刀子不好接 希腊银行业投资者或血本无归

2015-07-17 23:43:28 来源:金融界股票

  想在局势混乱的希腊捞金?这需要慎重考虑,因为有可能会面临血本无归的风险。

  希腊议会通过了获取国际援金所需的改革方案,但由于潜在的250亿欧元希腊银行业债务重组计划,投资者可能遭受重创。

  《华尔街日报》援引苏格兰皇家银行宏观信贷研究部门负责人Alberto Gallo的话解释称,按照即将执行的新欧洲监管法令,渴望援金的希腊可能在银行业实行债权人内部纾困机制(bail in)。在该机制下,为了避免存款人和优先级债权人的损失,希腊的银行股东股份可能被严重稀释,甚至“赔光”。

  所谓内部纾困,即问题机构债权人勾销部分债权,或同意进行债务重组,这将导致股东控股股份被降低,从而免于接受公众的资金的救助。这意味着,任何希腊银行业债务重组都可能重创股东和某些债券持有人的利益。

  上述法令即为《欧洲银行复苏与处置指令》(Bank Recovery and Resolution Directive),该规定将于2015年1月开始执行,其将建立一套有关倒闭金融机构的投资人承受损失的优先顺序。

  目前,希腊的银行仍处于临时关闭状态,且几乎没有能力再重新营业时弥补损失。他们的资本缓冲质量太差,股东持有的“股份将被减记”,瑞士Julius Baer银行固定收益研究部门负责人Markus Allenspach如此表示。

  不过,希腊议会目前尚未将上述指令归于律法,尽管未来需就此进行投票表决。

  希腊雅典证券交易所数据显示,很多大型投资者最近几个月增加了希腊银行业蓝筹股风险敞口,包括加拿大保险公司枫信金融(Fairfax Financial Holdings)、惠灵顿管理集团(Wellington Management Group)。前者于去年4月向希腊第二大银行Eurobank增资4亿欧元,相当于8.7%的股份。今年5月初,又向该银行注资,累计持股至12.9%。

  即便不考虑债务重组,希腊的银行股票表现也很糟糕。希腊最大银行希腊国家银行股价今年下跌18%,去年更是跌去了50%。Eurobank Ergasias S.A 银行股价下挫23%。Alpha Bank A.E。银行股价下跌31.2%。希腊Piraeus Bank A.S。银行股价今年遭“腰斩“,跌幅达56%。

关键词阅读:投资者 银行业 希腊雅典 债务重组 华尔街日报

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