美股科技巨头盈利预期高企 半导体成业绩增长引擎

1评论 2017-07-25 05:27:26 来源:中国证券报 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  美股财报季步入高潮,本周将有190家标普500成分股公司发布业绩,其中科技股最受瞩目,包括谷歌母公司Alphabet、脸谱、亚马逊、英特尔在内的巨头将陆续交上成绩单。华尔街预计第二季度标普500信息技术行业盈利增速将达到两位数,在全部行业板块中名列前茅,其中半导体板块或成为盈利增长的引擎。

  半导体板块领跑

  据FactSet数据,截至上周五已经公布财报的标普500信息技术板块成分股中,85%的企业盈利超预期,位居前列,实际盈利较预期盈利平均高出16.7%,位居全部十一个行业板块之首。

  FactSet分析师预计,第二季度标普500企业整体盈利增速为7.2%。其中受半导体板块的提振,IT板块盈利增速有望达到10.4%,在所有行业中仅次于能源板块,位居第二。

  在IT板块的七个细分子行业中,预计有五个将实现盈利增长,其中半导体板块预期盈利增速高达41%,是整体增长最大的驱动力。如果剔除该板块,IT板块盈利增速将大幅下降至4.3%。软件板块预期盈利增长24%,位居第二位。

  个股中,微软和美光科技有望成为IT板块盈利增长的两大主要贡献力量。分析师预计微软第二季度每股盈利将从去年同期的0.71美元增至0.98美元。美光科技第二季度每股盈利有望达到1.62美元,扭转去年同期每股亏损0.08美元的表现。相比之下,受支付27.4亿美元欧盟罚金的影响,Alphabet第二季度每股盈利预计将从去年同期的8.22美元大幅下降至4.11美元,这或成为IT板块整体表现的最大拖累。

  估值担忧加剧

  截至上周五收盘,纳斯达克综合指数达到6387.75点,今年以来累计涨幅达18.66%。上周标普500信息技术指数上涨1.11%,收于992.71点,创历史新高,今年以来累计涨幅达22.78%,在标普500十一个行业板块中拔得头筹。

  眼下美股市值排行最高的前五家公司已经全部被科技企业包揽。市值冠军苹果公司2017年内的股价涨幅达到30.84%,目前市值7835亿美元;亚军Alphabet今年内上涨25%,当前市值6797亿美元;微软上涨20%,以5688亿美元市值居于第三位;排名第四和第五位的分别是亚马逊和脸谱,今年内股价涨幅都接近40%。

  随着美股科技板块的持续走强,投资者对估值高企的担忧日益加剧。有市场人士认为科技板块近期上涨过快,可能存在一些类似泡沫的迹象。

  美银美林本月公布的最新调查显示,基金经理已将做多纳斯达克指数视为目前全球“最拥挤的交易”。68%的受访基金经理认为互联网股票估值过高,12%的基金经理认为互联网股票处于“泡沫”之中。

  但标普道琼斯指数高级分析师斯韦尔布拉特认为,从企业实际业绩来看,当前科技板块的成分股已经是一些拥有实际产品、正现金流和付费客户的企业,企业盈利是真实的。美国科技行业已经走向成熟,股价是由营收和利润支撑,并且已有能力发放股息。此外科技企业现金充裕,标普500信息技术板块共拥有6580亿美元现金,超过任何其他行业板块。

  香港中环资产基金经理杨延德接受中国证券报记者采访时表示,纳斯达克指数中权重较高的都是全世界最大的企业,从更长的业绩周期来看,盈利能力和稳定性都比较好,预计在新一轮财报季中的整体业绩表现不会太差,短期内面临的宏观风险不大。

  从估值水平看,目前纳斯达克综合指数市盈率为34.3倍,远低于2000年最高时的194倍。科技股权重更高、更具代表性的纳斯达克100指数目前市盈率为26.32倍,同样远低于2000年时的190倍。

关键词阅读:美股 财报季

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