高盛:随着美股反弹 波动性的回归就在眼前

1评论 2018-03-15 03:18:09 来源:金融界网站 小资本快速翻倍

  美国股市自2月初的回调以来已基本恢复,但这样的反弹可能证明投资者未能认识到市场波动性可能已经回归。

  高盛的数据显示,最近一周,标准普尔500指数成份股公司的期权价格下跌了10%,与此同时,股市出现了上行走势。上周,标准普尔500指数上涨了1.6%,道琼斯工业平均指数上涨了0.8%,纳斯达克综合指数上涨了1.8%,期间创下了多项纪录。

  高盛期权策略师凯瑟琳-福格特(Katherine Fogertey)写道,期权定价的变化对股市意味着一个逐渐越发自满的投资大背景。他补充说,目前迈向市场高波动性的门槛非常低。

  高盛写道,未来几周内通向股市高波动性的门槛将很容易被迈过,尤其是在医疗保健行业。高盛指出“重要的股市催化剂就在眼前”,其中包括分析师日和其他新闻事件。

  高盛认为,医疗保健行业的许多公司都面临着这一催化剂,包括道指成份股默克公司(MRK),以及百时美施贵宝(BMY)、迈兰公司(MYL)和Incyte Corp.(INCY)等公司。

  对于默克公司而言,高盛建议投资者在4月和6月召开的医学会议之前购买入该股跨式期权(Straddle),因为届时该公司会发布一种被密切关注的肺癌药物的数据。跨式期权是一种期权策略,投资者买入看涨期权和看跌期权,在相同的执行价格下,押注股票将按一定的幅度向任意方向波动,而不是向特定的方向波动。这实际上是对股票波动性的一种押注,高盛认为,默克公司可能会详细说明其药品的发展情况。

  高盛写道,药品研究的好消息可以让默克的股价上涨4至5美元,这一目标相当于从目前的股价基础上上涨9%。然而,如果消息令人失望,默克的股票有陷入疲软的可能性。

  高盛还建议买入通用电气(GE)的跨式期权。由于面临众多的问题,该公司股价目前波动剧烈,主要面临着下行风险。该公司的股息收入减少了一半,盈利前景也不佳。

  高盛写道:“我们的分析师指出,在接下来的几周内,通用电气可能会宣布成立一个新的董事会,更多地关注美国证监会(SEC)的调查,并提供重新修订的2016至2017年度财务报告。”

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关键词阅读:高盛 美股 看涨期权

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