成功预测原油“钻石底”的交易员业绩却将创7年新低

2015-10-14 04:42:52 来源:金融界股票

  曾准确预测40美元“钻石底”的明星原油交易员Andrew Hall,在油价持续走低之际对市场反弹的信念仍未动摇,但残酷的现实却持续令他失望。

  据报道,Hall旗下对冲基金Astenbeck Capital Management主基金9月业绩下滑7%,截至10月1日今年累计亏损20%,或将创该基金2008年成立以来最差年度表现。

  华尔街见闻此前提及,今年1月2日,Hall预言2015年原油可能会跌至40美元/桶,称这将是一个“绝对的底部价格”,如果低于这个价格,美国和加拿大许多原油公司将无法维持正常的运营。如今看来这个大胆的预测十分准确。

  正是因为他对原油市场的准确判断,曾任花旗集团旗下著名大宗商品交易部门菲布罗(Phibro)主管的Hall,为花旗集团带来了大概20亿美金的税前利润。

  2009年,他被媒体曝出获得了1亿美元奖金。由于花旗在金融危机中接受了政府救助, Hall的高昂薪水引发了监管部门的调查。

  他成功预测到了市场的底部,但是随后原油价格的走势却并未如他所期待而反弹。今年原油价格持续位于低位,周一美油重挫5.1%至47.1美元/桶,为9月1日来最大单日跌幅,今年累计已经跌去12%。

  尽管与很多华尔街分析师及行业观察人士观点相左,他对原油市场反弹看法的坚持却从未动摇,而这也让他付出了代价。自2013年1月来,在亏损和投资者赎回的影响下,Hall管理的基金已由48亿美元缩水至26亿美元。

  援引密歇根大学罗斯商学院教授Erik Gordon称,基金经理通常会面临两个风险,一个是未来可能不会继续像过去一样,第二个是很难长期挺住,因为投资者会希望把钱拿回来。

  在过去油价处于上涨趋势时,Hall获取利润的策略是,押注长期原油期货价格上涨的的速度会快于短期原油合约。这种策略在原油供应紧张时能够带来丰厚利润,但如今原油市场却毫无这种迹象。

  上周,美国能源信息署(EIA)预计2016年美国原油日均产量为890万桶,较2015年的920万桶有所下滑。但是OPEC原油产出依然保持高位,周一OPEC表示当前期原油产量为3157万桶/日,创2012年4月以来最高。

  此外,上月高盛也表示,由于供给过剩,未来15年油价都将持续低迷。高盛认为油价长期目标价将是50美元/桶,但是如果其他大宗商品和宏观环境施压的话,油价会面临下行压力。

关键词阅读:原油合约 原油供应 交易员 业绩下滑 原油期货价格

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