四大重磅利好现身,白银牛气冲天刷新2个半月高位

1评论 2018-04-19 12:52:34 来源:汇通网 如何判断星期六买点?

  周三(4月18日)北京时间晚间,现货银价大涨2.46%收于17.19美元/盎司,目前早盘延续昨日强劲的上升走势报17.24美元/盎司附近。主要原因是受到供求关系,期货空头的减仓,基本面因素以及其他大宗商品大幅上涨共振的影响,后续或单向逼空,投资者需密切关注。

  

供求关系推高银价

  自4月9日以来,一家以欧元为计价的对冲ETCXtrackersPhysical持有白银的数量增加了一倍以上,周三时市场资本为2.740亿欧元(3.348亿美元)。汇通网注:ETC为投资银行发行的债券类产品,其收益率与标的资产挂钩,并承诺给投资者完全相同或数倍于(杠杆型产品)标的指数的收益率。

  尽管数据显示有一些投资者涌入基金,但彭博追踪的所有白银ETF的总持有量在该期间仅上涨了约2%,这表明对投资者加大对白银的投资可能仅局限于Xtrackers这个对冲产品中。

  ETF和ETC资本市场的主管表示:“Xtrackers是唯一一家使用欧盟所有ETC的流动性工具以欧元为计价的对冲白银的提供商,管理着超过7000亿美元的资产。”

  北京时间周三(4月18月)23:39,银价大涨2.6%至每盎司17.22美元。此前,银价周一(4月16日)上涨0.1%,当时XTraders白银对冲基金持有的白银资产攀升了626万盎司,为2010年ETF推出以来的最高水平。

  金属经纪商(ZanerGroupLLC)的高级副总裁彼得·托马斯(PeterThomas)通过电话表示,“这对白银来说是一笔较大规模买盘,但并不算大。如果你是一个投机的交易者,并在不合时宜的时候进来,当然你会被市场的大幅波动所影响。但如果你作为一个价格发现者,坚持自己正确的观点,那么你将会从中受益。”

  最新数据显示,伦敦金银市场协会2月份交易的白银交易日均交易量为2.33亿盎司,而以XTrader的名义购买的白银ETF量不到3%。

  知名伦敦金融公司Goldmoney也表示,即使周三的白银涨势,贵金属仍然被大幅低估,所有这些都将发生变化,价格将上涨超过30%。

  

期货空头打压白银难以持续

  Goldmoney的副总裁兼首席研究员斯蒂凡·韦勒(StefanWieler)在周三发布的报告中称:“白银价格比我们的价格模型预测的价格低了近25%。这是25年来我们所看到的最大的价格偏差。”

  报告指出,目前现货价格和实际价值存在巨大差距的原因是白银期货市场的大量卖空,并补充说这是不可持续的,而这样的情况可能会面临重大逆转,这是不可避免的。

  威勒同时还补充道:“在过去的12个月里,投机者在期货市场上卖出了超过6亿盎司的白银。自1990年数据统计以来,这一数量已经超过了之前的三倍,投机商为了保持对白银的这种下行压力,每年必须继续销售超过5亿盎司的白银。而现在这种情况一旦出现逆转,可能导致白银价格上涨超过30%。”

  

驱动白银上涨的基本面因素

  白银的一些主要驱动因素可以分为货币需求以及工业供求两大因素。具体来看,白银价格变动的很大一部分可以通过一些回归分析来解释:黄金价格、美国通胀保持债券(TIPS)收益率、白银ETF持有量(代表白银的货币需求)以及美国工业部门的变化生产和ISM制造业PMI(白银的工业需求)。事实上,这些驱动因素在多元回归分析中解释了接近80%的白银价格同比变化,而目前这些数据似乎都朝着白银有利的方向在去走。

  截至目前为止,白银的表现很不错,触及两个半个月高点,并且远高于17.00美元/盎司。纽约商品交易所期货白银期货价格目前为17.22美元/盎司,本周已累计上涨3.57%。

  

其他大宗商品上涨或进一步推高白银

  除了白银本身的基本面因素,周三(4月18日)北京时间晚间原油以及其它贵金属(钯金、镍)的大涨都在助推白银走出低谷。

  美国WTI原油期货价格上涨至每桶68.00美元上方,创出近3年半年的新高。原油作为原料商品领域的领头羊,其涨价潮正也渐进提升了其它大宗商品的上涨。

  另外,我们也可以关注金银比这一数据,是指黄金价格与白银价格的比值,被广泛用于识别金银市场中的超买与超卖。比值的高低程度往往预示着黄金与白银相对价值高估或低估的程度。一般认为,当金银比超过70后,选择做空黄金或者做多白银可能更为有利可图。从图中我们明显也可以明显看到,目前金银比处于高位,如果黄金继续保持上涨的势头,银价在后期势必会跟随上涨。截至发搞前,金银比报在78.5左右。

  

技术分析

  从周线角度看尽管本周还未结束,但以目前价位来看已经突破了下降趋势线,而且从形态上看为三角形收敛的末端,方向选择向上突破,后市继续看多,短线阻力在17.25附近位周线布林线上轨位置。

  汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间12:48,现货银价报17.23美元/盎司。

责任编辑:Robot RF13015
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