8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析

1评论 2017-08-16 19:08:58 来源:汇通网 抢反弹必备短线战法

  周三(8月16日)欧洲盘中,现货金价维持窄幅震荡,美元指数震荡攀升,美国原油价格维持窄幅震荡,市场在等待EIA原油库存以及美联储决议的指引。以下是黄金、美元、原油市场的解析。

  一、市场炒作的焦点:

  1、美联储7月货币政策纪要

  北京时间周四凌晨2点,美联储将公布7月货币政策会议纪要。这份纪要对金融市场具有广泛的影响,也是本周市场上最为关注的基本面事件。

  在纪要公布之前,市场可能会比较谨慎。目前看来,本次纪要的鹰鸽基调很难预测,但值得一提的是,无论纪要如何表现,在纪要公布之后各主要市场可能会走出一波新的趋势。因为很多投资者碍于重大基本面因素的影响,在纪要公布之前不会进场。因此本次美联储纪要将会成为激发市场新趋势行情的催化剂。

  下面我们来看一下本次纪要的背景。此前7月27日的美联储决议向市场透露出较为鸽派的信息,决议为9月缩表准备,并对低通胀表示担忧。而本次公布的7月份会议纪要投资者需要关注两个方面的问题,一个是纪要对美国通胀前景的描述,另一个就是纪要对缩表的更多描述。

  如果在此次纪要中美联储透露出任何有关调整加息路径的信息,美元指数或将承压;反之如果美联储表露出可能下修通胀目标2%的意图,美元指数将受到支撑。

  2、本周美国数据和美联储官员言论

  周二美国的零售销售数据意外表现良好,为良好的美国经济增长提供依据,良好的数据支撑美元施压黄金。周三美国方面还会公布两项房市数据,分别是美国7月营建许可和新屋开工。

  对于经济数据而言,对市场的影响往往比较短暂。如果不是非农等对市场有趋势性影响的重大美国数据,其它美国数据对市场一般都只会有几个小时的影响。有时候,数据对市场带来刺激之后,反而会给出投资者良好的进场机会。

  周三公布的美国房市数据也一样,数据给市场带来的短线波动,或许会给出良好的交易机会。

  除了对美国经济数据的关注,投资者也要关注美联储官员的言论。综合来看,近来美联储官员有向偏鹰派基调方向转变的迹象。

  本周初,美联储第三号人物、纽约联储主席杜德利发表了相对偏鹰派的乐观言论。杜德利言辞刺激今年12月的加息概率进一步攀升。这会不会是美联储内部向鹰派转向的信号呢?这值得投资者警惕。

  接下来,本周还会有两位美联储票委发表讲话,周五凌晨,美联储票委卡普兰和票委卡什卡里都将发表公开言论,投资者或许可以从这两位票委的口中,找到美联储施政的更多线索。

  二、现货黄金

  黄金基本面解析

  1、晚间美联储纪要的基调将会成为金价日内走势的关键

  在晚间重要的美联储纪要公布之前,料黄金市场投资者会比较谨慎。当投资者从惊魂的美朝口水战中渐渐醒悟的时候,美联储政策的前景就成了黄金市场最为重要的炒作焦点。

  如果美联储在纪要中表达了鸽派的基调,金价可能会重新挑战1300关口;如果美联储在纪要中放缓对通胀低迷的担忧,且强调9月缩表和年内再度升息,那么金价可能会进一步回落蛰伏。因此,美联储会议纪要将会成为决定本周金价走势的重要因素。

  另外周三晚间,美国方面将会公布新屋开工和营建许可数据,这两项数据的表现会给金价短线走势带来影响,但一般而言,这种影响可能会比较有限。对于投资者而言,可以忽略数据因素,跟随市场已知趋势交易即可。

  2、非美联储的其它央行政策收紧放缓对金价有利

  最新消息显示,欧洲央行发言人称,欧洲央行行长德拉基不会在杰克逊霍尔会议上发表新的政策信息,希望到秋天再展开讨论,德拉基在杰克逊霍尔会议上的发言将集中于全球经济动态。

  因为此前市场普遍认为德拉基很可能会在本次会议上释放鹰派信息,现在既然德拉基不谈政策,那么这让预期欧洲央行鹰派的市场很失望。

  欧洲央行这次政策的变故对金价是有利的,此前市场对欧洲央行、英国央行和加拿大央行政策收紧的预期普遍升温,这对金价不利。但最新的一系列的消息显示,除了美联储之外的其它各国央行并没有想象的那样加速收紧,这其实对金价是个好消息。

  3、东北亚局势在中期对金价仍然有温和的看多影响

  虽然和上周国外媒体刷屏的朝鲜消息相比,本周外媒对朝鲜问题的报道有所减弱。朝鲜领导人金正恩周二表示,他将推迟向美国太平洋领地关岛附近地区发射导弹的决定。

  但是,投资者要清楚,当前朝鲜问题只是暂时缓和,距离完全解决还有很长的路。所以未来朝鲜问题如果再度爆发,还会重新触动投资者敏感的神经,重新激起黄金的多头。

  朝鲜问题短时间内仍然没有任何解决的办法,所以,即便是本周市场暂时有所缓和,但从中期的角度上看,该因素始终会对市场带来影响,这种持续的影响是较为温和,在本周之后退居市场炒作的二线。

  4、美国政局变化是支撑金价的一个潜在因素

  除了朝鲜问题,美国的政局变动也是支撑金价的潜在因素。目前特朗普家族正在接受深度调查,特朗普的长子和特朗普的女婿都受在接受调查。因此美国的政治风险绝对不能忽视。

  除了特朗普接受调查,美国政府也会在9月底面临关门的风险,当然现在距离9月底还较远,该因素对市场影响相对有限。

  综合以上黄金的基本面因素,我们可以发现,东北亚局势和美国政局变化等因素对金价的支撑暂时有限,而当前金价的走势基本还是受到美联储政策前景的影响,晚间美联储纪要可能会给金价相对明确的指引。

  黄金技术面解析

  在现货黄金日线图中,价格冲高接近1295关键阻力之后,受阻回落。目前价格已经回落到了布林带的中轨,布林带中轨是判断此前多头趋势是否能够延续的重要支撑。

  另一方面,如果算上今日行情,金价连续三个交易日回落。连续三日的走低表明价格走出了三连阴的时间之窗,这也表明当前价位将会成为金价变盘的重要节点。

  结合日内基本面因素,我们也可以发现,本日的美联储纪要将会成为变盘的催化剂。如果纪要内容鹰派,那么金价可能进一步走低,陷入更深幅度的调整,有望测试1250(本月低位)等关键位置的支撑,如果纪要鸽派金价有望重启升势,重新挑战1300重要关口。

  在黄金4小时图中,金价呈现回落走低的态势。对于自上周以来的这波金价升势,目前金价已经回落了接近61.8%的幅度,而这个回落的幅度也是金价多空激烈争夺的关键。

  此外,我们还可以发现,当前MACD的指标已经跌落至了零轴下方,这暗示金价在4小时图中的趋势又明显的转空迹象。同时,目前价格的重心已经回到了此前密集成交区间(图中淡蓝色区域)之中,这是金价陷入更深幅度调整之前的一个临界信号。

  金价技术指标和形态从多向空的转变告诉我们,当前金价处在多空争夺的关键节点。

  在黄金小时图中,目前我们可以做出金价的下降通道线,当前金价正处在下降通道中。同时我们还可以对本周以来金价下跌的这波趋势做出5浪模型,而当前价格处在abc的调整浪中。

  小时图给出的种种技术信号,都显示金价的走势是明显偏向空头的,在美联储纪要之前,我们不排除金价仍然可能还会下跌,而当美联储纪要之后,金价在通道线上轨附近选择向上或者向下突破,更多的则是又基本面给出的方向决定。

  黄金短线交易思路:美联储纪要之前,投资者可以暂时保持观望,美联储纪要之后,跟随新的趋势再选择进场操作。

  支撑:1266,1264,1257,1252,1247

  阻力:1273,1276,1280,1286,1291

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  三、美元指数

  美元基本面解析

  经济数据方面,周三美国方面将会公布两项房市数据,这两项数据对市场的影响可能有限。此外,周四凌晨2点,美联储还会公布7月份的会议纪要,这份纪要对美指有着重要的指引。

  我们先了解一下本周美元基本面的变化情况,美元自本周以来大幅反弹,多重因素支撑了这波反弹。

  首先,朝鲜问题炒作降温,避险降温支撑美元;其次,美元的头寸调整支撑美元,此前积累了美元净空头十分拥挤;此外,本周以来美国经济数据表现良好;最后,美联储三号人物杜德利偏鹰派的言论也支撑美元。

  当然,以上因素都是过去的因素,不能作为判断未来美元走向的依据。未来可能影响美元的因素又如何呢?

  首先,朝鲜问题是施压美元的重大风险;其次,美元本周大幅上涨之后,头寸得到了的调整,未来头寸如何变化由基本面方向决定;接着,美国经济数据的表现很难预测;另外,美联储官员言论的基调也不太好判断。

  值得一提的是,美国政局的忧虑是美元最大的潜在风险,特朗普通俄的忧虑始终施压美元,对特朗普的调查还在进行,不过现在美国政局本周也并不是市场炒作的焦点。

  综合以上美元的基本面因素,我们认为短期内施压美元的基本面风险更多一些,而本周美元的方向还是等待美联储纪要之后决定。

  美元技术面解析

  在美指日线图中,美指始终维持明显的震荡下行趋势。这种趋势在下方MACD中体现更为明显,MACD的柱值不断增大,没有任何背离的迹象,这表明美指在调整之后仍然有望再创新的低位。在以往日图美指下行过程中,回调的目标位置往往都在布林带上轨和中轨之间,而当前美元的位置刚好调整到了布林带上轨附近。在日线图中,技术指标给出了进场做空的信号。

  在美指4小时图中,美指目前仍然运行在低位的上行通道之中,图中两条蓝色划线中。预计在晚间美联储纪要公布之前,美指仍然会维持在这个区间。投资者要密切关注通道的上边沿,大概在94.20附近位置的突破情况。预计美联储纪要之后,美元会走出一波新的趋势。

  在美指小时图中,目前价格处在明显的上升趋势之中。技术指标MACD的信号线运行在零轴上方,而小时图中价格也运行在均线上方,不过当前布林带有收口的迹象,这暗示美元正在等待新方向的突破。

  美元短线交易思路:美指短线走势偏多有望进一步上行,但日线图整体趋势依然偏空。稳健的投资者可以耐心等待美联储纪要之后,根据美联储纪要给出的鹰鸽信息,选择是否进场高位做空。

  

  支撑:93.80,93.60,93.30,93.00,92.80

  阻力:94.00,94.20,94.40,94.60,94.80

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  四、原油

  原油基本面解析

  1、市场密切关注EIA库存数据对油价短线走势的影响

  每周的API和EIA原油库存数据都将成为原油市场密切关注的焦点。周三凌晨美国API公布的数据显示,美国原油库存意外大幅下降,这支撑油价短线上行。不过,API的数据也显示,美国汽油库存却意外增加。

  具体数据,周三(8月16日)API报告数据:美国上周原油库存下降了920万桶,预期为下降310万桶;汽油库存增加30.1万桶,预期为下降110万桶;精炼油库存下降210万桶,预期为下降57.2万桶;

  若晚间公布的EIA原油库存走势与API相一致,那么油价或将得到进一步提振。若EIA原油库存走势与API相背离,那么油价上行或受到抑制。

  总体来看,当前全球原油库存仍高于长期平均水平,而且美国夏季用油高峰期即将结束,分析师指出,在今年下半年不会再出现大规模的供给不足了,因此原油库存的大幅减少的可能性在降低。

  2、市场怀疑OPEC、非OPEC减产的承诺

  OPEC和非OPEC的减产承诺确实是支撑油价走高的重要因素,该因素此前一度支撑油价升至50美元关口上方。

  不过,随着时间的推移,市场对于OPEC所做出的努力越来越失望,市场认为OPEC不过是动动嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油产量的具体措施。非OPEC方面,俄罗斯也考虑在减产协议到期后增加产量。

  目前市场密切关注的是8月21日OPEC会议。OPEC,以及非OPEC一些国家都会参会。俄罗斯与科威特将邀请伊拉克、阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等国参与8月21日在维也纳召开的会议。

  3、上周三大原油报告描述了原油市场基本面不容乐观的事实

  上周公布的EIA月报,OPEC月报,以及IEA月报,给出了原油市场可观的事实,当前原油市场基本面仍然不容乐观。

  EIA月报上调美国原油产量预期,下调全球原油需求预期,对油价不利。而OPEC月报显示,OPEC原油产量继续增加不利于油价。

  IEA月报对油价也不利。IEA强调了7月OPEC原油产量至年内高点的事实。并认为OPEC7月减产执行率降至历史新低75%。

  IEA称,美国页岩油是OPEC面临的最大挑战之一,页岩油的韧性让大部分人都感到惊讶。油价会受到美国页岩油韧性的打压。任何的价格复苏都将鼓励美国页岩油产商生产更多的页岩油。

  4、中国原油需求放缓的忧虑不利油价

  周一国家统计局数据显示,中国炼油厂7月加工原油1071万桶/日,较6月份减少50万桶/日,创2016年9月以来新低。分析师表示,炼油厂加工降幅超过预期,加重对成品油供应充足可能削弱中国原油需求的担忧。

  综合一下基本面因素,原油看空的因素更多,暗示油价可能会进一步承压。

  美油技术面解析

  在美油日线图中,当前价格已经完全跌破了上方密集的价格区间,同时,MACD指标的信号线转头向下,这都暗示油价可能会延续下行。不过目前油价下跌过程很可能重新进入蓝色的密集区间,这暗示油价的跌幅可能会有所放缓。

  在美油价格4小时图中,价格在触及倾斜颈线之后转而下行。目前价格已经处在明显的下降通道中,MACD的信号线在零轴下方,价格运行在均线下方,布林带口扩张,这些都表明油价处在空头趋势中,后市有望进一步承压。

  在美油价格小时图中,目前油价处在下跌过程中的调整阶段,在EIA数据公布之前,料油价仍然会位于上升通道中运行,在EIA数据公布之后,料油价会走出新的方向和趋势。

  美油短线交易思路:原油市场基本面和技术面情况都偏空,投资者可以在EIA数据公布之后,伺机选择做空的操作。

  支撑:47.20,47.10,46.90,46.60,46.00

  阻力:48.00,48.50,49.00,49.60,50.00

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  免责声明:以上分析虽然是客观描述当前市场状况,但不排除带有龙舞一些主观色彩,影响了客观判断,投资者不能完全作为交易的依据,仅供参考。

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