芯片巨头频发预警 美股芯片板块大幅回调

2015-03-30 03:42:21 来源:中国证券报

  受多只权重股发布业绩下滑预警的影响,美股芯片板块上周大幅回调,费城半导体指数重挫5.2%,成为美股表现最差的细分板块之一。分析人士指出,去年芯片板块曾大幅上涨,近期供需面短期表现疲软可能导致股价回调,但长期来看,移动设备、云、物联网以及其他高科技产品的不断发展,将持续推升芯片和其他半导体产品的需求。

  芯片巨头频发预警

  NAND闪存芯片巨头晟碟上周发布业绩预警,下调2015年第一季度收入预期,理由是部分产品认证推迟、企业对固态硬盘产品需求不及预期以及部分产品价格下滑等。该公司同时预计2015年剩余时间也将受到同样因素的影响。

  今年以来晟碟股价已累计下跌34%,成为标普500成分股中表现最差的股票之一。上周该公司股价大跌26%,目前跌至近一年半的低点。相比之下,去年晟碟股价曾大涨52%。

  包括美银美林、高盛、BTIG在内的多家机构都下调了该公司投资评级和股价预期。美银美林分析师下调晟碟评级至“中性”,认为该公司在固态硬盘市场的份额正不断让给三星,且对晟碟在15纳米MLC和TLC NAND闪存生产上可能面临执行力不足的窘境。

  BTIG分析师下调晟碟股票投资评级至“中性”,认为该公司提供的最新业绩预期意味着第一季度收入将下滑15%,预计在2016年之前都不会恢复收入增长。

  德意志银行同样下调了晟碟的股价预期,但认为NAND闪存市场已经企稳,晟碟有望在今年下半年扭转颓势。

  同样在上周,另一家芯片巨头台积电透露称,过去4-5周,由于美元走强影响欧洲和新兴市场购买力,该公司销售出现下滑。太平洋行情601099咨询)皇冠证券此前刚刚下调台积电股票投资评级,理由是对库存上升的担忧加剧。

  此外,全球最大芯片商英特尔在本月初将第一季度收入预期从132-142亿美元下调至125-131亿美元,低于市场平均预期水平。英特尔称企业台式电脑的芯片需求不及预期,全球宏观经济面临的挑战加剧,美元走强也带来负面影响。

  长期基本面仍看好

  据华尔街日报27日报道,英特尔正与FPGA供应商阿尔特拉进行收购谈判,后者市值超过100亿美元。如果该笔交易成行,将成为英特尔历史上最大规模的收购。受此消息提振,英特尔股价在27日上涨6.4%,阿尔特拉股价上涨28%。

  在上述巨额并购交易传闻的提振下,费城半导体指数上周五强势反弹2.8%,但上周累计跌幅仍高达5.2%,今年内的涨幅收窄至1%。主要成分股中,英特尔今年以来下跌12%,美光下跌24%,高通下跌10%。

  瑞信分析师皮策表示,目前包括PC、平板电脑等消费用半导体终端需求的疲弱状况已经得到证实,非消费用终端市场仍保持季节性趋势,此外汇率波动对半导体板块的收入也带来影响。

  去年费城半导体指数曾强势上涨27%。高盛分析师认为,此前芯片股估值一直在扩张,近期持续的基本面疲弱可能导致估值回调。德意志银行分析师表示,导致芯片板块回调的原因可能是美元走强导致的短期需求下滑,以及近期发布的一系列失望的宏观数据

  还有分析师认为,半导体行业需求疲弱是暂时的。截至今年1月,全球半导体行业销售收入已经连续21个月实现增长,半导体板块成为整体科技板块增长的最重要驱动力。未来随着PC市场企稳,移动设备、云、物联网以及其他高科技产品不断更新换代,芯片和其他半导体产品的需求将不断上升。

关键词阅读:芯片巨头 美股芯片板块

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