供需将反转 美国铝业股涨幅遥遥领先

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-08-04 05:59:38 来源: 每日经济新闻 作者: 杨可瞻

  美股情报站是《每日经济新闻》为读者精心打造的一个美股专栏,主要针对近期发生在美股市场上的各大热点板块、概念和个股进行梳理,以期帮助读者打开眼界看美股,并透视每一次市场异动背后的严密投资逻辑。

  本期情报站为您带来了铝业和食品行业的最新资讯。在过去的一个月时间里,美股铝业股票平均上涨了13.8%,在212个细分行业中排名第一。而在食品领域尽管因受上海福喜事件影响,麦当劳、百胜(YUM)等快餐股表现不佳,但墨西哥快餐连锁店ELPoloLoCo(以下简称LOCO)仍成为了上周美股市场的最大黑马,上市以来累计涨幅高达174.67%。那么,上述异动将对A股市场产生怎样的影响呢?

  随着投资者预计行业需求将超过供给,国际铝价在7月下旬进入牛市,而伴随着这种猛烈的供需反转预期,在美国上市的铝业股过去1个月涨幅遥遥领先于其他板块股票。

  铝板块过去一个月涨14%/

  受乌克兰危机冲击,美国股市在上周暴跌,标普500指数下跌2.7%,创2012年6月以来最大单周跌幅。但尽管如此,在美国上市的铝业股仍然坚挺,其过去一月平均涨幅在所有细分行业中排名第一。

  数据显示,在过去1个月,铝业股票平均上涨了13.8%,在212个细分行业中排名第一,紧随其后的分别是互联网服务(12%)和医院(10.4%)。相比之下,表现最差的前三板块依次是玩具商店(-21%)、住宅建设(-13%)和奶制品(-13%)。

  但如果仅从过去一周来看,铝业股平均涨幅仅0.3%,在所有行业中排名第13,涨幅最好的是游戏股,其平均涨幅为5.2%。

  《每日经济新闻》记者发现,在过去一个月 (7月1日~7月31日),5家铝业股中有三家涨幅超过20%,其中美国诺兰达铝业控股公司(NorandaAluminumHolding)表现最好,累计上涨25.21%,同期市值上涨5489万美元至2.93亿美元。

  此外,全球第三大铝业公司美国铝业(Alcoa)累计上涨10.07%,亦远跑赢同期标普500指数。对此,有分析人士指出,美国铝业前景被看好最关键的原因包括:不断深入涉及航空业、汽车行业复苏提振需求以及公司不断改善的基本面。

  谷歌财经数据显示,截至6月底的最新财季,美国铝业尽管营业收入同比下滑0.2%至58.36亿美元,但受益于主营成本降低,同期实现净利润1.38亿美元,较去年同期扭亏为盈。

  今年供需缺口将至13.6万吨/

  事实上,在美国上市的铝业股能有如此上佳表现,其背后蕴藏的基本投资逻辑是行业供需很可能将反转。

  据彭博报道,美国银行预计,全球铝行业的需求将在今年超出供给13.6万吨,而在2015年这一缺口将继续扩大到50.4万吨。对此,法国外贸银行(Natixis)驻伦敦首席大宗商品分析师尼克-布朗表示,“铝的基本面正不断改善,所以我们并不惊讶于铝价暴涨,而随着行业由供大于求转向供不应求,预计这种上涨还将继续。”

  数据显示,截至7月31日,在伦敦金属交易所(LME)上市的铝现货价格为2016.25美元/吨,该标的曾在7月22日涨至2020美元/吨,较今年2月3日低点1658美元/吨上涨超过20%,宣告铝现货进入牛市。

  投资者确实有坚定的理由相信铝价还将走高,一方面,由LME监控的铝库存年内下跌了9.4%至22个月以来新低,而中国以外的大型生产商则不断削减产出;另一方面,即期交付的铝现货价格较3个月滚动价格贴水13.75美元/吨,该贴水为自2012年12月18日以来最低,暗示未来该金属的供给将下滑。

  值得一提的是,《每日经济新闻》记者注意到,如今连大型铝业公司也看好铝价前景。据彭博报道,挪威海德鲁公司(NorskHydroASA)将推迟生产主要铝金属直到市场稳定,该公司即将离任的首席执行官SveinRichardBrandtzaeg称,“数年前全球铝产能还整体过剩,如今情况却大相径庭,供需缺口正逐渐增大,而如果看中国以外地区,该缺口已高达约100万吨。”

(责任编辑:陈巍)

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