AMD业绩报喜股价大涨 但分析师多空分歧加大

1评论 2018-04-27 16:13:25 来源:Investing.com 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  周四AMD股价受到其此前的财报利好影响,一口气上涨超过13%,而在此前的两个月里,这家公司的股价接连受挫,累计跌幅甚至超过了30%。而长远来看,AMD过去12个月的股价也表现不佳,在竞争对手英伟达涨幅达到122%,费城半导体指数也有30%的涨幅的同时,这家公司跌幅超过25%.

  在最新的一份财报中,AMD向市场交出了一份靓丽的财报。财报显示,AMD第一季度营收为16.47亿美元,较去年同期的11.0亿美元增长40%;净利润为8100万美元,较去年同期的净亏损3300万美元扭亏。

  在随后的电话会议中,AMD总裁兼首席执行官苏姿丰博士(Dr. Lisa Su)表示:“第一季度为2018年确定了良好的开局,营收同比增速达到40%。PC、游戏和数据中心仍在加速采用我们全新、高性能的产品。我们对公司的长期线路图感到激动,将会专注于提供持续的营收增长和盈利能力。”

  公司股价的上涨,可以视作是投资者对这份业绩的认可。不过,华尔街分析师对AMD的观点似乎还有较大的分歧。在FactSet追踪的30位分析师中,有12位分析师给予公司买入评级,同时有12位分析师给予公司“持有”评级,6位给出卖出评级,平均价格目标为13.68美元。截至上一个交易日收盘,公司股价报11.04美元。

  其中,Susquehanna分析师克里斯托弗·罗兰(Christopher Rolland)没有被AMD最新的股价说服。罗兰曾在3月下调了AMD评级,还引发了AMD公司的回应。

  罗兰在周四的报告中写道:“(对于Ryzen/Epyc处理器业务),我们认为这个季度将出现建设性的渐进式增长,但GPU业务在2018年下半年所面临的有关以太坊的风险仍然被低估。”

  投资者担心,随着加密货币市场的波动,加密货币挖矿收入将下降,以及矿工转向加密货币(如以太坊)挖矿专用集成电路等新的挖矿设备。AMD管理层周三表示,该公司第一季度10%的收入来自区块链相关业务,并预计在下一季度其占比将“小幅下降”。

  然而罗兰认为,AMD管理层“严重低估了来自(矿工)通过零售渠道所购买的GPU产生的收入”,并估计AMD实际上有23%的收入产生自加密货币挖矿领域。

  同样仍在观望的还有摩根大通的分析师Harlan Sur,该分析师在最新的报告中将AMD的目标价从此前的16美元下调至了13美元,并且认为公司收益率前景将为37%,这好于华尔街的平均预期36%。他认为,公司产品Ryzen CPUs和Epyc server CPUs均展示了强劲的增长势头,这有利于奠定公司后市收入的增长前景。不过,这位分析师也担忧AMD目前面领的竞争环境。他表示,AMD将继续面临严酷的竞争,对于公司股票的长期受益表示不确定。

  然而,仍有很多分析师对AMD后市持有乐观的观点。其中,CNBC知名主持人,“MAD MONEY”主持人Jim Cramer就认为,现阶段的AMD是一支值得长期持有的股票。他盛赞AMD首席执行官苏姿丰博士(Dr. Lisa Su)带领公司从垃圾堆中走出来,并最终走向了复兴。

  Jim Cramer表示:“我认为,可以公平地说,苏将AMD从垃圾堆中拯救出来,通过修复资产负债表恢复了公司的正常运营。现在,她拥有了这家半导体公司,其毛利率在不断扩大,收入也在增加。”Jim Cramer同时指出,如今,许多大名鼎鼎的个人电脑公司,如戴尔、惠普和联想都在使用AMD的产品。AMD出品的Radeon芯片在游戏玩家中也很受欢迎。此外,其加密货币挖矿设备约占业务的10%。

  苏姿丰博士(Dr. Lisa Su)2014年加入AMD成为其全球CEO,她同时是半导体行业唯一的女CEO,市场对其加入AMD给予了极高的期望,从从Dr. Lisa Su入驻AMD以来,公司股价累计上涨超过400%.而苏姿丰博士也没有辜负投资者的期望,上任之初就雷厉风行地对AMD进行改革,她提出三个战略:打造伟大的产品、加强与客户及合作伙伴的关系、简化运营/快速投入市场。目前看来,这三个战略取得了巨大的成功,她用三年的时间,让AMD实现了从底部的复兴,这家之前被投资者放弃、投行纷纷下调评级的公司,出现了翻天覆地的变化。

  另外,Stifel也更新了对超微公司的买入评级,并预测其最新型芯片销量将大增。Stifel分析师Kevin Cassidy认为:“随着超微公司的新款Ryzen台式机CPU、Vega系列显卡、GPU和Epyc服务器CPU在多个市场受到欢迎,公司的业绩强劲增长,估价随之提高。我们继续推荐超微公司的股票,因为下半年2H18采用Epyc服务器CPU将为公司带来潜在的估值上涨空间。”

  Bernstein的Stacy Rasgon周四在给客户的一份报告中写道:“总体而言,AMD终于开始向投资者展示一些产品上的变化,毛利率首次明显高于华尔街预期。同时也是本次产品周期开始以来,超微公司首次给了投资者一些期待的理由。”Rasgon更新了对超微公司的市场表现评级,并将其股票目标价格定为13美元。

  Rosenblatt Securities的分析师Hans Mosesmann周四在给客户的报告中写道:“Ryzen系列和EPYC CPU的产品组合已经开始在所有x86 CPU高端产品中展现出巨大的设计优势,并且其产品周期可能持续数年。”Mosesmann更新了超微公司的股票买入评级,并将目标价格定为27美元。

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责任编辑:郭亮
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