央行周末大搞突袭 本周聚焦希腊和美国重磅数据

2015-04-20 10:14:00 来源:金融界股票

  中国央行再搞“周末突袭”,降准力度创下08年来最大,加之其它一系列定向降准举措,周末行动可谓央行史上“最强降准”。预计该举措将对本周初金融市场造成影响,投资者需要密切关注中国股市、人民币澳元等的表现。展望本周,投资者仍将迎接重磅美国经济数据的洗礼,此外,希腊问题将再度成为可能引爆市场的一枚“地雷”,本周几次欧元区就希腊问题召开的会议将吸引市场人士高度关注。

  央行周末突袭

  中国央行(PBOC)周日(4月19日)宣布,自2015年4月20日普降金融机构存款准备金率1个百分点。这是自2月5日全面降准以来,央行年内的二次降准,也是2008年11月以来最大力度的一次降准。

  央行网站新闻稿称,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度,自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点,并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

  此外,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点;对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款

  准备金率。相关专题请点击【一个百分点!央行携史上最强降准突袭】

  分析师指出,此次降准力度超预期,但无论是从第一季度GDP增速下滑至六年新低,出口、投资和消费“三驾马车”均不乐观的现实看,还是从外汇占款不断下降及实体经济融资成本居高不下的窘境看,货币政策的持续宽松又在情理之中。他们普遍认为,后续仍将看到降息、降准等举措释出。

  分析师们预计,央行周末举措举可释放资金总量1-1.5万亿元人民币,以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。

  中国央行此前曾于2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

  希腊希腊能否获得救命资金?

  负责欧元区事务的欧洲竞争力执委称,希腊需要在5月前拿出改革方案,以获得新的救援资金避免违约。在4月22日欧元区副财长电话会议后,是4月24日财长会议。

  希腊本周能否就其经济改革计划达成协议,使希腊能够获得救助资金并避免违约,将是全球关注焦点。希腊政府目前正接近现金告磐,处境非常危险。

  欧元区各国财长本周五将在拉脱维亚首都里加开会,各方都表示避免希腊破产的时间不多了。但由于希腊政府尚未拿出可被国际债权人接受的改革计划,达成协议的希望非常渺茫。

  德国上周表示,预期本月欧元区各国能够提供新的金援是不现实的。德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示:“我们如何能够就一份积极的计划达成协议,还没有人理出头绪。”

  希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)执政政府与国际债权人之间的分歧仍未消弭。在周末于布鲁塞尔举行的技术性会谈和在国际货币基金组织(IMF)春季会议上数轮讨论过后,欧元区财长仍在等待希腊方面的改革方案。

  有官员对媒体表示,希腊需要动用整个公共部门中所有剩余现金储备,总计约为20亿欧元,以便在月底支付公务员工资和养老金。

  如果在里加的协商不能达成协议,希腊可能很快就面临选择,要么把钱用来支付上述开支,要么偿还即将到期的债务。希腊必须在5月向IMF支付近10亿欧元资金,IMF已经明确表态不会接受延期支付。

  野村(Nomura)资深政治分析师Alastair Newton表示:“我们目前认为希腊退出欧元区的可能性有40%,而且这种可能性仍在上升,因为没有看到形势逆转的明显迹象,主要原因是,在希腊与欧元区伙伴国沟通过程中,我们发现对于措辞的热衷不仅仍然主导着协商,而且还完全压倒了对实质内容的重视。”

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)上周六发布汇市展望报告称,希腊债务问题仍是个潜在爆点。投资者对希腊5月初对IMF的还款表现的关注度上升。市场对希腊的不安情绪仍将持续。

  欧盟委员会副主席Valdis Dombrovskis接受采访时称,在里加举行的财长会议是商定如 何在5月份达成协议的机会。

  Dombrovskis说道:“在里加举行的欧元集团会议将是评估谈判形势的机会,希望届时希腊能拿出改革方案供5月份会议讨论。”

  知情人士日前透露表示,欧洲央行已经分析了一种假设性情况,即希腊现金用尽,并开始用欠条支付公务员工资,在欧元区内部创造一种虚拟的第二货币。希腊需要在5月偿还IMF大约10亿欧元贷款,欧洲央行官员对此日益感到忧虑。

  尽管希腊政府重申会履行还债义务,但欧洲央行的官员正在考虑还不上债的可能性,这项工作是由所谓的“不利情况”研究小组来承担的。

  聚焦美国耐用品订单等数据

  在美联储(FED)加息前景愈发不确定的背景之下,投资者将重点关注美国经济数据,本周美国方面值得关注的数据包括几项房市数据、初请失业金人数以及耐用品订单数据,最后一项数据是本周数据的重磅大戏。

  上周除通胀外美国经济数据几乎全都不及预期,美国3月新屋开工增幅远不及预期、营建许可重挫,而初请失业金人数也意外增加,这令美元多头感到焦虑不安。相关文章请参看【美元“噩耗”不断】

  北京时间周五20:30,美国商务部将公布3月耐用品订单数据,接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国3月耐用品订单月率料增长0.6%,上月为下滑1.4%。

  事实上,美国2月耐用品订单差于预期,导致当日美元大幅下滑。相关文章请参看【强势美元刺痛“脆弱神经” 山姆大叔“自食恶果”】

  DailyFX撰文称,美国加息的时间点由“经济数据决定”,因此耐用品订单将受到密切关注。由于工业产出和零售销售皆指示今年初的几个月美国经济增长放缓至2009年的最弱水平,决策者正寻求经济放缓只是暂时性的数据线索。令人鼓舞的是,3月份的商业调查数据显示产出和新订单增长加速,尽管强劲的美元打击新出口订单。

  糟糕的经济加剧外界对美联储推迟加息的忧虑,美元兑一篮子主要货币上周创下四周来表现最差的一周。

  关注两大央行会议纪要

  澳洲联储(RBA)本周二将将公布会议纪要。该联储已经连续两次在市场预期其降息的时候选择维持利率不变了,这也导致了澳元时不时能够有一波反弹行情的出现。

  但澳联储一直在强调未来进一步降息的的可能性,预计纪要也将显示该内容,从而令该联储看上去仍是一副鸽派的样子。

  英国央行(BOE)周三也将公布4月份货币政策会议的纪要,在该次会议中该央行保持利率在0.5%不变。英国央行的会议纪要向来比其决议重要,因英国短期内不会加息,但纪要能透露更多英国央行未来倾向的细节。

  在“不靠谱的男朋友”卡尼(Mark Carney)的领导下,英国央行的货币政策一直是难以揣测的,因此本周的会议纪要能否带来点意外将是市场关注的重点。

  DailyFX表示,会议纪要可能将显示货币政策委员会的全部九名委员再次赞成保持利率不变。英国央行“按兵不动”并不令人意外,尽管数据显示英国经济在2015年到目前为止依旧延续2014年以来的强劲,但是缺乏通胀压力、薪资增长预期疲弱以及五月大选的不确定性都使得决策者不急于启动加息。

  本周哪家央行会降息?

  其它央行方面,土耳其央行周三将举行会议,尽管通胀高企以及本币重挫,但该央行仍承受更大幅度降息的压力。

  投资者担心货币政策可能受到政治干涉、6月选举后土耳其政府经济团队的构成,以及执政党正义与发展党可能无法独力组成政府。

  匈牙利面临的问题正好相反——本币福林强劲,因此该国央行周二预计再次降息15个基点至1.8%的新低,以应对通胀低于零及本币强劲的问题。

关键词阅读:希腊 美国经济 美国耐用品 三农 突袭

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