大抛盘 一觉醒来全世界变了

1评论 2017-05-18 07:47:04 来源:华尔街情报 作者:无所不知的 两大主题十只金股

  特朗普正面临着就任总统以来的最新一次危机:前FBI局长科米的一份备忘录内容周二被曝光,科米称特朗普之前要求他停止对前国家安全顾问弗林的调查。“特朗普交易”乐观情绪降温,投资者迅速撤回最近几个月对特朗普政策将提振经济增长和通胀的押注。美国股市、美元和国债收益率全部下滑,“恐慌指数”VIX飙升,全球避险情绪大爆发,黄金日元飙涨。与此同时,6月美联储加息的概率骤跌,似乎一觉醒来,全世界都变了。

  从今天起一切交易将不同以往,下面我们分享一份今后的全面赚钱策略,供大家参考:

  美元命运逆转

  总算有头绪了。

  美元指数已经悉数回吐了“特朗普行情”的所有涨幅,研究美元是我们所有交易的突破口。

  下面看一张图,是美银美林对基金经理所做的调查,如今做多美元已经不是华尔街最钟爱的交易。

  大抛盘 一觉醒来全世界变了

  做多美元的仓位在连续五个月保持第一位后,已明显减少,做多纳斯达克指数已经是华尔街最拥挤的交易。(图1)

  以前特朗普的负面新闻不会打压美元,因为人们认为美国经济强劲。而现在投资者的信心从根本上改变了——对美国通胀前景的信心已经动摇,转而降低对美联储加息的预期,并关注美国疲弱的数据。聪明人还会发现,德国10年期国债与美国国债之间的利差已经收窄,这也是美元跌势的一个重要因素。

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  美元指数料进一步下跌(图2)

  

  做多欧元/美元

  由于美元转运,同时政治风险溢价似乎正在从欧元转到美元身上,又恰逢投资者对欧元的信心也在发生改变,做多欧元/美元可能成了一项有利可图的交易。

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  欧元/美元若突破1.10则确认看涨(图3)

  做空美元/日元

  

  大抛盘 一觉醒来全世界变了

  日元在近期触底反弹(图4)

  美元/日元跌破112一线已经不遥远了,随着特朗普带来的风险,人们需要买入日元来避险,未来目标分别是111,109,106。

  不过,美元跌势可能有限,因为美股一直在历史高位企稳,6月份的美联储议息会议可能支撑美元。

  做多纳斯达克可能是头脑发热

  继续回看本文第一张图,纳斯达克指数已成为最拥挤的交易。华尔街情报小组计算的恐惧与贪婪指数显示,纳斯达克指数已经连续数日处于极度贪婪状态,这与美银美林的调查高度相符。

  根据历史经验,一旦该指数一旦到达极度贪婪状态,还会继续短暂上行(不过也有例外),随后反转,为做多者敲响了警钟。

  大抛盘 一觉醒来全世界变了图中红色部分相对应的是该指数处于极度贪婪状态,灰色部分相对应的是该指数处于极度恐惧状态。(图5)

  纵观纳斯达克近期表现,几乎可以用无敌形容。可以预见的结果是,突然哪一天有一根稻草会最终压垮骆驼,然后冒出各种各样的理由“这个市场早该下跌了”。

  黄金本月底部已确认

  

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  黄金底部确认(图6)

  1210美元基本已经可以确认是本月黄金的底部。根据我们的计算,金价本月有两个可疑的顶部1276一线(本月已经到达过这一价位),另一个是1302一线。

  原油上半年利多因素消失

  尽管几乎可以确定OPEC本月会达成减产协议(要知道签署减产协议的国家可没有美国),但目前季节性需求疲软,并且之前的利好已经被市场消化大半。

  铜的困境还没结束

  

  大抛盘 一觉醒来全世界变了

  铜价低点逐步变低,似有下行趋势(图7)

  面对“特式通胀交易”退潮,以及中国经济活动放缓,没有给铜带来看涨前景。预计铜价会跟美元一样,去寻找美国大选前的水平。

关键词阅读:抛盘

责任编辑:Robot RF13015
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