资金回流股市美元发哀嚎,黄金蠢蠢欲动谋新盛世?

1评论 2018-02-13 21:25:51 来源:汇通网 新能源汽车产业链炒作路线

  周二(2月13日),现货黄金反弹触及1330美元关口,创近4个交易日新高。因全球股市在近期大幅震荡后显露回稳迹象,令美元转攻为守,进而提振金价。市场对美债收益率优势减弱感到担忧,加上特朗普预算案将显著吹大联邦赤字,且特朗普就贸易摩擦发出新威胁,助涨了投资者对美元的空头押注。

  截至发稿,现货黄金上涨0.39%至1327.98美元/盎司;COMEX期金主力合约上扬0.30%至1330.4美元/盎司;美元指数下跌0.45%至89.728。现货金价盘中录得近4个交易日新高至1331.10美元/盎司。

  全球股市1月底开始因通胀压力升高疑虑而惨跌,如今有些迹象显示这类疑虑开始消退,比如美股周一强力反弹。然而市场人士不能确信最糟的阶段已经结束,美国公债收益率坚守在高位,仍需防可能发生的更多震荡。

  美国10年期公债收益率触及四年高位2.902%,30年期公债收益率升至11个月高位3.199%。美国周三(2月14日)将公布消费者物价指数(CPI)数据,可能重燃对通胀的疑虑。

  

美联储或许该准备打压通胀了

  接受权威机构调查的分析师预计,美国1月份CPI同比增幅可能从12月的2.1%减缓至1.9%,但这只是暂时现象,通胀年内触及3%的水平是大概率事件。

  分析师称,如果CPI超过预期,则可能助燃对美联储或更快加息的担忧,进而可能推高公债收益率,触发股市的新一波卖盘,而且卖压持续时间可能长得足以拖累经济。换言之,美联储若无法迅速采取行动,且政策落后于形势发展,则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何,交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。

  法国兴业银行驻伦敦外汇策略师AlvinTan表示:“这是颇为有意思的双重因素使然,风险偏好回升的同时,美债收益率也在拉低美元,市场信心仍然脆弱。”

  三菱东京日联银行首席分析师MinoriUchida称:“长期公债收益率上升增加了抵押贷款成本,并可能使经济降温。”Uchida表示,美元可能将持续承压。

  本月稍早的一份政府报告显示,1月薪资同比增长2.9%,创2009年6月以来最大同比增幅。薪资增长加速激发市场预期,美联储加息步伐可能加快,以抑制通胀。

  收益率上涨、美联储加大收紧政策力度以及预算赤字扩大,都给经济带来较长期潜在风险。瑞士信贷分析师在研究报告中写道:“我们对短期经济增长持乐观看法,但愈发容易预见当前持续近十年的长期经济扩张将接近尾声。”

  一家美系银行的交易员说:“我认为在美联储主席鲍威尔2月28日的国会听证前,市场仍将不稳定。市场将设法考验他,直到听过他的想法。”

  

特朗普敲定基建支出规模,赤字膨胀或推升避险情绪

  为了兑现竞选时许下的承诺之一,美国总统特朗普周一提出一项预算议案,其中包括计划在未来10年拨出2000亿美元联邦资金,并鼓励州、地方和民间合伙人参与规模高达1.5万亿美元的基础设施投资计划。

  特朗普的预算提案预测,未来三年美国国内生产总值(GDP)年增幅至少为3%。这个增长目标颇为大胆积极,但对于帮助覆盖税改所造成的1.5万亿美元缺口至为重要。这项野心勃勃的计划还需获得国会批准。

  不过鉴于税改及两年预算协议,联邦赤字势将膨胀,特朗普的预算提案明显舍弃了财政保守派希望在10年后消除联邦赤字的长期目标。

  汇通网观察认为,此举对于美国经济的促进作用仍有待观察,现阶段尚无法证明美国未来偿债能力不会因为联邦赤字膨胀而受到显著削弱,黄金未来有可能获得避险买盘垂青。

  

特朗普扬言要对贸易伙伴征收“对等税”,利好黄金

  美国总统特朗普周一(2月12日)表示,他将对包括美国盟友在内的那些向美国产品征税的国家征收“对等税”,但美国官员没有透露该税的具体细节以及将适用于哪些商品。

  特朗普声称,美国政府将向其他国家征收“对等税”,哪怕其中一些是美国的所谓盟友,但他们在贸易方面显然对美国不友善。

  特朗普在白宫对记者表示:“我们不能继续让他人进入我国巧取豪夺,向我们征收巨额关税和其他税款,而我们对他们却分文不收。美国的大量金钱流入许多其他国家,我们现在要改变政策。那或许对他们来说有点儿困难,因为他们已经逍遥法外了25年。”

  FX678分析认为,特朗普治下的美国若当真开打贸易战,美元将会因此遭遇新一轮失血,现货黄金短期内或冲击前期高点1375.15美元/盎司,年内或站稳1400美元整数关口上方。

  

现货黄金或止步1330美元关口附近

  头肩顶型态和上升楔型反映出,现货黄金预计将重访2月8日低点1306.81美元。自1306.81美元展开的反弹被视作向头肩顶颈线的拉回。

  自近期高点1366.07美元展开的下跌趋势还远未结束,因技术形态显示目标位在约1284美元,此处是下跌c浪的200%预测位。

  从1306.81美元展开的反弹构成上升楔形,这是典型的空头延续格局。金价无法有效站稳1330美元关口上方,反弹料将止步。

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