万桶 美油布油短线走高

  北京时间5月9日凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至5月4日当周API原油库存减少185万桶,预期为减少116.7万桶。汽油库存减少205.5万桶,预期为减少100万桶。精炼油库存减少667.4万桶,预期为减少140万桶。数据公布后,油价短线走高。目前,美油报70.05美元/桶,跌幅收窄至0.96%。

  2、EIA利好叠加美国退出伊核协议 原油飙升3%创逾三年新高

  周三(5月9日),美国WTI 6月原油期货电子盘价格收盘上涨2.18美元,涨幅3.16%,报71.24美元/桶。周三油价再创三年半以来新高,因美国总统特朗普决定退出伊朗核协议,并宣布对伊朗实施最高级别的制裁。与此同时,ICE布伦特6月原油期货电子盘价格收盘上涨2.47美元,涨幅3.30%,报77.32美元/桶。周二,特朗普无视盟友的请求,退出了与伊朗达成的核协议。该协议在2015年底达成,增加了中东地区发生冲突的风险,并在原油市场已经吃紧之际,给全球石油供应带来不确定性。

  【分析点评】

  本周,油价涨至3年半高位,究其原因,主要因美国再度对伊朗实施制裁,收紧了中东供应的前景。截止到中金网发稿,美国WTI原油期货5月11日当周收涨0.98美元,或1.41%,报70.70美元/桶,最高上探71.89美元/桶,最低下探67.63美元/桶。布伦特原油期货收涨2.25美元,或3.01%,报77.12美元/桶。

  美国正在重新实施对伊朗的制裁,放弃了在2015年底达成的一项协议,该协议限制了德黑兰的核野心,以换取美国和欧洲解除对伊朗的制裁。伊朗的石油产量约占全球的4%。

  全球石油市场接近平衡,最大出口国沙特阿拉伯和一号石油生产国俄罗斯带头抑制石油供应,以支撑油价。

  纽约Again Capital合伙人John Kilduff表示:“这是一种类似于看涨的东西:伊朗、委内瑞拉、沙特阿拉伯缺乏迅速将更多石油带到市场上的行为。”他说,随着交易员支撑头寸,价格可能会在当天晚些时候走强。这绝对不是一个周末前做空的环境。

  许多分析师预计,随着伊朗出口下滑,油价将会上涨。

  奥地利石油和天然气公司OMV首席执行官Rainer Seele对德国日报Handelsblatt表示,他预计随着美国采取措施重新实施制裁,价格将会上涨。“目前尚不清楚美国将实施哪些具体制裁措施。但我预计北海布伦特原油的价格将更接近80美元而不是70美元,”Seele在接受采访时说。

  美国投资银行Jefferies在一份报告中说,预计伊朗原油出口将在未来几个月开始下降。该行表示:“我们预计,伊朗10月左右的出口将减少50万桶/日(桶),并最终减少100万桶/日。”

  然而,有迹象表明,石油输出国组织(欧佩克)的其他成员国将提高产量,以应对伊朗原油产量的降低。

  Jefferies表示,欧佩克有能力“取代伊朗的损失”,但他补充说:“即使实物供应保持不变……市场仍将面临低水平的闲置产能。”

  在欧佩克之外,不断飙升的美国原油产量可能有助于填补伊朗的供应缺口。上周,美国石油日产量再创新高,达到1070万桶。

  自2016年年中以来,这一数字上升了27%,意味着美国的产出正逐渐接近最大石油生产国俄罗斯,其日产量约为1100万桶。

  美服贝克休斯分部每周的钻机数量显示,美国钻探公司增加了10座钻井平台,总数量为844座。钻机数量是生产的前瞻性指标。

  

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