美国1月CPI、核心CPI均超预期 美股转跌道指跌逾200点

1评论 2018-02-14 21:33:30 来源:金融界网站 【狙击二期(*0****)】突破在即!

北京时间2月14日晚间,美国1月CPI数据显示核心CPI数据同比上涨1.8%,环比上涨0.3%均超市场预期。数据公布后道指下跌超200点,标普和纳斯达克指数分别下跌30点和81点,跌幅均超1%,黄金跳水14美元刷新日内新低至1317美元。

  金融界美股讯:北京时间2月14日晚间,1月份消费者物价指数(CPI)报告将在美国东部时间周三早上8点半公布。MarketWatch调查显示,经济学家平均预期该指数环比增长0.4%,核心消费者物价指数的环比增幅则预计为0.2%。

  而CPI数据显示,美国1月消费者价格指数CPI上涨0.5%,创下5个月来最大涨幅。房租、衣服、汽油、医疗保险和汽车保险的费用都上涨了。1月份的消费价格上涨并没有大幅改变通货膨胀的总体情况,而过去12个月CPI涨幅维持在2.1%。

  在剔除天然气和食品之后,核心通胀率上个月上升了0.3%。此前12个月的核心通胀率保持在1.8%。

  刨除通货膨胀数据后,美国人均薪酬相比此前下降了0.2%。而其下降的主要的原因是由于能源价格上涨导致居民生活成本的上升。同时食品、住房、医疗和汽车保险的成本也有所上升。

  上个月的汽车保险增长1.3%是自2001年以来的最大增幅。

  自去年夏天以来,由于油价上涨和住房价格上涨,消费者价格加速上涨。其他的主食,比如杂货,价格也更高。而生活成本的提高抵消了工资的涨幅,事实上许多家庭并没有因此收获财富。通胀因素调整后,按小时计算的工资在过去一年里温和增长了0.8%,而在1月份则小幅下降。

  通货膨胀在长时间处于休眠后再次出现,让投资者感到不安。而此前美股在月初的大跌,也是因为工资增幅的原因而导致的,因为此前的增持是自2009年以来每小时工资增幅最大的一次。

  华尔街人士担心通胀加剧将迫使美联储更积极地提高美国利率,将资金转移到债券上,并有可能扼杀已近9年的经济扩张。

  然而患有许多经济学家和市场策略师认为,市场如今对通胀的担忧有些过头了。虽然到2018年通货膨胀率可能徘徊在2%左右,但要大幅度的上涨显然不太可能。

  道富环球顾问公司首席投资策略师Michael Arone在CPI报告发布前曾表示,他认为这是典型的通胀恐慌,但通货膨胀将很快到达顶峰,并趋于平稳,市场的担忧有点过激。

  Pantheon Macroeconomics的伊恩谢泼德(Ian Shepherdson)表示:“我们没有改变自己的看法,即美国面临中期通胀风险,但短期情况看上去并不令人担忧。”

  数据公布后,道指期货下跌超200点,标普指数和纳斯达克100指数分别下跌30点和81点,跌幅均超1%,现货黄金跳水14美元,刷新日内新低至1317美元。2年期美债收益率飙升至两周新高。受美股期指跳水带动,欧股遭遇断崖式下跌,德国DAX指数跌幅扩大至逾0.7%,此前涨0.6%;法国CAC40指数跌0.34%,此前涨0.8%。

  市场分析认为,1月美国CPI数据升幅超预期,为市场带来了通胀回升的更多证据。这样的数据可能导致部分投资者重新产生对美联储更快速度加息的担心,。

  而更早时间公布的薪资数据已经刺激美债收益率及股市大幅上涨,并引发两年内的首次校正。而从分项看,服装价格环比上升1.7%,创1990年以来最大增幅;车险价格环比上升1.3%,创2001年以来最大增幅。

  而这样强劲的超预期1月通胀数据,将给鲍威尔执掌下的美联储提出难题,影响未来的加息路线图的开展乃至政策前瞻导引。

  另外意外大幅萎缩的零售销售数据(-0.3%实际 vs. 0.2%预期)反映出市场就今年寒冬对经济的冲击仍估计不足。

  美国东部和中部部分地区今冬遭遇罕见的低温和降雪天气,刺激对食品和能源的消费抬高价格,并打压其他零售消费项目。

  实时数据

  美国1月零售销售(除汽车)环比 0.0%,预期 0.5%,前值 0.4%。

  美国1月零售销售环比 -0.3%,预期 0.2%,前值 0.4%。

  美国1月零售销售(除汽车与汽油)环比 -0.2%,预期 0.3%,前值 0.4%。

  美国1月CPI环比 0.5%,预期 0.3%,前值由 0.1%修正为 0.2%。

  美国1月CPI同比 2.1%,预期 1.9%,前值 2.1%。

  美国1月核心CPI环比 0.3%,预期 0.2%,前值由 0.3%修正为 0.2%。

  美国1月核心CPI同比 1.8%,预期 1.7%,前值 1.8%。

  相关消息

  周三(02月14日)迎来本周的两大“超级数据”------美国1月CPI和零售销售数据。继月初非农报告数据强劲引发通胀预期走强,美股上周出现惨跌,其中标普下挫逾10.2%;其他资产同受影响,美10年期国债收益率推至4年来最高位,VIX指数刷新一年峰值。

  从近期美国金融市场动荡走势反映,市场担忧一旦通胀数据录得超出预期,金融资产皆会有所异动。

  对此,外媒表示,今日的CPI数据是一个重要的通胀衡量指标,它将对之后的股市、美元指数走势及利率都产生影响。如果数据录得与预期相符,将缓解市场对通胀、股市下跌及美联储3或4次加息的担忧情绪;而一旦数据超出预期,10年期国债率冲高、股市再有下挫伴随美联储今年4次加息的恐惧将重返袭来。

  “CPI”之夜

  以调研结果看,市场预期美1月份CPI年率将上涨1.9%,前值录得增长2.1%;1月份核心CPI料攀升1.7%,上月增长为1.8%;而过去12个月里,核心CPI的普遍增速基本维持在1.7%的水平。如果物价突然回升,也将证实通胀增速快于预期的市场担忧,同时或加快美联储加息的节奏。

  然而,从预期的数字水平看,CPI与核心CPI的数据仍低于目标2.0%.从下图给到的美国劳动局对美国CPI月率和年率的统计看,自2012年来,通胀水平基本都在2%以下,而过去4个月中,有3个月通胀增速录得超出2%,但在过去的9个月中,核心CPI始终不及目标位。

  对此,Amplify Trading交易主管Piers Curran周一在接受美国财经广播媒体CNBC采访中透露,“过去一年的大部分时间中,美股始终表现乐观,不断刷新历史峰值,而上周股市的暴跌让市场认为这很有可能是一个转折点,由此,周三的CPI数据十分重要。如果物价增幅达1.9%或2.0%,那么上周的惨跌情形或再度重演。而如果物价增幅录得1.7%或1.8%的水平,料局面会有所稳定,市场认为股市会出现进一步回调的可能还为时尚早。”

  彭博经济学家周末同时撰文指出,上周美股的大跌,大部分原因在于2月2日非农数据强劲导致,由于薪资数据意外乐观,使得市场担忧通胀增速超出预期,美债飙升,美联储加息预期升温,成为美股暴跌的导火索。如果周三的通胀数据不及预期,将使这部分担忧有所减温,为股市铺平道路。

  从美元指数和黄金本周的表现看,分析师表示,周一,美元与黄金的负相关再次被验证。日线级别美元指数连跌2日,黄金价格稳步攀升,但日线级别上,价格虽有5SMA均线支撑,但涨势同受10SMA、30SMA均线压制,后市仍需看CPI数据的表现。

  如果今日的CPI数据较预期更为强劲,或将推动美元反弹,并打压金价。若CPI数据表现疲弱,则有望帮助金价延续反弹势头。

  恐怖数据"共震"

  伴随CPI数据一同而来的还有具有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据。从西太平洋银行给出的美国近年来零售销售数据走势和分析看,18年年初,零售销售增速有所提升,其中大部分原因在于飓风对德克萨斯及邻近区域造成的影响,使得住户与商家对耐用品和车辆都有更换的需求。

  鉴于冬季供暖需要,能源价格同时表现乐观。但同时,由于飓风造成的影响逐渐消退,分析师预测1月份零售销售数据增幅环比上个月或有下降,其中大部分原因车辆销售数据或出现大幅下跌。

  市场预期,美1月零售销售月率或增长0.2%,不及前值0.4%;1月核心零售销售月率料攀升0.5%,高于前值0.4%。

  分析师警告,伴随今日两大数据的出炉,市场或被同时引震。

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关键词阅读:美国 CPI数据

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