市场诡异平静 新高后年内大幅回调恐难避免!

1评论 2017-11-09 06:23:03 来源:金融界网站 上市公司绝密调研报告

  最近2周,黄金的走势非常的诡异,其一直在1280美元每盎司下方呈一近似直线。这是很少有的事情。而同时,多支比较有名的股票在业绩不佳后出现了2位数的暴跌,这暗示着市场的情绪,发生了变化。而同时,道指从特朗普去年11月当选后,一年时间暴涨了30%。

  支撑当前牛市的主要利好为,特朗普的税改,以及美联储的低利率。因为,税改已基本落锤,而美联储新任主席人选也基本敲定,未来美联储的政策将维持其现有轨道,可能是一年加息2次,并且一旦股市出现大幅波动,很有可能加息会暂缓。

  这些因素,都已经折算到当前的牛市估值中,这也是为什么道琼斯能从2016年11月的1万8千点,暴涨到现在的2万3千4百多点。

  在税改还未确定的几个月前,市场分析人士都预期美股会出现大幅回吐。然而,道指从9月份的2万2千点,又一次暴涨了1千5百点。这削弱了年内最后两个月的上涨空间。也解释了,特斯拉(TSLA)和Snap(SNAP)等明星股为什么会大幅暴跌。虽然,业绩不佳股价暴跌是必然的,但是在牛市里,投资者对于明星股的未来非常看好,基金经理不愿轻易抛售这些股票。

  税改的最大变量是,2020年的大选,在不利于希拉里的新闻不断爆出后,如与俄罗斯的瓜葛,内定为2016年的候选人等,现在民主党最热门的候选人是Bernie Sanders。

  Bernie是个社会主义者,他生于1941年,到2020年时他将是79岁,2024年时他将是83岁。股神巴菲特生于1930年,现在87岁。华尔街巨鳄索罗斯,与巴菲特同年,现在还能让很多人胆战心惊。

  当前美国最大的现实是,中产阶级占社会比率低于50%,而房价再度升至历史新高。千禧年一代对于Bernie的支持率高达70%。特朗普的税改受益的是1%的最有钱的美国人。在美国最有钱的城市,旧金山,出现了大批无家可归之人。

  一旦,Bernie在2020年大选的时候,获得民主党提名,他赢得大选的概率非常高。特朗普的支持者很多也支持Bernie。

  Bernie的社会主义,是指北欧的福利国家,这些国家的一个重要特点是:高税收。

  本轮特朗普牛市的重要支撑是:减税。

  美国股市主导市场情绪走向的是:基金经理。

  基金经理是一群高学历,高智商,一天到晚研究什么因素影响市场走势,未来股市将如何走。

  要想跑赢大市,最关键的是不要在牛市转熊时亏掉50%以上。所以,基金经理操控的是跑的最快的资金。

  Virginia州最新州长竞选,民主党人Ralph Northam获胜。大选前,特朗普支撑的共和党候选人,赢面非常大。市场分析认为,这是对于特朗普选票号召力的试金石。

  新泽西州最新州长竞选,民主党人Phil Murphy获胜。

  要是民主党控制了国会与参议院,那么其未来的加税议案将非常容易通过。北欧一样高的税率出现的可能性非常大。

  一旦,基金经理开溜,美股回调即刻开始。

  已经在股市赚了钱的投资者,可以考虑落袋为安,转而持有10年期的国债,或者黄金。

  泡沫系数比较大的股票,将在回调过程中出现最大的跌幅。

  亚马逊(AMZN)这支最近暴涨了近20%的股票,风险最高,其市盈率已经逼近300,而在电商方面遇到沃尔玛(WMT)的强势竞争,在云服务AWS方面又有谷歌(GOOG),微软(MSFT)等巨头的价格战。其当前的主要利好来自,市场猜测亚马逊能进入药品市场,并获得巨额利润,这纯粹是猜测。

  另一支风险非常高的泡沫股是NETFlix(NFLX),受迪士尼(DIS)与21st Century Fox(FOXA)可能的并购影响,影视业的竞争将加剧,NFLX的利润率将下降,会员增幅也可能收窄。

  基金经理一旦撤退,一定是先从这两支股票开始的。

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关键词阅读:美股 新高 回调 牛市 税改 美联储

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