美元强势不改 黄金ETF持仓跌至7年最低

2015-08-06 04:56:25 来源:每日经济新闻 作者:涂颖浩

  自7月20日黄金价格出现一日“闪跌”,7月下旬LME黄金价格在1080美元~1110美元/盎司区间震荡。8月4日,因美联储投票委员发表鹰派言论,提振美元指数走强,打压金价回吐早些时候涨幅。昨日(8月5日)早盘,国际现货黄金亚市盘中继续在1085美元/盎司附近盘整。

  辉立期货(PhilipFutures)分析师HowieLee预测,如果当日晚间公布的美国7月ADP数据强劲,则金价有急跌风险。不过,记者注意到,昨日晚间最新公布的ADP数据不及预期,金价随即盘中突破1090美元/盎司。

  黄金近期持续低迷,令市场看空情绪高涨。全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrusts在7月大幅流出了38.74吨,总持有量跌至2008年3月以来最低水平。

  ETF持有量跌至673吨

  7月20日,LME黄金价格创下五年新低,在黄金基本面维持弱势的情况下,寻找黄金下一个支撑位成为市场共识。《每日经济新闻》记者注意到,越来越多的对冲基金开始看空黄金。两周前,对冲基金等大型投机者在黄金期货和期权上的头寸呈现净空头,为美国商品期货交易委员(CFTC)2006年统计该数据以来首次。到了上周,净空单仅减少了11张合约。回顾黄金7月20日亚洲早盘的“闪跌”,彭博社援引交易员的话称,源于对冲基金和杠杆账户带头抛售黄金。

  数据还显示,全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrusts在7月大幅流出了38.74吨,总持有量跌至672.7吨。近年来,黄金ETF的仓位持续下降已是常态。

  值得注意的是,今年以来,SPDR黄金ETF已经净流出了69.54吨。有市场分析师表示,由于市场情绪大量看空,黄金ETF的流出量不太可能很快出现逆转,而且这种情况将会延续到美联储加息之前。

  仓位变化反映出投资者,尤其是美国市场投资者看空情绪极度高涨。不过,也有分析人士认为,市场情绪发展到极端水平,往往意味着反向修正已经为时不远。若算上其他投资形式综合头寸,黄金目前还处在净多仓背景之下,但净多仓水平已经降至近两年来的“历史阀值”点,此前两次到达该水平低位时,都引起黄金空头大规模获利平仓,导致黄金价格大幅反弹。

  中期金价或仍将承压

  国泰君安(行情601211,咨询)研究员许勇其近日在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“在全球经济普遍弱复苏之下,相对更为强劲的美国数据凸显强势美元,压制金价局面不改。”

  7月28至29日,美联储召开了7月议息会议,会议声明维持0~0.25%的利率不变,符合市场预期。加息之前,美联储需要看到“劳动力市场持续改善,且通胀在中期内稳步上升至2%的目标水平”,与6月相比,7月会议声明中,美联储对劳动力市场和房地产市场的改善程度更加肯定,但低通胀仍令人担忧。

  中原期货分析师孙琦认为,7月美联储议息会议声明增加了升息时机的不确定性,但仍保留了今年9月首次升息的可能性,这是中期打压黄金价格的主要因素。他预计,8月LME黄金8月重心下移的趋势不变,并建议趋势投资者可逢反弹抛空。

  道明证券分析师表示,只要市场对于美联储9月加息的预期存在,做空黄金的头寸将在市场上持续存在。巴克莱银行表示,上月末ETF的流出有所放缓,但卖盘动能仍然强劲,预计第三季度会是黄金表现最弱的时段。巴克莱的报告称:“预计如果金价触及1000美元/盎司水平,那么ETF还会进一步流出,大量很早进入市场的投资者会进入亏本状态。”

  不过,世界黄金协会(WGC)交易部门近日表示,强势美元的影响被市场过分扩大。目前金价的下跌是受投机交易的驱使,而非需求疲软,因此投机交易并无法反应黄金市场的长期前景。

  记者还注意到,有消息称,在过去四五天内,印度的金饰需求增长了40%至50%,主要原因是金价持续走低。

关键词阅读:黄金价格 强势美元

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