美元惨遭暴击 黄金顺势飙升刷新一年高位

1评论 2017-09-08 10:39:00 来源:中金网 股市惊现“黑科技”

  摘要:周四,金价上涨,美市盘中最高上探至1349.87美元/盎司,收于1348.80美元/盎司,上涨15.04美元,涨幅1.13%。究其原因,主要是受美国就业数据疲弱和欧洲央行大致维持经济成长和通胀预估影响,美元重挫。

  周四,金价上涨,美市盘中最高上探至1349.87美元/盎司,收于1348.80美元/盎司,上涨15.04美元,涨幅1.13%。究其原因,主要是受美国就业数据疲弱和欧洲央行大致维持经济成长和通胀预估等因素的影响重挫美元。

  周四公布的美国就业数据不佳打压美元

  美国劳工部称,因受哈维飓风影响的成千上万的德州人申请了救济金,美国上周首次申请失业金人数增幅创2012年11月以来最高。

  具体数据显示,9月2日止当周,经季调后的一周初请失业金人数为29.8万人,较前周增加6.2万人,增幅达26%,为2015年4月来最高水平。分析师原预计,上周初请失业金人数增加至24.1万人。

  欧洲央行按兵不动

  欧洲央行公布利率决议,维持三大利率不变,同时维持月度购债计划600亿欧元不变,符合市场预期。

  欧洲央行声明称,若有必要,目前的QE计划将维持到2017年12月或以后。

  在德拉吉讲话期间,盘中欧元对美元逼近两年半来最高点,美元指数创2015年1月以来新低,利好黄金

  美联储三号人物杜德利:支持继续加息

  周四,美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发言时表示,低通胀应会反弹,因此美国联邦储备理事会(美联储/FED)应继续逐步升息。在通胀疲弱的情况下,他的言论不像之前的评论那么强硬。

  杜德利并未重申三周前的主张,即他预计今年将再升息一次,并称通胀持续低迷的状况令人感到意外。但他强调了美联储的总体预期,即通胀即将反弹,将使其得以继续收紧货币政策。

  “尽管目前通胀略低于我们的较长期目标,我认为继续逐渐退出宽松货币政策仍是适宜的,”杜德利说。他对货币政策拥有永久投票权,也是美联储主席叶伦的亲密盟友。

  得益于较强的经济增长,失业率下降以及强劲的就业增长,美联储今年已升息两次。但数月以来通胀下降或持平令决策者困惑,也令投资者越来越质疑12月是否会升息。美联储在6月的预估中曾暗示会升息。

  杜德利还说,通胀低迷或许是对“结构性因素”发出的暗示。这些因素可能对经济和就业者而言是利好。他还预计到2020年代初,美联储的债券组合规模将缩减至2.4万亿美元。

  美联储青睐的通胀指标目前为1.4%。但杜德利说,美元走软以及“一系列暂时、特殊因素的影响下降”,这意味着“中期内”通胀将升至美联储2%的目标水准。

  他还称,我预计美国经济将继续取得非常好的表现。

  朝鲜国庆日叠加飓风艾尔玛加剧风险!

  据悉,朝鲜将在本周六(9月9日)迎来建国纪念日,而这可能成为该国又一次炫耀武力的窗口。韩国总理李洛渊在周四的一次会议上称,在朝鲜周日(9月3日)核试验之后,可能正在准备另一次试射,因为它试图提高其洲际弹道导弹计划的能力。

  李洛渊表示,朝鲜可能会在本周六建国纪念日发射下一枚导弹,离朝鲜全面拥有核武已经不远了。日元随后因李洛渊的言论而走强。

  此前,韩国方面刚刚在本周四完成了萨德系统的临时部署,这可能进一步惹怒朝鲜。韩国国防部发言人Moon Sang-gyun在新闻发布会上表示,一旦走完内部程序,韩国萨德导弹防御系统的全部火力就将准备投入使用。韩国于周四完成另外四台移动发射器的安装,加上先前安装好的两台,萨德已完成临时部署。

  美国总统特朗普(Donald Trump)周四在白宫的新闻发布会上称,美国因朝鲜坚持开发核武器而与其开战的情况并非“不可避免”,但军事行动仍然是选择之一。特朗普表示,“没有什么是不可避免的,我不想走军事解决的路线,但这肯定是可能发生的一种情况。”他拒绝表态是否会接受拥核、但核武使用可被成功遏制的朝鲜。

  除了可能存在的“人祸”外,新一轮超级飓风艾尔玛所带来的天灾,则显得更为不可避免!据美国国家飓风中心最新信息指出,飓风“艾尔玛”于6日已升级为大西洋史上最强热带气旋。由于预估将在周日登陆美国佛罗里达州,目前,该州已针对南部沿海城市居民、旅客、学生发布撤离令和预警令。

  预计艾尔玛最早于周六冲击佛罗里达州的迈阿密及周边地区,佛罗里达、波多黎各和美属维尔京群岛从周一起进入紧急状态,市场人士普遍认为该飓风带来的损失“有望超越2005年的飓风卡特里娜”。与哈维对美国油气行业的冲击不同,佛罗里达州是农产品的重镇,也是巴西之外的最大橙汁生产地。目前,9月交割的橙汁期货上周累涨12%。

  此前受到哈维影响的油气行业正在慢慢恢复、高盛预计,到本周四,受哈维影响的一半精炼产量将恢复,哈维过后一个月,石油需求将下降60万桶/日,而供应量只会减少40万桶/日。不过,现在五级飓风艾尔玛让事情变得复杂,尤其是需求端。

  佛罗里达州石油生产和炼油能力水平可以忽略不计,并且艾尔玛也只有很小的可能性会移动到墨西哥湾,这意味着对该地区的原油生产没有太大影响。但是,如果艾尔玛直接袭击佛罗里达州南部,会让美国东南部的原油需求在一段时间内受影响。

  瑞士信贷预计,艾尔玛飓风带来的损失将达到创纪录的水平。瑞信表示,如果四级飓风Irma直接袭击迈阿密,其带来的损失可能高达1250亿美元。而如果它维持五级飓风的威力,并袭击迈阿密,那么其造成的损失可能较1250亿美元再增加一倍,使其成为迄今为止最昂贵的风暴。

  目前从金融市场的表现看,面对即将到来的恐怖周末,一些资产价格的表现已经反映出了投资者的审慎心理!尽管股市隐含波动率波动有限,但实际波动率在近期已来到了去年11月美国大选以来的最高位:

  此外,汇市的隐含波动率对于上述风险事件则更为敏感:

  与此同时,跨资产波动率也正出现令人深感不安的上涨...

  机构看市:

  1、三菱在伦敦的商品分析师Jonathan Butler表示 “朝鲜北部地缘政治紧张局势依然高涨,所以在短期内和未来一周内,我希望能黄金得到很好的支持。”

  2、汤森路透拥有的金属咨询公司GFMS的分析师Samson Li表示“我预计下周黄金将出现下行压力,美元短期会反弹。”

  3、Think Markets的首席市场分析师Naeem Aslam说道美国经济数据疲软推低了美国加息的预期,美联储显然不想在就业市场疲弱的情况下加息,实际情况还在不断恶化。

  4、资讯网站Economies.com在发布的报告中称,金价开始突破上涨通道内的阻力位,交易积极,受到随机波动的积极支撑,金价将有更多向上的动力,日内上涨趋势仍然有效,下一个目标位是1353.00美元/盎司。

  5、INTL FCStone分析师爱德华表示 “9月9日是(朝鲜)独立日,现在担心的是他们可能会发射另一次核弹。黄金在9月份可能会上涨,由于美元疲软和朝鲜紧张局势持续下去...美国股市的任何震荡都可以提供进一步支持,这也许会推动金价朝向1390美元/盎司的目标位。”

  技术面上:

  4小时级别,金价在下探MA20均线后,受支撑再度冲高,肖鸣跃多次强调的中线多单也达到其目标位1350一线了。不过,金价多是收取上影线较长的阳K,目前更是收取小阴十字,这表明上方压力依旧存在。同时,附图MACD金叉后,红柱放量明显不及,整体有构成顶背离看跌结构的可能;1小时级别,金价拉涨触及1350附近,多次呈现高位孕线,以及阴包阳等见顶信号。同时,附图红柱缩量,也有背离的迹象,表明自1331以来的涨势或将完结。下方支撑关注1331-1326支撑区域。

  故日内操作上建议:黄金1353-54放空,止损1358,止盈1347-43区域;白银18.14-18.18放空,止损18.34,止盈17.96-17.80区域。

  周五重点关注:

  22:00美国7月批发销售月率

  20:45美国2017年FOMC票委、费城联储主席哈克(PatrickHarker)在信贷与支付市场大会上就“消费金融议题”发表谈话

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