鹰派再杀黄金“回马枪” 后市该如何应对?

1评论 2017-10-18 10:48:00 来源:中金网 如何判断星期六买点?

  摘要:周二,黄金价格跌至一周低位,因市场臆测美联储(FED)主席耶伦的最终接班人会主张更积极升息。

  周二,黄金价格跌至一周低位,因市场臆测美联储(FED)主席耶伦的最终接班人会主张更积极升息。

  彭博周一(10月16日)援引知情人士报道称,美联储主席人选之一、斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)上周在白宫与美国总统特朗普进行了一个小时的面谈,并给后者留下了一个好印象。而前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)的前景则有所褪色。

  美联储料在12月进行今年第三次升息,市场现关注谁将在明年2月接替耶伦领导美联储。

  知情消息人士周二透露,美国总统特朗普可能在11月初出访亚洲之前公布下任美联储主席的人选,目前入围的候选人共有五人,包括白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)、美联储前理事沃什(Kevin Warsh)、美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)、斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)以及耶伦。

  大和证券资深策略师Yukio Ishizuki称:“谁将成为下任美联储主席是市场现在最重点关注的问题。但无论选中谁,美联储都将继续政策正常化,美国利率明年将上调。”

  在史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)成为美联储主席的主要候选人后,美元在本周得到额外的提振。

  泰勒主张根据规则来制订货币政策,根据他的公式,即“泰勒规则”,联邦基金利率应该远高于目前1.0-1.25%的目标区间。

  SMBC信托银行(SMBC Trust Bank)驻东京的高级经理Simon Pianfetti称,根据泰勒规则,美联储应该已经、且仍然应该以大得多的幅度加息。所以如果他担任美联储主席,对于美国利率的影响将是鹰派。

  三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示,泰勒被视为最鹰派的潜在候选人之一,可能会刺激美元大幅走强。

  Hardman补充道:“如果泰勒被选为美联储主席,我们对美元迅速跳升3%-5%也不会感到意外。”

  因此,投资者押注泰勒担任可能会加速升息脚步,这对黄金而言无疑是一个巨大的利空。

  道明证券商品策略师Ryan McKay指出,下一任美联储主席的不确定性被解读为最终人选将较为鹰派,带动金市卖压加重。

  展望后市:数据向好强化加息预期 短期黄金难言乐观美国劳工部周二公布,美国9月进口物价较前月上升0.7%,为2016年6月来最大按月涨幅,预估为上升0.5%;美国9月出口物价较前月上升0.8%,预估为上升0.4%。9月进出口物价年率均符合预期,分别上涨2.7%和2.9%。数据推高了市场的通胀预期和美联储收紧货币政策的可能性。

  此外,美国10月NAHB房产市场指数为68,高于前值和预期。

  美国波士顿联储主席罗森格伦周一表示,美联储可能需要在12月升息,然后在明年升息三至四次,前提是美国失业率持续下滑且通胀上升。

  ETF证券商品分析师Martin Arnold表示,“美国鹰派的可能性和美联储今年将需要加息,正在为看涨的美元环境做出贡献。”

  道明证券在周二(10月17日)发布的报告中称,黄金要获得1300美元/盎司以上的动力,可能需要美国经济数据疲软。

  机构观点:

  1、参加伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表周二预计,金价到明年10月料将涨至每盎司1,369美元。

  2、CPM Group执行董事Jeff Christian预期未来几个月黄金会朝1340-1360反弹,2018年黄金的上涨速度会略微快于过去几年。2020-2022年之间黄金会创下新高,平均价格为1650或者1700美元。不过Christian不看好白银,认为未来几个月19附近会是天花板。白银有部分工业金属属性,目前投资者更青睐黄金。

  Christian指出美联储(FED)主席不会对贵金属期货产生很大影响,美联储的公信力可能会继续减弱。

  3、ETF Securities投资策略总监Maxwell Gold认为黄金在年底前会继续下滑。年底前黄金应该会在1250-60区域。

  4、RBC财富管理董事总监George Gero在周二(10月17日)发布的报告中称,黄金价格下跌的部分原因在于谁可能会接替耶伦(Janet Yellen)担任美联储主席。他说:“资产分配者在1300美元/盎司左右的市场上‘逃离’,金价回落到1290美元/盎司。”

  技术分析

  图为黄金1小时走势,短线价格开始回落,目前测试关键支撑1284(10月12日低点和50%回调位),如果跌破该支撑,价格将继续走低,可能会测试近期的低点1260. 阻力见近期高点1306,突破该位置将继续大幅上涨。

  从日线走势来看,近期价格在连续6天上涨之后开始回落,目前测试10日均线支撑,进一步的支撑见1268. 但鉴于黄金今年的走势仍处于上升通道,中期仍将上涨,阻力见今年高点1357.

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