七大迹象预示美股将遭遇“硬着陆”

1评论 2017-08-22 01:48:12 来源:金融界网站 上市公司绝密调研报告

  美股无休止的上涨可能将遭遇一场重要考验。一系列迹象显示,一些持续恶化的因素,导致了华尔街股市不断创出历史新高。在这一行为表象下,市场技术人员指出市场机制中存在的7个令人担忧的问题。

  1.罗素2000指数呈下跌趋势

七大迹象预示美股市场将遭遇“硬着陆”哪些未发觉?

罗素2000指数走势(图片来自MarketWatch)

  上周四,追踪小盘股的罗素2000指数下跌0.08%,这是自2016年6月29日起14个月以来首次跌落到200日移动平均线以下。许多图表观察人士认为,200日移动均线是较长期上升趋势与下降趋势的分界线。此外,小型股被视为衡量经济健康状况的指标。有分歧意见表示,投资者对股市或经济的短期前景不够乐观。在周五,该指数短暂转为负值。

  2. 国际市场相关股指走势背离

七大迹象预示美股市场将遭遇“硬着陆”哪些未发觉?

国际市场相关股指走势背离(图片来自MarketWatch)

  美国证券研究机构MKM Partners的首席市场分析师onathan Krinsky在8月13日研究报告中指出,标普500指数(SPX)和德国DAX指数之间最近呈现相关系数断裂。指数负相关时,表明各指数同时反向移动,预示标普500指数将要下跌。相关解释如下:

  一方面,在过去二十年里,此类事件仅发生过5次,分别是在1998年6月,2000年2月,2005年10月,2014年8月和2015年4月。另一方面,这5次事件中,有4次发生在市场中幅至大幅回调之前(1998年,2000年,2014年,2015年),2000年事件发生在科技股泡沫结束前,2015年事件发生在8月闪电崩盘之前。

  3.恐慌指数激增

七大迹象预示美股市场将遭遇“硬着陆”哪些未发觉?

VIX恐慌指数走势(图片来自MarketWatch)

  衡量华尔街波动性的VIX恐慌指数已脱离历史低点,且缓慢上升,但稳步高于其在8月10日突破的200日移动平均线,并继续维持在长期趋势线之上。这是该指数衡量标准的一个看涨信号,但对股市来说是一个负面信号,因为所谓的“恐惧指数”一般与股市走势反向。这一指数也被称为恐慌指数(VIX),用于衡量标普500指数期权。而且,由于股市下跌速度快于上涨,通常被视为是对近期市场下跌的预期。恐慌指数仅在今年5月和4月两次在15左右徘徊,且都未突破,且低于历史平均水平20。

  4. 黄金小幅上涨

七大迹象预示美股市场将遭遇“硬着陆”哪些未发觉?

国际黄金期货价格走势(图片来自MarketWatch)

  黄金期货(GCZ7)上涨至每盎司1300美元以上,这是自去年11月美国总统大选以来首次出现。黄金在短期和长期移动均线之上交易。影响这一走势的因素有很多,包括美元贬值,以及对美联储将在2017年再次加息的期望消退。但总体而言,在对股票估值和一系列风险事件的担忧中,避险需求一直是黄金的一大推动因素,这可能表明投资者正在对冲他们对股市下滑的押注。

  5.道琼斯运输业平均指数与道指走势背离

七大迹象预示美股市场将遭遇“硬着陆”哪些未发觉?

道琼斯运输业平均指数与道指走势背离(图片来自MarketWatch)

  道琼斯运输业平均指数(DJT)已从道指中分化出来,其中包括航空公司、铁路和包裹递送公司。这被认为是市场整体疲软的一个迹象,因为所谓的道指理论家认为,移动商品和服务公司应该与更广阔的市场步调一致。否则,这就被视为一个看跌信号,最终可能会导致更广泛的市场下跌。

  6.个股大涨并未带动股市普涨

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个股大涨并未带动股市普涨(图片来自MarketWatch)

  据日晷资本(Sundial Capital Research)研究总裁Jason Goepfert称,在纽交所的股票中,触及52周低点的股票比触及52周高点的股票多,这是自2015年7月以来市场首次出现这一现象。

  市场观察员Sue Chang解释说,这对市场来说是个坏兆头,因为它显示出的收益是基于对某些个股的狭义选择。一个健康的上升趋势应包括更多的公司走高。也就是说,考虑到估值过高的恐慌状况,个股的回调现象是可以说得通的。

  7. 特朗普所带来的不确定性

或许,市场可能面临长期疲软的最大信号是总统特朗普。不仅因为他最近发表的言论让华尔街商业领袖不屑,而且因为他的竞选承诺,包括减税和增加在道路、桥梁和隧道上的开支,看起来都将不能兑现。

  这些承诺被认为是市场收益,以及相对较好的企业收益报告和稳定的经济背后的推动力量。由于特朗普在华盛顿和商界领袖的工作中磕磕绊绊,他能否信守他的诺言让人怀疑。这使得促进经济增长的想法更加不可能实现,至少在短期内是如此。

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关键词阅读:美股 上涨 华尔街 特朗普

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