加息前景持续推升美元 全球商品难改弱势格局

2015-07-27 05:07:44 来源:上海证券报 作者:王宙洁

  一份因工作疏忽而在24日被泄露的机密文件显示:研究人员预计美联储今年年内将加息一次。这份原本为6月美联储货币政策例会准备的预测报告再度让美元多头感到兴奋。

  事实上,这种“蜜月期”已经持续了一个多月:彭博美元即期汇率指数已经连续攀升五周,连涨周期为去年末以来最长。

  但这却让商品多头感到不安。强势美元等因素已经引发大宗商品持续弱市。商品货币及新兴市场亦无法摆脱寒流。在上周的交易中,巴西雷亚尔和加元触及逾10年来最低点,一项由主要发展中国家货币组成的指数则跌至纪录新低。

  强势美元打压商品价格

  近来美国较强劲的经济数据正支撑起市场对于美联储年内启动加息的预期,美元价格持续上扬。在上周最后一个交易日,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.14%。

  彭博美元即期汇率指数升0.2%,报1209.47点,盘中一度触及3月份来最高点1212.78。该指数已经连续第五周攀升,创下去年12月份来最长连涨走势。

  这令商品多头感到不安。由于大多数商品以美元计价,美元升值意味着这些商品会贬值。这种情况在金价上表现得尤为明显,在24日的交易中,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价收于每盎司1085.5美元,跌幅近0.8%,上周纽约金价累计大跌超过4%。

  从资金面看,全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量已经降至2008年9月来最低。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,在截至7月21日当周,对冲基金等大型机构投资者手持的黄金期货及期权长期净多头仓位大量减少,转而成为净空头11345手合约,这是CFTC自2006年开始统计数据以来,首次有净空头出现。

  其他金属也“面露难色”。伦敦金属交易所三个月期铜在上周最后一个交易日一度触及2009年7月来最低位5191.50美元。三个月期镍和期铅分别收低1.2%及0.8%。而从周线看,期锌和期铅上周分别大跌5.2%和6.8%,为2012年底来最大周度跌幅。

  新兴市场货币“自由落体”

  根据资金流向监测机构最新发布的数据,截至22日的当周,该公司所追踪的全球商品基金“失血量”触及37周高位,其中,黄金基金遭遇自三月中旬以来最大单周资金赎回额。此外,强势美元的表现同样令能源基金承压。

  在24日的交易中,纽约及伦敦两地商品交易所9月原油期货价格分别下滑0.6%及1.2%。两者的周跌幅则分别高达5.5%及4.3%。7月迄今,它们都已经出现双位数跌幅。

  美国市场的能源股连带受挫,标普500指数能源股指数下滑约2%。24日收盘,美股三大股指均下滑1%左右,上周累计跌幅则都超过2%。其中,道指大跌2.9%,为1月来最大周度跌幅。

  商品货币同样走低,在24日的交易中,加元兑美元汇率触及2004年9月份来最低点1.3103。巴西雷亚尔兑美元则一度触及2003年3月份来最低点3.3567。上周,巴西雷亚尔大跌4.2%,是全球主要货币中跌幅最大的。俄罗斯卢布兑美元上周跌幅则达到2.6%,创下了6月7日结束以来最大单周跌幅。

  陷入窘境的还有新兴市场货币,彭博社称它们“正处于自由落体中”。彭博汇总的追溯至1999年的数据显示,一项由主要发展中国家货币组成的数据表明本周跌至纪录新低,过去一年的累计跌幅达到19%。俄罗斯卢布、哥伦比亚比索和巴西雷亚尔在过去一年跌幅更是超过30%,表现处于垫底之列。

关键词阅读:弱势格局 加息

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