分析称纳指目前风险主要来自苹果等六股

2015-08-07 04:13:23 来源:金融界股票

  北京时间8月7日消息,美国财经网站CNBC周四报道称,苹果公司的股票正面临一个艰难的夏天,在过去短暂的几周时间里苹果的股价从每股132美元下滑到了每股114美元。并且随着苹果股价波动性的增大,这家科技巨头对纳斯达克指数的影响也在增长。

  截至周二,苹果股票对该指数的影响为12.99%,但其对短期风险的影响达到17.04%。

  以上数字来自风险管理暨投资组合架构工具供应商 Axioma。Axioma的风险评估系统是对股价波动在未来两个月内对整体指数影响的展望。

  17%的风险系数大致持平于上周的18%水平,但高于过去两年年底时的水平:

  虽然苹果的风险比例在最近两年出现上行,但是如果我们着眼一个更为长远的期限,苹果公司股票的风险比例已经不如以往高。从2010年至2012年,苹果公司股票的风险比例占到了整个指数波动性的大约25%水平。

  除了苹果公司之外,其它一些企业的股票对标普100指数的影响也已经开始增加。

  这些公司包括谷歌、亚马逊、脸书(Facebook)和Netflix。这些企业的市值占整个纳斯达克100指数的34%,但是它们股票的风险比例达到40%。

  想想:该指数的风险40%来自仅仅六家股票。

  这六家企业的股票在最近几个月的影响与日俱增。在2014年年底,他们对该指数的风险贡献仅为33%。

  那么这意味着什么呢?

  当大家考虑通过期货或交易所交易基金(ETF)买入或卖出这一科技指数时,重要的是要好好的考虑影响指数的有什么。他们实际上交易的是什么呢?从这一层面来看,现在看来该指数越来越基于这六只股票,而其它股票更像投资组合中的“汤汁”。

关键词阅读:股票 苹果公司 谷歌 CNBC 交易所交易基金

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