吴鹏:美指中期调整节奏有所破败

2015-03-30 13:56:48 来源:金融界网站

  外汇黄金市场

  隔夜美元指数下挫回升,收出一根下影线较长的阴线,现交投于97.47一线。美指短期下行节奏有所破败,大周期的上行节奏保持完好。非农数据在耶稣受难日公布,在大多数市场休市的情况下本月非农市场波动或不如往期。

  上周尾端美联储主席耶伦旧金山联储就货币政策发表演讲,耶伦表示美联储2015年稍晚加息可能会得到保证,美联储不能等到达成就业和通胀目标之后才开始加息,首次加息之后可能伴随著更多的利率上涨。但核心通胀率显著回升并非FOMC加息的预设条件,美联储政策将会随着经济环境的发展而产生变化,薪酬趋势在用于判断通胀达成目标的进度方面效果有限,在美联储加息之前,必须在通胀率朝着2%通胀目标回升上获得“合理的信心”。

  美国2月未季调CPI年率0%高于前值和预期的-0.1%,2月未季调核心CPI年率1.7%高于前值和预期的1.6%,在通胀下行压力较大的情况下美国核心通胀依然出现稳步增长。虽然美联储主席耶伦否认核心通胀为FOMC加息的预设条件,但今天晚间20:30美国公布2月核心PCE物价指数年率仍然值得关注。

  美联储官员们上周也陆续发表言辞,鹰派官员美联储Bullard表示希望美联储今年6月加息,预计美国经济将在二季度反弹,美联储应和市场预期保持一致。3月26日鹰派官员美国亚特兰大联储主席Lockhart表示美国经济足够强劲,足以让利率正常化。另外3月26日美国芝加哥联储主席Evans发表鸽派言辞,Evans认为美国不必急于加息,支持在2016年加息,理由是利率不应该成为消除稳定性风险的主要工具。

  欧洲央行行长德拉吉3月23日在布鲁塞尔欧盟议会委员会上表示,欧洲央行对待主权债务的态度可能会导致系统性风险。如有必要,欧洲央行可能在各国宏观审慎工具基础上另加措施。欧洲央行对希腊的风险敞口为1040亿欧元,有可能会恢复希腊债券的抵押品资格。但是3月26日欧洲央行行长德拉吉又重新表态欧洲央行正在二级市场上购买欧洲投资银行发行的债券,主权债券并非无风险。

  粗略看来德拉基前后言辞冲突,仔细观察发现前一次言辞上加有可能和如果的修辞。笔者主观认为欧洲主权债券有风险,但属于可控风险。对于风险最大的希腊,欧洲央行已经给市场一针镇定剂,欧洲央行对希腊的风险敞口为1040亿欧元,有可能会恢复希腊债券的抵押品资格。

  自希腊新政府上台叫停希腊出售固定资产之后,希腊副总理兹拉加萨基斯28日对新华社表示,将把比雷埃夫斯港口的多数股份出售给中国,这一交易会在未来数周内达成。希腊本月底要支付的工资和养老金达到17亿欧元,4月9日还要向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款,出售比雷埃夫斯港口实属无奈。上周路透消息如果希腊不能顺利找到新的融资支持,则将在4月20日耗尽资金。

  希腊官员29日表示表示最晚于下周一向欧盟递交详细的改革计划清单,以换取援助资金。

  欧元区3月制造业PMI初值51.9高于前值的51.0和预期的51.5,3月服务业PMI初值54.3高于前值的53.7和预期的53.9,3月综合PMI初值54.1高于前值的53.3和预期的53.6。欧元区采购经理人指数纷纷走高,欧洲央行持续宽松政策已经开始对经济形成刺激。

  日本3月制造业PMI初值50.4低于前值的51.6和预期的52.0。

  本周关注:周一20:30美国2月核心PCE物价指数年率、周二07:15美联储副主席费希尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话、17:00欧元区2月失业率、17:00欧元区3月CPI年率初值、周四20:30美联储主席耶伦讲话、周五 20:30美国3月季调后非农就业人口、20:30美国3月失业率。

  欧元美元

  欧元上周冲高回落收出一根上影线较长的小阳线,欧元大周期的节奏并未改变,天图上1.1030一线有较明显的阻力存在。4H级别RSI组合在50附近偏下,MACD呈绿柱,整体能量和相对能量都较弱。支撑:1.0785、1.0850 阻力:1.0890、1.0980、1.1030。

  操作建议:等待1.0890尝试做空,止损30,,目标1.0850、1.0785。

  美元日元

  美日上周下挫回升收出一根上影线较长的阴线,118.30一线对汇价形成支撑,日线级别美日的调整节奏保持完好,同时下方支撑也很明显。4H级别RSI组合在50下方,MACD呈正柱,整体能量较弱相对能量偏强。支撑:118.30、119.20 阻力:119.80、120.40、121.10。

  操作建议:观望。

  黄金

  黄金上周冲高回落收出一根上影线较长的小阳线,也门遭遇空袭令黄金短期受到提振后缓慢回落,黄金下行节奏还有较大的延续性。4H级别RSI组合在50附近,MACD呈绿柱,整体能量稳定相对能量偏弱。支撑:1177.00、1186.00 阻力:1199.00、1209.00。

  操作建议:等待1199.00附近尝试做空,止损30点,目标1186.00、1177.00。

关键词阅读:美指

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