最全ETF综述以及汇总(必收藏)

1评论 2016-01-20 21:59:49 来源:金融界股票 300270还有几个板?

  ETF是什么?

  ETF是ExchanGE Traded Fund的缩写,又称“交易型开放式指数基金”。ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所随时自由买卖的开放式股票基金。说的通俗易懂一点,就是发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。

  为何要买ETF?

  1、投资种类多

  ETF在美股市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪美国大盘指数的,也有跟踪其它国家股市的,更有追踪黄金价格、石油价格、外汇价格等不同种类的ETF,可谓种类齐全。

  2、投资风险低,收益稳健

  由于ETF是一种跟踪市场指数开放式股票基金,买入ETF就相当于买入一个指数投资组合,买的是一种大趋势,只要大趋势没有问题,收益就比较稳健。例如下图,对于以标普500指数为标的SPY,其价格走势与标普500指数指数走势一致,所以买入SPY,就等于买进500只美国股市上的绩优股票,对咱们广大散户来说可达到分散风险的效果。

  3、自带杠杆

  ETF中有很多自带杠杆,这样即便不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。举个栗子,同样是跟踪沪深300指数的ETF,方向也相同,只不过ASHR是1倍做多,而CHAU则是2倍做多。所以当你十分看好某支ETF时,就可以买入高倍数的ETF,扩大收益。不过同时风险也会加大,看大家的选择了。

  4、透明度高

  ETF采用被动式管理,完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率,所以基金持股相当透明,广大散户也较易明了投资组合特性并完全掌握投资组合状况,做出适当的预期。所以不会出现个股有庄及基金管理人员潜逃等风险。

  5、对冲

  ETF比较适合于看重“大势”和没有精力研究各种公司业绩的投资者,或者不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(重仓单只个股会时常发生这种现象)。

  如何交易ETF?

  在交易方式上,ETF与股票完全相同,投资人只要有证券账户,就可以在盘中随时买卖ETF,交易价格依市价实时变动,相当方便并具有流动性。

  交易ETF的费用?

  交易ETF的费用是根据你的证券开户的券商决定的。

  热门ETF汇总

  (1)中国市场相关ETF

  做多

  $(ASHR)$ Deutsche X-trackers HarVest CSI300 CHN A 德银沪深300指数基金

  跟踪沪深300指数,覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。

  $(ASHS)$ Harvest CSI 500 China-A Shares Small CAp ETF 德银中证500指数基金,波动同中证500

  $(CAF)$ 摩根史坦利中国A股指数基金 在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF,80%以上投资在大陆A股市场。

  $(FXI)$ 新华富时中国25指数ETF-iShares FTSE 基本追随新华富时中国25指数成分股的价格和收益表现,包含在港股上市的25只中国内地大盘股。

  $(XPP)$ 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

  $(YINN)$ Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF 新华富时50 ETF-Direxion三倍做多

  $(CNXT)$ 中证小盘股做多ETF 做多创业板

  $(CHAU)$ 沪深300指数做多,波动跟沪深300指数相同

  做空

  $(YANG)$ Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 新华富时50权重股ETF-Direxion三倍做空

  $(YXI)$ 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

  $(FXP)$ 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

  $(CHAD)$ 沪深300指数做空ETF,波动跟沪深300指数相反

  (2)俄罗斯相关ETF

  $(RUSL)$ 三倍做多俄罗斯指数ETF

  $(RUSS)$三倍做空俄罗斯指数ETF

  (3)欧洲相关ETF

  $(VGK)$ 欧洲ETF-Vanguard MSCI 该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物,投资的市场包括奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢,皇家壳牌,拜耳制药等大家熟悉的名字。

  $(EZU)$ 欧盟国家ETF-iShares MSCI 挂钩的是欧元区国家,所以它和VGK区别也就很明显了,比如没有英国的股票,除了拜耳制药,西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。

  $(EWG)$ 德国ETF-iShares MSCI 指数ETF

  $(EWU)$ 英国ETF-iShares MSCI 指数ETF

  美股大盘指数ETF

  $(SPY)$ 美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&;P 500指数,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。

  $(SSO)$ 标普500指数ETF-ProShares两倍做多 S&;P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&;P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&;P 500指数下跌1%,其上涨2%。

  $(UPRO)$ 标普500指数ETF-ProShares三倍做多

  $(SH)$ 标普500指数ETF-ProShares做空 S&;P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&;P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&;P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。

  $(SDS)$ 标普500指数ETF-ProShares两倍做空

  $(SPXU)$ 标普500指数ETF-ProShares三倍做空

  $(DIA)$ 追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&;P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧

  $(DDM)$ 道指ETF-ProShares两倍做多

  $(DOG)$ 道指ETF-ProShares做空

  $(DXD)$ 道指ETF-ProShares两倍做空

  $(SDOW)$ 道指ETF-ProShares三倍做空

  $(QQQ)$ 追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。

  $(QLD)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

  $(TQQQ)$ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多

  $(PSQ)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

  $(QID)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

  $(SQQQ)$ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空

  $(IWM)$ 追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。

  $(UWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

  $(TNA)$ 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

  $(RWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares做空

  $(TWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

  $(TZA)$ 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

  美股恐慌指数的ETF

  VIX : 恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。

  $(VXX)$ 做多VIX短期期货指数 是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。

  $(VXZ)$ 做多VIX中期期货指数

  $(UVXY)$ 两倍做多VIX短期期货指数

  $(TVIX)$ 两倍做多VIX短期期货指数

  $(XIV)$ 做空VIX短期期货指数

  $(SVXY)$ 做空VIX短期期货指数

  外汇相关ETF

  (1)美元相关ETF

  $(UUP)$ 美元ETF-PowerShares DB 做多

  $(UDN)$ PowerShares DB US Dollar Bearish ETF 做空美元

  (2)欧元相关ETF

  $(FXE)$ 欧元ETF-CurrencyShares 做多欧元

  $(ULE)$ 欧元ETF-ProShares 两倍做多欧元

  $(EUO)$ 欧元ETF-ProShares 两倍做空欧元

  (3)人民币相关ETF

  $(CYB)$ 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。

  (4)英镑相关ETF

  $(FXB)$ 英镑ETF-CurrencyShares

  (5)日元相关ETF

  $(FXY)$ CurrencyShares Japanese Yen ETF 做多日元

  $(YCS)$ 日元ETF-ProShares两倍做空

  (6)瑞士法郎相关ETF

  $(FXF)$ 瑞士法郎ETF-CurrencyShares 做多瑞郎

  (7)加元相关ETF

  $(FXC)$ 加元ETF-CurrencyShares 做多加元

  (8)澳元相关ETF

  $(FXA)$ CurrencyShares Australian Dollar ETF 做多澳元

  大宗商品ETF

  (1)原油相关ETF:

  $(UCO)$ 原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多

  $(SCO)$ 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 sco则与油价走势完全相反。

  $(DTO)$ 原油ETF-PowerShares DB两倍做空 如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。

  如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨

  (2)黄金相关ETF

  $(GLD)$ 黄金ETF-SPDR 做多

  $(IAU)$ 黄金ETF-iShares 做多

  $(DGP)$ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多

  $(UGL)$ 黄金ETF-ProShares两倍做多

  $(DGZ)$ 黄金ETF-PowerShares DB做空

  $(DZZ)$ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空

  $(GLL)$ 黄金ETF-ProShares两倍做空

  (3)白银相关ETF

  $(SLV)$ 白银ETF-iShares 做多

  $(AGQ)$ 白银ETF-ProShares两倍做多

  $(ZSL)$ 白银ETF-ProShares两倍做空

关键词阅读:做空 GLD FXA FXP 谷歌

责任编辑:史文瑞 RF13549
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