美股"绝处逢生" 美国两"赤字"恐引美元全年下挫10%

1评论 2018-02-16 00:09:44 来源:FX168 A股进入长线抄底区域

  周四(02月15日)美股继上周经历一场血劫之后,本周再迎涨势。其中,道指昨日上扬357.67个点;纳斯达克攀升逾164个点;标普连续第四个交易日上涨,日内升幅近1.8%。

(美CPI走势图,来源:彭博,FX168财经网

  此前,市场恐惧的通胀升速快于预期的心理,已被昨日靓丽的CPI数据所验证,市场由此担忧美联储或开启升息紧凑的步伐,美股周三纽盘初时表现冲高。但由于零售销售数据欠佳,引发对美国经济走势的质疑,这部分担心渐有消退。

  对此,景顺集团首席市场策略师Kristina Hooper表示,“我们正在研究每个数据对市场分别产生的影响,这可能也是美国联邦公开市场委员会所要探讨的话题。”

  美联储新任主席鲍威尔也在周二致词表示,经历了上一周的股市溃败之后,美联储会紧密关注金融市场的稳定局势,逐步收紧货币政策。

  继昨日之后,外媒报道表示,2017年美元指数下跌9.9%,而今年迄今,美元指数跌幅已达3.5%,创下1987年来的“最惨”开局。除了昨日的CPI数据过于靓丽之外,1月份特朗普在达沃斯论坛上表态的美元疲弱利好贸易顺差的想法及政府缓解预算赤字的决心也使今年的美元致使蒙上阴影。

  上一周,美国国会两党就投票表示在新的税改计划下,伴随未来两年内1.5万亿美元的减税方案,计划同时新增近3000亿美元的开支,以促进国内市场需求,减少贸易逆差。分析师表示,昨日的CPI数据对美元的影响仅是短暂的,而美国在预算和贸易上存在的赤字表现才是今年持续影响美元疲弱的幕后黑手。

  多伦多道明银行北美外汇交易策略负责人Mark McCormick指出,“美元走势陷入溃境,去年迄今,美元指数跌幅已达12%。由于美国预算赤字和贸易逆差额占据了GDP总量的6%,长远看美元走势将会十分‘凄凉’。”

  Mark还指出,一旦将贸易和预算赤字的问题考虑在内,就把外部风险对汇率的影响也纳入其中。

  从财政部周一出炉的2017年10月至2018年1月的预算赤字报告显示,这一财政年的前四个月中,预算赤字同比增长了11%,达1760亿美元,创下2013年来的最大赤字额。伴随税改的推进,政府收入减少,老龄化问题使得养老金支出加大,预计这部分赤字仍将扩大。

(美国预算和贸易赤字统计图,来源:彭博,FX168财经网)

  由此Mark预测以长线计算,美元指数价格仍被高估10%。

  虽然美2年期国债收益率今年继续攀升,上个月该收益率触及2%的水平,刷新2008年来新高,但与彭博美元现货指数的走势却出现了背离的形态,从下图清晰看到,彭博美元现货指数已从2017年均值0.57下跌至0.23。

(彭博现货美元指数与2年期国债收益率走势对比,来源:彭博,FX168财经网)

  瑞银外汇全球交易策略师Shahab Jalinoos则表示,在过去几年中,相关的货币收紧政策已将预算赤字考虑在内,而美国页岩油产量的增长也帮助舒缓了贸易逆差的困境。但是伴随新的一年税改的提倡和非能源产业中贸易逆差的加大,这一问题再度浮现。

  Jalinoos也同样表态认为,当下的美元指数被高估,预计2018年美元指数或进一步下跌10%。

  他表示,“在两项赤字的影响下,很难相信美元指数仍顽强的局面。”

关键词阅读:美元指数 美股 预算赤字 美国经济

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