8月23日现货黄金、美元、原油市场交易解析

1评论 2017-08-23 18:02:00 来源:汇通网 江丰电子凭什么能涨15倍

  周三(8月23日)欧洲盘中,现货金价窄幅震荡,美元指数震荡回落,美国原油价格窄幅震荡。以下是黄金、美元、原油市场的解析。

  一、市场炒作的焦点:

  1、当前市场密切关注周五全球央行年会

  杰克逊霍尔年会本周来袭,美联储将于8月24-26日在杰克逊霍尔召开全球央行年会。美联储主席耶伦将会在会上发表重要讲话,预计在会议召开之前市场可能会重新炒作全球央行紧缩的前景。

  对于本次年会的基调,当前市场较为分歧,一些分析师认为耶伦和德拉基会释放出相对鸽派的基调,但也有分析师认为耶伦和德拉基会释放鹰派基调,他们会认为当前经济向好。

  不过,大环境上来看,由于美国在经济、政治和外交层面上仍面临层层不确定性阻挠,就算美联储主席释放鹰派言论也不会那么激进。

  投资者耐心等待欧洲央行行长德拉基以及美联储主席耶伦周五在美国怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话,以寻找利率和汇率方向的线索。

  2、投资者仍然需要关注美国税改的消息

  周二,市场对于特朗普税改议题重新抱有乐观预期,这支撑美股大幅上升,市场的避险情绪有所减退。不过,目前市场仍然广泛质疑特朗普的税改是否能够实现,美股能否延续升势难料。

  美国众院议长保罗·瑞安就在此前出面宣称,“税改”过关的难度比医改要低,年内完成税改表决是势在必行。这番言论也得到了参院共和党领域麦康奈尔的认可。

  稍早,美国财政部长努钦也表示,对于税改而言,多减税比少减税好,长期减税比临时减税好,但无论如何都比不减税好,而财政部也愿意与国会配合,去力争闯过9月份的财政大考这场难关。

  3、投资者也要关注美国政局动荡的消息

  当前市场最为关注的焦点当属市场对特朗普政府的质疑,虽然这种质疑在进入到本周以来有所缓和,但投资者仍然不能掉以轻心。

  上周美国政局的变化一波未平一波又起。美国总统特朗普周五罢免了其首席策略师兼高级顾问班农,特朗普上周末对一起暴力事件发表意外讲话,他的讲话引来众怒。

  密苏里州黑人女议员发表“希望特朗普被暗杀”言论,并声称即使丢掉议员职位也不为此道歉。国会民主党议员再度声称特朗普可能已患有早期老年痴呆症,希望动用宪法第25条的规定,绕过弹劾程序就让他下野。

  有分析指出,由于特朗普的言论在共和党内也已经引发部分议员与他划清界限,这意味着他在2020年时可能成为美国有史以来第一个主动放弃连任,或者无法在党内初选中过关的在任总统。

  大嘴特朗普依然面临市场的广泛质疑,投资者随时可能会面对特朗普释放出的意外言论的风险。本周我们还不知道特朗普又爆出什么意外言论,因此我们也需要对美国政局变化给市场走势带来的影响特别关注。

  4、朝鲜局势暂时有所缓和

  受美韩、美日联合军演消息的影响,投资者一度担心此前稍有缓和的东北亚局势会再掀波澜,但从现况来看,各方都基本保持了克制的态度,市场并没有对美韩军演有过度的反应。

  美国方面当前的做法更倾向于通过经济和政治手段向朝鲜继续施压,不是轻易诉诸武力,并希望该国早日重回谈判桌前。

  不过,对于朝鲜局势,投资者仍然要保持着一颗谨慎的新。朝鲜问题可能仍然可能突然升温。本月中旬,朝鲜问题升级是本月最大的黑天鹅事件。美国领导人特朗普和朝鲜领导人金正恩隔空对骂。21日美国和韩国将开始一年一度的联合军演。朝方认为,美韩此举意在颠覆朝鲜!

  投资者关注后续事态发展,如果在军演期间朝鲜再度发射导弹,或者朝鲜也举行演习,这可能让市场的避险情绪重新升温。

  二、现货黄金

  黄金基本面解析

  1、黄金多头头寸调整可能会限制金价涨幅

  由于金价近期大幅上涨,这导致市场出现了很多投机性多头头寸,这些头寸的积累会限制金价涨幅,金价需要经历一个调整阶段之后,才可能进一步大幅上升。在本周五全球央行年会前,料金价会陷入盘整。

  数据显示,截至8月15日当周,对冲基金基金经理增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第五周增持,黄金净多仓攀升至至少两个月高位。分析认为,金价可能会回落,因投机客积攒了大量的纽约商品交易所(COMEX)黄金多头头寸。

  虽然投机性多头增加对金价不是什么好消息,另一方面黄金基金经理们也在不断增持黄金,这对金价是利好的。这暗示美国股市的投资者开始调整头寸买入黄金寻求避险。

  2、美国政局动荡仍然是金价潜在的支撑

  本周市场上并未爆出严重的美国政局动荡的消息,上周以来美国政局动荡给市场带来的精神紧绷暂时有所缓和。但整体来看未来美国政局的动荡,仍然可能对金价带来支撑。

  此外特朗普家族还正在接受深度调查,特朗普的长子和特朗普的女婿都受在接受调查。此事暂时没有进一步的消息,但仍然是潜在的风险。

  除了特朗普接受调查,美国政府也会在9月底面临关门的风险,高盛认为美国政府关门的概率竟然高达50%,随着政府关门日期不断临近,政府关门风险也将重新被市场炒作。

  3、美联储加速收紧的忧虑在本周是金价上涨的最大风险

  上周市场对于美联储进一步紧缩的预期降温,联储官员的鸽派言论和美联储鸽派纪要对金价构成了重大的支撑。

  本周美国方面也会有一系列重要数据公布,尤其是周五的耐用品订单数据,这些数据的表现将会直接影响金价,并给美联储施政带来指引。

  值得注意的是,进入到本周以来市场可能重新炒作美联储升息前景,因为本周全球央行年会将会召开,不排除耶伦和德拉基释放偏鹰派的观点。如果他们释放鹰派基调,那么金价将会承压。

  4、本周东北亚局势仍然是支撑金价上涨的潜在动力

  上周东北亚的紧张局势暂时降温。但是,投资者要清楚,当前朝鲜问题只是暂时缓和,距离完全解决还有很长的路。本周美韩将会举行联合军演,朝鲜方面称这是要颠覆朝鲜政权。分析认为因为美韩本周开始联合军演,黄金需求仍将保持高位。

  目前来看,朝鲜问题仍然近期市场密切关注的焦点,如果朝鲜问题再度爆发,那么金价还将进一步受到支撑。

  综合以上黄金的基本面因素,我们可以发现,潜在的支撑金价的因素还是较多,不过金价短期内由于头寸上需要调整可能会维持震荡。

  黄金技术面解析

  在现货黄金日线图中,我们可以看到当前的价格仍然处在明显的上升趋势中,下方MACD的的柱线在不断走高,价格运行在布林带中轨和上轨之间。此外,众多技术指标也都表明,当前金价的多头趋势较为明显。

  目前来看,金价在1300整数关口确实存在非常强劲的阻力,加上金价急需头寸调整,使得金价出现回落,但从趋势的角度来看,金价上涨的大趋势不是那么容易改变的,而且当前的多头趋势并没有被破坏。

  现在的情况是,短线来看,由于上方阻力强劲,金价有可能会陷入震荡整理,但在整理过后仍然有望重新挑战1300整数关口。现在无论是技术上还是基本面上,判断金价转势下行还为时尚早。

  在黄金4小时图中,目前金价目前仍然运行在明显的上行通道之中,目前价格已经逐渐接近上升通道的下边沿,投资者要关注未来的价格走势是否会形成好的低位买入的机会。短期金价走势可能较为震荡。预计本周央行年会之前,金价仍然可能会维持在上升通道中运行。

  在黄金小时图中,目前我们可以看到金价处在三角形调整之中,而且价格波动幅度越来越小,这暗示金价在蓄势酝酿一波新的行情。

  三角形调整形态一般有两个突破方向。投资者需要密切关注三角形底部支撑1281,以及三角形上边沿1288附近的突破情况。从目前的基本面形势和金价大趋势来看,金价选择向上突破的概率较大。投资者可以在金价上破三角形上边沿调整之后,选择做多的操作。(图中为最可能的参考走势)

  黄金短线交易思路:整体大趋势上,我们依然维持看多思路。投资者可以耐心等待价格上破三角形上边沿之后选择做多的操作。

  支撑:1282,1280,1276,1274,1270

  阻力:1288,1294,1300,1304,1307

  更多及时行情分析,欢迎大家来【名家策略】向本文作者提问。

  三、美元指数

  美元基本面解析

  经济数据方面,本周美国方面也将会公布一系列重要的经济数据,这些数据包括,制造业PMI、新屋销售、初请失业金数据,以及耐用品订单数据等。整体来看,这些数据对市场走势的影响可能比较有限。其中投资者最应该关注的是周五美国耐用品订单数据的表现。

  对于美联储升息前景,根据美联储观察工具,联邦基金利率期货价格走势显示,交易员预计美联储在12月会议上加息的几率为42%,有微弱的降息可能性。美联储将于9月19到20日召开下次政策会议,距离现在还有不到一个月的时间。

  除了经济数据,本周投资者还要关注美国政局的变动、特朗普税改的更多消息。(详细报道可以参见以上第一部分市场炒作焦点)

  本周最受市场关注的事件是全球央行年会,美联储主席耶伦的讲话也会对美元产生重要影响。整体来看,影响美元的基本面因素多空均有,在周五全球央行年会召开前,美元可能会延续区间震荡。

  美元技术面解析

  在美指日线图中,美指始终维持明显的震荡下行趋势。这种趋势在下方MACD中体现更为明显,MACD的柱值不断增大,没有任何背离的迹象,这表明美指在调整之后仍然有望再创新的低位。在以往日图美指下行过程中,回调的目标位置往往都在布林带上轨和中轨之间,当前美元的价格接近触及布林带的上轨,回落之后美元会不会重启跌势值得我们期待。

  在美指4小时图中,美指跌破了上行通道之后,目前价格回测上行通道上边沿,形成做空的信号。加之整体日线图趋势上,美元空头趋势明显,这暗示美元有望进一步下行。

  不过,从当前市场整体基本面来看,本周似乎没有太多重大的数据和事件能够对美元带来影响,最重要的是周五的全球央行年会,因此在周五全球央行年会召开前,美元下跌的力度可能比较有限。

  在美指小时图中,最近两周以来,我们发现美指始终是维持在93.50中轴附近震荡的,预计在周五央行年会前,美元很可能会维持这种震荡模式。

  美元短线交易思路:综合基本面因素的变化,我们认为当前美元走势仍然十分震荡焦灼,投资者尽量保持观望,不宜操作。

  支撑:93.30,93.00,92.80,92.55,92.00

  阻力:93.60,93.80,94.00,94.20,94.40

  更多及时行情分析,欢迎大家来【名家策略】向本文作者提问。

  四、原油

  原油基本面解析

  1、密切关注本周美国EIA原油库存报告

  北京时间周三(8月23日)22:30将公布美国截至8月18日当周API和EIA原油库存报告,投资者可据此确认美国原油产量的变化及美国原油库存水平。

  此前,API报告和一些迹象显示,美国原油库存再次下降,这或许为油价带来支撑。对于油市而言,接下来的EIA报告对市场会有重要的影响。

  API报告数据显示,美国上周原油库存减少360万桶,预期减少350万桶;此外,库欣原油库存减少46.2万桶。美国原油库存已经较3月峰值减少了近13%,至4.656亿桶,因炼厂的原油加工量持续创纪录。

  分析指出,美国原油库存近几周持续下降,投资者目前正在密切关注这种下滑势头能否持续。若EIA报告显示,这样的趋势能够持续,那么油价就能够上涨。

  2、周一OPEC维也纳会议让市场失望,OPEC减产不利利空油价

  OPEC和非OPEC产油国联合减产监督委员会会议周一在维也纳召开,本次会议应该是一次闭门会议,市场没有太多关于本次会议结果的报道。不过从市场走势上,对于本次会议的结果已经反应出来,市场对这次会议表现出了失望的情绪。

  科威特油长周二表示,“OPEC将在11月的会议上再讨论延长或结束减产,公平油价由市场决定。”可见周一的会议并未达成进一步的结果。产油国的代表曾于8月7日-8月8日在阿联酋阿布扎比举行会议,就部分国家未能按照承诺削减石油产量展开讨论,但讨论结果也让市场失望。

  OPEC减产执行率连续两月低于90%,这或表明该组织旨在终结全球原油供应过剩的努力似乎陷入停滞状态。分析认为,只有在OPEC遵守减产协议的情况下,市场才看好油价。事实上,OPEC以不遵守减产协议而闻名,最终可能会在减产问题上承认失败。

  3、美国原油产量依然居高不下,也不利于油价

  数据显示,美国原油产量突破了950万桶/日,为2015年7月以来最高。

  一些分析师称,美国原油产量增速可能会放缓,因能源公司减少了石油钻井,然而到目前为止,美国石油产量增速并没有放缓,因德州和新墨西哥州的页岩油产量增加。

  分析认为,美国页岩油产量依然坚挺,进入秋季后油价的下行风险将会增大。

  4、供应中断忧虑缓和不利于油价

  利比亚供应中断的忧虑大幅缓和,周二利比亚最大油田Sharara油田再度恢复运营。此前该油田连续三日遭遇输油管被封锁,Sharara油田日产量为28万桶,由于武装团体和油田工人示威,该油田最近几周不断被关停。

  此前委内瑞拉供应中断的忧虑对油价有利。有消息称,委内瑞拉对美国的出口正在减少,特朗普或加速委内瑞拉原油供应中断进程。当前市场正在关注特朗普政府的下一步行动,以及委内瑞拉对美国出口的进一步数据。

  5、原油市场需求可能放缓对油价不利

  需求方面,众多分析师预计原油需求增长将逐渐放缓。当前美国汽油需求触顶,因燃料效率提高,电动汽车使用量增加。此外,目前夏季原油需求最高涨的时期已经过去,美国炼油厂对原油的需求或将开始下降。随着开学季的到来,家庭自驾游出行潮已经消退,汽油需求有望触顶回落。

  综合基本面因素,原油利空的因素较多,这或许暗示油价在震荡之后有望下行。

  美油技术面解析

  在美油日线图中,当前价格完全陷入收缩震荡的区间整理之中。下方MACD指标的柱线和信号线处在零轴附近,这说明当前油价并没有明确的方向和趋势。这种震荡行情,反应出市场对未来不确定的信号。

  在美油价格4小时图中,我们可以看到油价目前维持明显的震荡模式。但是需要留意的一点是,目前价格跌至了布林带中轨和60日均线的下方,这表明油价有向下运动的迹象。不过,下方MACD指标告诉我们油价目前运行在均衡位置,表明油价仍然有震荡调整的需求,料在晚间EIA数据公布前,这种震荡模式会延续。整体来看,油价在4小时图中走势震荡,并有向下突破的迹象出现。

  在美油价格小时图中,目前油价也处在明显的震荡整理行情中,目前油价波动幅度非常小,等待EIA数据之后走出明确的方向。投资者需要密切关注下方上行的支撑线的突破情况,如果上行支撑被下破,那么油价有望进一步下跌。

  美油短线交易思路:综合基本面和技术面因素,我们认为油价震荡格局非常明显,而震荡结束之后有望向下突破。激进的投资者可以等价格跌破小时图上行支撑线,选择做空的操作。

  支撑:47.30,47.00,46.50,45.60,45.00

  阻力:48.00,48.30,48.80,49.00,49.30

  更多及时行情分析,欢迎大家来【名家策略】向本文作者提问。

  免责声明:以上分析虽然是客观描述当前市场状况,但不排除带有龙舞一些主观色彩,影响了客观判断,投资者不能完全作为交易的依据,仅供参考。

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
财报税改强劲提振 道指涨近200点纳指再创历史新高

2017-11-17 05:34:52来源:金融界网站

库存数据及产量意外攀升 原油收跌创两周新低

2017-11-17 05:10:57来源:金融界网站

策略师:黄金市场仍处于“逢低买入”的模式中

2017-11-17 12:05:00来源:中金网

本周英国将迎CPI 能否支持英国央行再加息?

2017-11-13 10:42:00来源:中金网

欧元1.18关口上蹿下跳,勇破区间后多头料迎春天

2017-11-17 11:56:20来源:汇通网

朝媒:特朗普因侮辱伟大领袖金正恩被朝鲜人民判死刑

2017-11-16 13:17:00来源:中金网

中国概念股周一收盘涨跌互现 迅雷飙涨逾17%

2017-10-31 04:18:12来源:金融界网站

特朗普税改预期遇阻 美股收盘微幅下跌

2017-10-31 04:31:31来源:金融界网站

华尔街大鳄三季增持黄金类资产

2017-11-17 12:06:00来源:中金网

11月17日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

2017-11-17 11:35:03来源:汇通网

OPEC减产预期提振 原油收涨创八个月以来新高

2017-10-31 04:12:29来源:金融界网站

张邦鑫以400亿超越俞敏洪成为全球教育大王

2017-11-16 07:57:55来源:胡润百富

“反向指标王”来了!高盛2018年七大顶级预测一览

2017-11-17 12:33:25来源:汇通网

为什么迅雷最近暴涨300%

2017-11-02 10:34:35来源:美股投资网

比特币价格突破8000美元大关 再创新历史新高

2017-11-17 09:19:00来源:中金网

导流王融360加冕:月活9000万 13亿美元市值是起点?

2017-11-17 06:02:18来源:华尔街见闻

2018年汇市展望:美元未必强势 欧元则占据主场

2017-11-17 11:25:00来源:中金网

外汇市场出清问题彻底解决 人民币好日子来临!

2017-08-04 15:22:00来源:中金网

融资注水投资人消失 下调发行价的融360离破发有多远?

2017-11-17 00:03:31来源:金融界网站综合

暴涨之后迎大跌 中概股迅雷一日跌约25%

2017-11-07 05:45:54来源:华尔街见闻

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
投资内参
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
兴业银行17.363.03%96258.80
中国建筑9.482.27%86798.07
招商银行29.384.56%71567.78
民生银行8.543.14%70920.74
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    上海环境买入25.5232.00
    大禹节水买入8.0511.80
    恒瑞医药买入54.1461.00
    东方明珠买入21.1024.40