风暴过后美元暗强 高盛称欧元或暴跌千点

2015-09-22 00:58:47 来源:金融界股票

  金融界美股讯:美联储政策会议上周尘埃落定,联邦公开市场委员会最终决定维持利率不变,市场“虚惊一场”。令人感到有些意外的是,周末联储多位官员讲话力挺年内加息,这也推动美元企稳反弹。

  本周市场仍将迎来联储官员密集讲话,周一欧市盘中美元指数小幅回落至95水平附近。周五强势反弹之后,法国农贷等投行认为美元下行空间是有限的。高盛更是对欧元发出“惊天警告”,称欧元/美元未来至多恐下跌1000点。

  FED官员密集讲话轰炸 美元低吸机会一去不复返?

  在上周联储宣布维持利率不变,政策声明也偏向于鸽派,这也让市场对联储推迟加息的预期升温,美元指数一度急挫至94关口附近。

  不过,令人感到有些意外的是,在政策会议“禁声期”过后,周末包括旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams表)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在内的联储多位官员讲话力挺年内加息。

  旧金山联储主席、美联储今年票委威廉姆斯称,联储本周决定将其主要政策利率维持在接近零的水平不变,这是一个艰难决定,并重申他预计在2015年加息。

  威廉姆斯说道:“在我看来这是一个艰难决定,部分反映出我们得到的信号相互矛盾。我认为适当的下一步行动是逐步上调利率,最有可能在今年晚些的某个时候开始。”

  他强调,低通胀、海外政策和经济形势带来的风险,以及事实是如果经济放缓或通胀甚至进一步下降,联储在零利率下方没有多少下调空间,这些都是促使联储保持耐心的因素。

  威廉姆斯认为,“美国可能会在今年晚些时候或明年初实现充分就业。强劲的美元和低油价是压制通胀的因素,预计这些因素将被证明是暂时的。中国的形势并不‘可怕’,是在面对经济放缓至更可持续增速情况下的一种再平衡。”

  圣路易斯联储主席布拉德直言他支持10月加息。布拉德表示,他反对联储本周作出的推迟加息的决定,认为美国经济多多少少达到了决策者的目标。

  布拉德称,“政策正常化的理由相当强,因为FOMC的目标基本上已达到。即便加息,政策依然将保持灵活性,有助于推动通胀向着联储2%的目标回升。”

  美元指数在政策会议当日重挫之后强势反弹,汇价于上周五收复大部分跌幅。周一欧市盘中,美元指数小幅回落至95.20水平。

  技术上看,美元指数在上周五反弹收复5日均线(当前位于95.14附近),汇价短线或仍将延续窄幅震荡格局。上方阻力重重,首先要冲破10日均线(当前位于95.35)的阻力。下方支撑,关注94.26/00。MACD指标绿色动能柱收窄,暗示空方动能不足。

  法国农贷等投行认为美元的下行空间将是有限的。法国农贷认为,美元多头仓位进一步的下降风险并不大。

  该行称,“我们认为投资者对联储升息预期的调整将是有限的,因此美元仍适宜逢低买入。考虑到美元多头仓位已下降,任何进一步下降的风险都是有限的。”

  摩根士丹利也坚持看多美元的立场,该行表示,“对我们而言,美元看涨的原因更多地出于经济差异,而非利率差异。联储强调对全球经济的担忧,反而令这种差异程度增加了。就短线而言,考虑到市场对联储升息时点的重新定价,美元可能短暂回落。但我们认为这是低位买入的好机会,特别是美元兑新兴市场货币和商品货币。”

  不过,美元要想重演年初涨势的难度也不小,联储决议打压了美元的市场人气。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,9月15日止当周,美元净多仓降至209.7亿美元,此前一周为220.7亿美元,这是美元净多仓连续第四周低于300亿美元。

  本周,美联储官员将继续密集登场讲话,他们的立场也是市场聚焦的关键。本周二至本周四,亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)将连续三天发表演说,而本周五(9月25日)联储主席耶伦(Janet Yellen)及圣路易斯联储主席布拉德也将相继登场发表言论,届时必将获得市场关注的目光。

  欧元本周再迎“超级马里奥” 高盛警告将有“惊天行情

  除美国方面,欧元区也有一连串重磅事件。希腊左翼领导人齐普拉斯在大选中取得决定性胜利。欧央行行长德拉吉)则将于本周三在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上发言。

  上周日希腊大选大局已定,据已点算的约57%选票,希腊极左翼联盟可赢得35.5%的选票,轻松击败可能获得28.2%选票的主要保守派竞争对手 — 希腊新民主党。

  希腊内政部称,这将使希腊极左翼联盟赢得议会300个席位中的145个席位,较今年初齐普拉斯当选时少四个。上述结果比之前民调显示的胜负情况更明确,原先的民调预计选举票选结果可能咬得很紧。

  齐普拉斯在随后发表演讲中承诺,将推动希腊进入新的稳定阶段,称他现在有了一个完整任期的授权。荷兰财长兼欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示,他期待希腊新政府能迅速组建完成,并掌握执行纾困计划的权力。

  戴塞尔布卢姆称,“我们已做好准备,将与希腊当局密切合作,并将继续帮助该国推进其积极的改革计划。”

  希腊大选对欧元的影响并不明显,但德拉吉本周三在欧洲议会货币和经济事务委员会的季度听证会证词料将成为欧元多头的“定时炸弹”。

  在之前的欧央行政策会议上,德拉吉曾表示不排除扩大量化宽松(QE)规模的可能性。他还首度表示,购债计划实行时间可能延长。

  如果德拉吉在证词中继续表现出对经济和通胀的担忧,以及谈及扩大QE和延长QE期限的必要性,恐将加剧市场对欧央行加大宽松力度的担忧,欧元的升势恐将受到考验。

  欧市盘中,欧元/美元冲高回落至1.1280附近,日内汇价最高触及1.1329水平,但上方阻力依旧重重。

  德国商业银行固定收益部首席技术分析师Karen Jones指出,“欧/美元上周五在亚太时段延续涨势,但汇价在1.1468附近遭遇卖盘打压。由于汇价在此遭遇卖盘,目前汇价转看下方1.1228/14(支撑线和最近几周低位)。”

  知名投行高盛日前警告称,欧央行势必将增加货币刺激力度,以实现其通胀目标,欧/美元未来至多恐下跌1000点。

  该行预计,欧央行将维持量化宽松(QE)规模在每月600亿欧元水平直到2016年底,并在2017年中完全退出原打算于2016年9月结束的QE计划,以推高欧元区通胀。

  高盛认为,欧/美元可能存在600至1000点的下行空间,具体取决于欧央行QE规模扩大的可信度。

关键词阅读:美元指数 美元可能 FOMC 欧元集团 欧元多头

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