“贸易战”如果开打 先遭殃的是这些美股公司?

1评论 2018-03-16 04:46:32 来源:金融界网站 账户深套?试试这四个方法

  来源:Investing.com

  摘要:近日,美股被特朗普的关税主张吓得不轻。昨日,因为特朗普宣布正在考虑通过关税手段来使美国对华贸易赤字减少1000亿美元,令市场对潜在贸易战的担忧情绪升温。导致道指盘中一度跌掉了300点。

  近日,美股被特朗普的关税主张吓得不轻。昨日,因为特朗普宣布正在考虑通过关税手段来使美国对华贸易赤字减少1000亿美元,令市场对潜在贸易战的担忧情绪升温。导致道指盘中一度跌掉了300点。

  除了大盘跳水,投资者也把目光转向了那些在华业务占总体业务比较大的公司,担忧“贸易战”是否会对这些公司造成较大业绩的影响。

  CNBC周三援引高盛的数据报道称,由于潜在的贸易战威胁,为避免市场动荡,投资者应当关注极度依赖中国市场的美股公司。高盛罗列了对中国出口占营业收入比重最高的20家美股公司,包括:思佳讯,QORVO,高通,永利度假村,英伟达,美光科技,博通,应用材料,德州仪器,科磊,拉姆研究,微芯科技,英特尔,康宁,安诺电子,AMD,德尔福科技,赛灵思,苹果,安捷伦科技。

  这之中,半导体公司占据多数,报道称,美国与亚洲国家之间的任何贸易问题都有可能会破坏全球技术供应链。此外,波音也因为此前和中国签订的高达370亿美元的订单,而位于潜在贸易战中最危险的公司榜单中。

  “贸易战”兵临城下 美股半导体公司首当其冲

  近期,研究公司Cowen Washington Research的分析师Chris Krueger指出,半导体行业是特朗普“美国优先”议程中的六大核心行业之一。

  根据国际半导体交易统计组织的数据显示,仅在2015年中国自身市场就占据全球半导体销售额的29%。2016年亚太地区的销售额为2060.25亿美元,几乎是其余地区总和的两倍。作为全球半导体市场的一部分,直到2018年底,未来中国地区的销售额还将保持每年2.8%的增长,2017年预计销售额将达到3500亿美元。

  可以预见的是,如果特朗普决心开打“贸易战”,那么拥有中国客户或者在中国拥有工厂的美国半导体公司可能将卷入这场战火。此外,中国是芯片行业最大的市场,如果中国展开报复,很多美国公司不可避免将受到冲击。

  这之中,首当其冲的是,恩智浦(NXP Semiconductors (NXPI))、高通(QCOM)的收购案可能生变。高通15个月前宣布,斥资460亿美元收购总部位于荷兰的恩智浦半导体。

  有分析师指出:“我做了大量调查研究,得出的结论是如果特朗普继续对中国叫嚣,中国政府的回击可能不是立马把苹果踢出中国市场或者抵制美国公司Caterpillar,他们可能会说,我们不高兴高通-恩智浦收购,我们要阻止它发生。”

  除了高通以外,作为半导体行业的代表,英伟达(NVDA)在中国拥有众多业务。公司股价去年获得了81.12%的涨幅,但是今年以来,开始震荡行情。

  和英伟达一样,在华业务占比较大的芯片公司中,有分析师担心,AMD恐怕会是受损最严重的芯片公司之一。分析师认为,如果中美之间发生半导体贸易战,AMD将丢掉可观的营收、市场份额和利润,股票也将崩盘。因为和竞争对手英特尔 (INTC)和英伟达相比,AMD28%的营收来自中国市场。

  

  此外,AMD在中国成立了两家合资公司。包括和天津海光先进技术投资有限公司达成协议采用AMD的技术开发仅面向中国市场的服务器芯片。AMD也和南通富士通达成价值4.36亿美元的协议,AMD提供组装和测试管理技术。这两项协议已经为AMD的营收贡献了约5亿美元。如果届时因特朗普的对华政策使得这两项协议被美国外资投资委员会否决,AMD将遭受财务重创。

  未来和中国订单价值高达370亿美元:“上帝保佑波音”

  特朗普最喜欢的美股公司之一应该是波音,他甚至喊出了“上帝保佑波音”这样的言论。他的确有足够的理由喜欢波音,毕竟,波音(BA)贡献了道指2017年24%的总涨幅,2016年以来,道指涨幅超过117%,其中波音凭一己之力将该指数拉升了超过1200点。波音是美股上涨过程中当仁不让的宠儿,而众所周知,特朗普经常以股市上涨来作为自己的政绩。

  不过,最近对于“贸易战”的担忧,也同样让波音受到了重挫,从而打击了美股。东时间周三午盘,道指一度下跌超过300点,其中三分之一应该归咎于波音股价重挫。波音对于美股的影响之大,让市场人士不禁怀疑,一旦“贸易战”开打,中国政府若采取报复性关税措施,或先拿波音开刀。美股里其他任何一支道指成份股的下跌幅度都不如波音公司。偏偏,就在去年特朗普访华时,波音公司又宣布已从中国获得价值370亿美元的300架飞机订单。

  该公司此前表示,其生产线上每出产的4架喷气飞机中就有1架是中国客户购买的。而且,在2017年9月份,波音公司发布了乐观的预测,估计中国将在未来20年内采购价值高达1万亿美元的航空器。而中国政府对企业的重大影响力使这些订单极易受到政治因素的影响。

  另外,中国将在2022年超过美国成为全球最大的航空市场。波音首席执行官Dennis Muilenburg在之前的投资者会议上表示,“这是一个令人难以置信的增长机会,但我们必须能够竞争并赢得胜利。”在中国这个全球增长最快的航空市场上,波音公司与其欧洲竞争对手空客公司展开了激烈的角逐,两家公司都准备在中国建设生产装配工厂。

  目前,波音公司尚未对特朗普的关税计划作出评论,Dennis Muilenburg在接受媒体采访时表示:“我们非常关注此事。我们与美国政府进行、我们的中国客户以及中国政府都进行了深入的会谈。我们对中国采取平衡的方法,我们需要公平贸易,公平竞争。只要你从飞机销售的角度来考察中国市场,就应该知道,全球有4.1万架新的飞机,超过7000架在中国。中国已经变成了全球最大的飞机市场。”

  不可忽视的还有,大约占大多数商用飞机重量的80%,关税可能会使波音的金属成本超过其竞争对手。北京的本土制造商中国商用飞机有限公司希望在2021年前与波音737的最畅销的竞争机型推向市场,而竞争对手空客公司已经在中国领先一步:它拥有一个在天津的终端组装工厂,来自中国大陆和香港的买家订单数量是551架,而波音只有325架。

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关键词阅读:贸易战 美股 波音 英伟达 英特尔

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