基本面惨淡 内外交困打破加息美梦

2015-09-19 00:55:45 来源:金融界股票

  日内凌晨2点众所期待美联储利率决议终于落地,面对全球经济前景的担忧以及对美国经济可能造成的拖累,美联储选择择机加息,决议公布后,美指跌至三周低位94.36,欧元美元大涨1%,刷新三周高位,现货黄金价格短线上涨至1130.35美元/盎司。日内重点关注加拿大8月消费者物价指数年率以及美国8月咨商会领先指标月率。

  美暂缓加息重挫美指

  日内凌晨两点美联储公布最新的利率决议,维持0.00%-0.25%的超低利率不变,同时下调了16年和17年的经济增长预期和通胀预期。由于在本次决议之上仍然有少部分投资者认为美联储会加息,维持利率不变的结果让他们失望,美元指数大幅走软,触及三周低点。

  鸽派女王耶伦表示,当看到就业市场进一步改善及通胀回升时,开始加息才是合适的,并重申决策将依据数据而定。首次加息之后货币政策立场将维持一段时间的高度宽松。

  目前美国经济温和扩张,就业增长稳固,失业率出现下滑,然而近期全球经济和金融状况使得经济活动略有收紧,近期可能会对通胀造成进一步下行压力。经济和就业市场保持均衡依然存在风险。美联储重申在就业市场进一步改善、对通胀重返2%有信心时才会加息。日内由于缺乏重要经济数据,市场将继续消化美联储不加息的消息。

  英镑风光领涨欧系货币

  英国统计局周四公布,8月零售销售较前月上升0.2%,较上年同期增加3.7%,预估分别为增长0.2%和增长3.8%。此前周三公布的数据显示,英国截至7月的三个月平均每周薪资所得同比增速创逾六年来最快。

  英国央行行长卡尼周三重申,有关是否开始升息的决定,将在年底前后变得更明朗化;而另外两位央行政策委员的语气听上去更接近投票支持行动。

  此外,英国央行货币政策委员会委员福布斯(KristinForbes)亦表示,可能需要很快升息,因英国经济中剩余的闲置很少;并指出英国的低通胀不太可能持续,由于英国经济基本面稳固,英国通胀将于不久后重新开始回归目标。由此可见,在英国基本面不断转好的背景下,经济正在稳健走强,加息事宜指日可待。

  原油不敌惨淡基本面

  因交易商权衡美联储(FED)不加息的决议给油市带来的利多和利空风险,同时,市场对全球经济增长忧虑增加,这也使得此前EIA与API公布的利好数据对原油的提振作用消耗殆尽,油价承压下行,美国NYMEX原油期货10月合约价格周四下跌25美分,报46.90美元/桶。伦敦ICE布伦特原油期货11月合约价格周四下跌67美元,报49.08美元/桶。

  原油基本面情况依旧不容乐观。利比亚结束内乱的尝试或导致油市拥有额外的原油供应,并使得全球原油供应过剩的时间延长。联合国特使周日(9月13日)表示,利比亚的对立政府们可能在9月20日(截止日期)达成协议。毫无疑问的,利比亚若形成联合政府将打压油价,因这将使得多达100万桶/日的原油产量重返油市。

  此外,供给方面,伊朗不断增加原油产出,沙特担心伊朗抢占市场份额,因此实施低油价来打击伊朗现金流。由于水力压裂采油还在增加,因此美国原油供应还在增加。需求方面,新兴市场经济增长疲软,因此原油需求也越来越疲软。同时,天然气储备丰富对原油价格形成打压。日内重点关注晚间即将公布的美国上周EIA原油库存变化,若库存增加,则原油将承压回落。

关键词阅读:加息 基本面 美联储 系货币 水力压裂

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