历史重演 一大隐患或从12月开始

2015-11-10 22:12:34 来源:金融界股票 如何判断星期六买点?

  导语:近期,美国劳工部公布了备受市场关注的美国10月份非农报告,10月份美国非农就业人数增加27.1万人,远超18.2万的预期,同时美国失业率降至5%,创下了7年新低。数据公布之后,美元指数短线狂飙,冲破99,最高触及99.33。

  美元冲击100,危机的脚步越来越近?

  美元指数(USDX)是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度。但在美元指数所瞄准的整个货币篮子中,并不包含人民币

  美元指数冲击100,这将给世界金融市场带来重大的冲击,我们每个人都深受影响。在历史上,美元指数在100附近,全球都发生过重大金融危机,历史上三次金融危机都和美元指数走强到100有关:欧洲经济危机,日本金融危机并失去30年,东南亚金融风暴。

  美联储铁定要在12月份加息?

  事实上,美元指数大涨是因为,非农数据一公布,美联储在12月要加息的概率就大大增加了。

  市场普遍认为靓丽的就业报告数据基本上令美联储“锁定”于12月份加息,加皇资本市场首席美国经济学家TomPorcelli指出,“这无疑是一份会令12月升息讨论保持下去的报告……对那些对升息一直持怀疑态度的人来说也是如此,该报告已将他们拉向讨论的另一个阵营。一项数据本身不会决定是否会加息,但像这样的数据是难以被忽视的。”

  债券之王格罗斯(BillGross)上周五(11月6日)在10月非农就业报告后称,非农就业数据大幅攀升,美联储12月份加息的概率现在是“100%”。

  此前一直主张美联储推迟到明年加息的芝加哥联储主席埃文斯6日也表示,加息条件可能已经成熟,12月份息绝对有现实可能性。

  在美联储加息对于我国影响方面,交通银行(行情601328,买入)金融研究中心高级研究员刘健认为,美联储加息会对中国经济有一定的冲击,但总体上来说应该是可控的。“首先我们国家当前的资本账户并没有完全放开,短期热钱的规模有限,它对中国经济的冲击应该不会特别大。另外,中国的货币政策和外汇储备都有很大的操作空间,虽然偶尔可能也出现一些负增长,但总体来说,中国的经济体量,包括国际储备、外汇储备,应该足以应对美联储加息的冲击。”

  世界上最大的一次抛售狂潮将到来?

  美联储的加息,势必会给全球市场带来动荡。目前看来,很有可能在12月美联储就将进行第一次加息,从而拉开世界货币美元的轰轰烈烈的加息周期。

  喜投网董事长黄生指出,在接下来全球金融市场,即将出现一场抛售狂潮。

  首先是黄金。在上周的大幅走低后,本周黄金市场依旧大片空头,金价很可能继续走低。CMCMarkets市场策略师ColinCieszynski表示,上周五金价跌破了1100美元/盎司水平,这在技术面是很重要的,表明了新的下行趋势。另一方面,上周SPDR黄金ETF的持有量大幅流出,德国商业银行(Commerzbank)表示:“黄金ETF的持续流出也影响了金价。投资者们可能进一步离场,黄金市场将承压。”

  其次是债券市场。富国基金首席固定收入策略师詹姆斯-科陈表示,任何幅度的加息都可能引发美国国债遭抛售。美联储一旦加息,美债利率先上升,美债市场的价格将会持续下跌。而全球债券利率走势绝对与美债脱不了关系,统计分析显示,美债利率与澳洲、法国、德国与英国公债等相关系数达0.8。相关系数介于1与-1之间,数值越高代表资产连动性越大。

  接下来是大宗商品。美元走强将带来国际大宗商品的低迷。现阶段美国和新兴国家经济周期出现分化,全球市场对工业类大宗商品的需求不足,美联储加息促进美元走强,以美元计价的大宗商品价格将承受下跌压力。

  还有就是房地产市场。美联储加息对美国房地产降温作用明显。若美联储重启加息进程,美国市场融资成本加大,对房屋信贷规模的挤压力度提升,美国房地产价格下行可能性较大。

  新兴市场资产。过去十多年,是新兴国家经济高速发展的十年,大量的热钱进入了新兴国家。而一旦美联储开始紧缩,这些国家就会面临巨大压力。新兴市场资产很有可能将会引起抛售潮

关键词阅读:美联储 ColinCieszynski TomPorcelli SPDR 美元指数

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