周评:英澳两大央行下周议息 7月非农牵动市场

1评论 2017-07-29 11:38:00 来源:中金网 感谢300643

  摘要:本周市场概述:美元汇价本周继续在低位运行,更一度下跌至93边缘的大约14个月新低,美联储本周维持利率不变,并且表示将会“相对较快”启动缩减资产负债表计划,而且言辞也没有以前那么鹰派,使得美元弱势未改;至于美国第2季GDP数据表现虽然符合市场预期,但朝鲜再度发射洲际弹道导弹,茅头直指美国,使得美元再次受压。

  中金网07月29日讯本周市场概述:美元汇价本周继续在低位运行,更一度下跌至93边缘的大约14个月新低,美联储本周维持利率不变,并且表示将会“相对较快”启动缩减资产负债表计划,而且言辞也没有以前那么鹰派,使得美元弱势未改;至于美国第2季GDP数据表现虽然符合市场预期,但朝鲜再度发射洲际弹道导弹,茅头直指美国,使得美元再次受压。

  本周要闻盘点:

  “通俄门”丑闻再成焦点

  美国白宫创新办公室主任、美国总统特朗的高级顾问和女婿库什纳周一参加美国国会参议院情报委员会的闭门听证会,接受参议员们的质询。库什纳在提前发布的一份声明中表示,特朗普在竞选中并未与俄罗斯勾结,他“没有什么要隐瞒的”。

  库什纳在声明中就其在特朗普竞选与过渡期期间与俄罗斯官方人物进行的4次会面做出解释。他表示,自己从未与外国有过“不正当的联系”,也否认了俄罗斯曾资助过其私人企业。“在整个竞选过程中,我从未与任何外国政府相互勾结,也从未听说过其他人有过这种行为”库什纳在声明中称。

  库什纳表示,从特朗普宣布参选到最终就职之间的两年里,自己能够回忆起来的与俄罗斯官方人物之间的接触最多有四次。其中两次发生在竞选阶段,两次发生在特朗普去年11月当选后到今年1月底就职前的过渡阶段。

  库什纳在声明中回忆称,他在2016年6月与俄裔美国律师的会面纯粹是“浪费时间”,他因此让他的助理给他打电话以退出此次会议。

  美联储维持利率不变“相对较快”缩表

  美联储在周三(7月26日)会议之后如期按兵不动,但会后声明措辞不及部分市场人士预期的那么鹰派,美联储在声明中表示,其计划“相对较快”地缩减其4.5万亿美元资产负债表,这不同于美联储前在声明中所称的,将在“今年”开始缩表。会后声明出炉后,美元出现大跌。有分析师指出,尽管声明看似表明美联储可能最快于9月的下次会议上开始缩表,但缺少意外仍让美元恢复声明发表前的疲态。

  ICE美元指数一度跌至93.38,为2016年6月23日以来最低水平。该指数在过去一个月里下跌约4%,今年下跌逾8.5%。

  法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov说道:“在我们认为,‘相对较快’与9月缩表是一致的,但可能仍希望语气更强一些,或者更清楚地表明是9月,也许市场将9月看做是一个问号,我们不是这样认为的,但‘相对较快’可以有很多解释。”

  Serebriakov称:“整体上有许多美元抛盘动能,声明发表完了,没有提供买入美元的理由,市场试图将部份其它货币推向新高。”

  美联储声明公布后,欧元/美元升至30个月新高1.1740,随后在1.1736附近遭遇技术阻力,该水平是从2014年高点到2017年低点的38.2%斐波那契回撤位。此外,声明出炉后,美元/日元跌至111.06的日内新低,触发111.50下方的少量止损盘。

  分析师还指出,当美元开始下跌,跌破一些技术水准后,引发更多卖盘,令美元进一步下跌。

  法国巴黎银行分析师周四撰文称,7月FOMC声明的主要讯息是美联储很有可能在9月会议上宣布开始削减资产负债表,但它对通胀和消费者物价疲弱表示担忧。该行认为,美联储声明在政策利率前景上是鸽派的,但在资产负债表前景上更为鹰派。法巴继续预测,美联储将在9月的会议上宣布减少资产负债表,2017年不再上调联邦基金利率,2018年加息三次,从3月开始。

  美元上演深V反转

  周四,美国公布6月耐用品订单较前月增长6.5%,继上个月创去年11月以来最大降幅后终于强势反弹,市场预估为增长3.0%,飞机订单的大幅增加为主要的驱动因素。由于耐用品订单和初请数据表现强劲,顶尖投行纷纷上调美国二季度GDP增长预期,美元指数受到提振强势上扬,走出深V反转,并突破94关口至94.08。

  美国二季度GDP符合预期 朝鲜再射洲际弹道导弹

  周五,两重噩耗突袭市场:虽然美国二季度GDP初值基本符合预期,不过美国就业劳工就业成本季率仅增长0.5%,暗示薪资增长疲软,美元短线重挫,非美货币与金银价格飙升。而随后朝鲜再次发射洲际弹道导弹的消息令美元雪上加霜。

  美国商务部最新报告显示,美国二季度国内生产总值(GDP)初值年化季率增长2.6%,预期增长2.5%,前值修正为增长1.2%。此外,一季度GDP增长预期也由1.4%下幅下修至1.2%。

  分项数据显示,消费者开支增加及商业投资活动助推美国第二季度实际GDP增长,贸易以及库存对GDP增长的贡献率呈中性,占美国经济三分之二以上的消费支出,在二季度以2.8%的速度增长,第二季度GDP初值报告的结果证实2017年初的经济放缓是暂时的,并显示上半年经济增长率为1.9%

  数据公布之后,美元指数下挫,非美货币与现货黄金欢欣鼓舞,而随后有关朝鲜的消息令这一走势进一步加剧。韩鲜于当地时间28日深夜发射洲际弹道导弹,日本内阁官房长官菅义伟表示,朝鲜导弹是朝着日本海方向发射,落入了日本专属经济区。据韩联社报道,韩总统文在寅紧急召集国安会议。受疲弱经济数据与朝鲜发射导弹消息影响,美元跌跌不休,一路下滑至93.29。

  随着美元短线下挫,欧元/美元短线急升逾40点至1.1763,英镑/美元短线急升逾60点至1.3133;美元/日元短线急挫约50点至110.73。

  下周市场展望:

  下周金融市场将迎来多项重要经济事项,其中澳大利亚联储银行将于下周二(8月1日) 举行月度政策会议,路透社最新报道,多数分析师预料将维持指标利率在1.5厘的纪录低位不变。澳大利亚联储银行去年降息2次,之后一直维持利率不变,多数分析师认为将维持利率稳定直至2018年中期。

  此外,英伦银行将于下周四(8月3日)举行月度货币政策会议,市场普遍预期会维持指标利率在0.25厘不变。

  另外,下周金融市场将公布多项重要经济事项,包括下周一(7月31日)的中国7月官方制造业及非制造业PMI;下周二的中国7月财新制造业PMI、欧元区第2季GDP、美国6月CPI、美国7月ISM制造业PMI;下周四的中国7月财新服务业PMI、美国7月ISM非制造业PMI,以及下周五(8月4日)的美国7月非农就业职位变动及失业率。

  其中,市场普遍预期美国7月非农就业职位将会增加18.3万份,稍低于6月的22.2万份;至于7月失业率则预期会由6月的4.4%,下跌至4.3%。

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