迪士尼釜底抽薪 超700亿市值的奈飞恐将临抢钱般暴跌

1评论 2017-08-10 04:06:54 来源:金融界网站 抢反弹首选这8只股!

  迪士尼(DIS)在昨天盘后宣布将在2019年终止与NETFlix(NFLX buysell)的关系。中国有句古话叫,养虎为患。终于迪士尼的高管也明白了这个道理。受到这条消息的刺激,NFLX昨天盘后一度暴跌超5%,盘前其跌幅缩小至近4%。

  对于华尔街很多曾经在做空NFLX上亏钱的基金经理来说,做空NFLX的时机或许已经来了。一旦聪明钱开始大肆做空,而市场预期也朝这个方向走,特别是重仓持股的机构开始看空抛售,这些条件一旦具备,雪崩般的暴跌就会发生。

  做空虽然风险很大,但可以在很短的时间,承担非常大的风险,赚非常多的钱。

  NFLX是支不折不扣的泡沫股,其市盈率超200,其当前市值主要靠增长来维持。

  在7月17日,NFLX发布了第二财季财报,每股收益为0.15美元,不及预期值0.16美元;营收同比增32.3%至27.9亿美元,好于预期值27.6亿美元。公司上调第三财季展望,每股收益0.32美元,Capital IQ预期值为0.22美元;营收为29.69亿美元,Capital IQ 预期值为28.8亿美元。当季国际会员5203万,美国会员5192万。

  因其全球会员数于第二财季首次过亿,财报发布后NFLX迎来一波大涨,股价从之前的150-160美元暴涨至190美元每股附近。

  NFLX这支股票的走势是完全由每一季度的财报推动的,每次财报好于预期其股价暴涨20%左右,而不及预期则下跌20%左右。

  虽然迪士尼对于NLFX的釜底抽薪政策将于2019年落实,而同时NFLX自己的原创内容也积累的足够多,从基本面来分析,迪士尼的这一政策对于NFLX的营收不会产生巨大的影响。

  重要的一点是,NFLX以后就是一家制片公司,外加有自己的流媒体平臺。

  DIS参与到流媒体的竞争,意味着NFLX将来要想涨价将变得非常不容易,其涨价将带来会员流失的风险。也就是说,未来NFLX的营收增长将靠会员人数的增长来推动。考虑到其美国用户的人数维持在5000万以上,未有重大突破,这意味着未来的营收增长的重头将来自海外市场。

  除了DIS即将带来的竞争,当前亚马逊(AMZN)的Prime的会员人数不低于NFLX的会员人数,而AMZN在视频领域的投资为40亿美元,这与NFLX的60亿美元的年投资相去不远。

  同时还不能排除,未来时代华纳(TWX)也采取迪士尼类似的政策。而且当前最红的电视剧是HBO的《Game Of Throne》。

  这一切意味着NFLX要保持200的市盈率将变得风险异常大,其未来营收的增幅都被市盈率的下调而抵沖。

  NFLX在8月7日曾宣布,将收购漫画书出版公司Millarworld,这是迪士尼的套路。可见NFLX逐渐进入制片公司的角色。

  最后,苹果(AAPL),Facebook(FB)等公司今年都有报道要投巨资到原创剧领域,这将加剧流媒体行业的竞争。

关键词阅读:迪士尼 奈飞 暴跌

责任编辑:史文瑞 RF13549
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