中小盘股必看 2016年买这十支股

1评论 2015-12-17 01:56:14 来源:金融界股票 300494还有几个涨停板?

  上周我们为大家揭晓了《巴伦周刊》精选出的2016年必买的10支股名单,其中包括了如苹果(AAPL)、CELGene(CELG)等数百上千亿市值的股票。那麽对于偏好投资中小盘股的投资者,《巴伦周刊》本周末又筛选出了2016年值得买入的10支中小盘股。

  归功于亚马逊(AMZN)、Facebook(FB)等公司,2015年中小盘股表现远远逊色于其大盘股同行。但历史显示,最受欢迎的股票最终还是会失宠,这就给了跑输的股票重新闪耀的机会。

  鉴于此,《巴伦周刊》精选出了10支中小盘股,这些股目前被严重低估,未来18个月都将实现上涨。

  2016年中小盘股将成为市场之星,以下以市值大小排序的10支股,从市值为73亿美元的Oarktree(OAK)到5.2亿美元的CArmike(CKEC),都将成为领涨股。

  工业工具生产商Actuant(ATU)和变废为能源公司CoVanta Holding(CVA),都受到了大宗商品价格暴跌的拖累,但长期来看将成为赢家,上涨空间高达35%至40%。此外,《巴伦周刊》还喜欢资产管理公司Oarktree(OAK),由Howard Marks和Bruce Karsh掌控。OAK,专攻不良债务,将在能源及大宗商品价格暴跌之后留下的残骸中受益。

  投资拥有良好回报纪录的经理人将是非常明智的策略。写字楼房地产投资信托基金Equity Commonwealth(EQC)则为投资者提供了追随着名房地产投资者,也是EQC董事长Sam Zell的机会。此外,控股公司HRG Group(HRG)也将受益于其董事长,同时也属于LeucADIa National(LUK)的Joseph Steinberg。

  1、Actuant(ATU)

  这家公司一半的营收都来自于受到重创的大宗商品市场,所以,ATU股价惨遭抛售。但该股仍有很多值得喜爱的地方,如多样化的工业装备,即其拳头部门Enerpac,这是生产在建筑工地和工厂里用于重型起重作用的液压工具。Enerpac是市场中领导者,拥有近30%的运营利润率。

  ATU拥有稳健的资产负债表以及8%的自由现金流收益率。截止于8月的财年可能会来到业绩的低谷。但此后,RBC Capital Markets则认为2017财年,ATU利润将上升30%至每股1.8美元。目前该股交易在23美元,18倍的市盈率,将值32美元。

  2、Carmike Cinemas(CKEC)

  全美第四大电影院运营商CKEC交易在21.25美元,其企业价值/EBITDA为6倍,而其更大的竞争对手Cinemark HoldinGS(CNK)和Regal Entertainment(RGC)则交易在8倍附近。CKEC目前正在购入电影院,并通过特许经营而推动增长。但高运营成本拖累该股,今年已经下跌了20%。

  CKEC拥有强劲的资产负债表,并能产生大量现金。后续更多收购将使得公司加速发展。此外,公司还启动了股票回购计划。

  去年3月,该股创下了34美元的新高,在传闻CKEC将要被出售的消息刺激下,但该事不了了之。然而,在目前处于整合的市场中,CKEC仍有看成为收购对象。Wedbush认为该股值30美元。

  3、Covanta Holding(CVA)

  这家废品变能源的运营商CVA目前受到了天然气价格的重创,进而抑制了市场电价。疲软的金属价格同样也让其金属回收业务受损。

  CVA股价今年暴跌30%中至15.10美元。预计2016年其自由现金流收益率将为10%,而投资者将可以用便宜的价格获得一家优质的企业。

  未来两年,预计CVA将产生超过4亿美元的自由现金流,股息收益率为6.6%。

  4、Energizer Holdings(ENR)

  自今年6月ENR脱离其个人护理业务后,其股价并没有太大变动。最近,该股交易在34美元,但只有ENR重组业务来适应独立运营,其股价才将会有所变动。此外,去年在伯克希尔哈撒韦(BRK/A)收购了宝洁(PG)的Duracell后,电池行业也处于上升趋势中。

  目前电池使用处于缓慢的下跌中,所以不要期望能有很高的营收增长。而自由现金流在增加,将可以用于回购股票。来自SunTrust的Robinson Humphrey设定目标价为45美元,预示基于2016年预期,其自由现金流收益率将为5%。目前股息率为2.9%。

  5、Equity Commonwealth(EQC)

  自去年Zell被任命为董事长后,他开始重组了这家房地产投资信托基金(REIT),将资产管理规模目标定为20亿美元和30亿美元。今年,EQC利用高价商业房地产市场的优势,出售了房地产19亿美元。

  JMP Securities认为其净资产价值为每股34美元。目前该股交易在27美元,意味着还能上涨20%,只要该公司能能出售更多的资产,并用资金支付债务或回购股票。如果房地产市场维持强势,那麽该REIT将出售更多资产,可能将超过30亿美元。因此,Zell在房地产转头向下的时候能有更多资本支配。

  6、FMC(FMC)

  疲软的农作物价格和强势的美元使得FMC这家杀虫剂生产商今年股价下跌了30%,至40.50美元。目前,FMC仍处于重大转变中,在其整合收购对象丹麦杀虫剂生产商Cheminova后,而这将在来年为公司盈利贡献一笔。今年10月,公司预计成本节约能达到目标的80%,达1.6亿美元。这有可能使得下一年的成本节约6000万美元。

  即使市场不会立即恢复,但策略也将改善业绩。Gabelli &;; Co则预计未来两年,从2015年预期起算,公司盈利将实现30%的增长。该机构认为在2017年FMC私募市场的价值将为每股55美元。

  7、HRG Group(HRG)

  该控股公司自其前CEO Phil Falcone下台之后,资产一直在流出。目前Leucadia已经成为最大的股东。

  HRG出售了其人寿保险商Fidelity &;; Guaranty LIFE(FGL)的股份,此后,HRG的主要资产将是持有Spectrum Brands Holdings(SPB)58%的股份。大股东Mittleman Brothers则认为其净资产价值在每股18美元,高于目前的13美元股价。

  SPB已经在增加其消费者产品。由于其净运营亏损,SPB将其盈利的150%转换成了自由现金流。如果HRG决定买下SPB剩余的股份,公司将简化其所有权结构,让HRG能获得更为强大的资产负债表,进而推动股价的攀升。

  8、Kearny Financial(KRNY)

  这家总部位于新泽西的银行在5月完成了一次成本削减计划,这将使得KRNY拥有大量的额外资本,股价将处于折价,为12.35美元,仅为有形账面价值的1.1倍,低于同行的1.5倍。

  KRNY能否走高关键还是看银行利用其资本。投资业务和股票回购都将使得公司在未来几年实现每股收益增长。若按1.3倍的有形账面价值计算,股价应值15美元。

  9、Oaktree Capital Group(OAK)

  石油金属泡沫使得公司的违约率上涨,虽然此水平仍相对较低,但下一波不良债务的可能性显得很疯狂。目前OAK交易在47美元,已经做好了在此周期中转好的准备。 

  OAK已经筹集了200亿美元的资金,随着将该笔资金用于投资,将开始获得资产管理费用。

  Wells Fargo Securities预计今年调整后的净收入为每股1.83美元,而2017年将出现翻倍为4.3美元。如果按15倍的市盈率来算,该股将在不久以后来到64美元。

  10、Tribune Media(TRCO)

  TRCO和其他媒体股一样都遭到了抛售,然而,随着TRCO出售资产,其股票价值将变得更为明晰,未来一年其股价将攀升30%。 

关键词阅读:小盘股 ATU CKEC 液压工具 CVA

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