美科技股遭对冲基金差别对待

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-19 01:36:00 来源: 第一财经日报 作者: 吕行

  美股科技股,曾是2013年以来的市场宠儿,在今年一度遭到“血洗”,部分公司股价直接遭腰斩。然而,机构对此的看法分歧明显,有的“顺势”出逃,也有的低位抢筹,等待反弹。

  华龙证券分析师对《第一财经日报》记者表示:“实际上在暴跌的过程中,确实有些股票已经存在很大的投资机会,但仍然有些股票的估值还很高,对冲基金差别对待的现象在一季度非常明显。”

  资料显示,美国投资大亨卡尔·伊坎(Carl Icahn)在一季度增持了eBay和苹果公司股票,但减持了Netflix的股票。截至3月31日,伊坎持有2780万股eBay股票,他还增持了280万股苹果公司股票,持股总量达到750万股。

  此前,伊坎曾表示,他完全认同苹果公司的股票回购计划,而且对该公司的季度业绩“十分满意”。他还表示,“该股仍被大幅低估”,“很多分析师并不理解该公司”。

  在今年4月,苹果公司将股票回购计划从600亿美元上调至900亿美元。该公司还将季度股息上调约8%,甚至宣布将在6月实行1:7的拆股计划。其财报显示,今年前3个月收入456.46亿美元,比上年同期的436.03亿美元增长4.7%。净利润为102.23亿美元,比上年同期的95.47亿美元增长7.1%。同时,其预计2014会计年度第三季营收为360亿~380亿美元,市场预期为378.7亿美元、每股收益8.45美元。

  但Netflix公司就没那么幸运,其遭到了多家基金的减持。资料显示,Netflix公司成功推出的《纸牌屋》,该剧囊括了奥斯卡级别的制作团队,复杂的故事情节、精细化的制作备受好评。此外,Nexflix公司通过大数据方式进行内容和宣传的操控,获得了不俗的市场反响。

  上述资料还称,伊坎仍在减持流媒体视频服务提供商Netflix的股票。截至3月末,他持有该公司220万股股票;而Netflix曾是去年标准普尔500指数涨幅最大的成份股,也是对冲基金重要的持仓股,然而目前已距今年收盘高位下滑了逾24%。而最近几周,与Netflix类似的高增长股票也都出现大幅回调。

  同时,老虎环球基金(Tiger Global Management)则在当季将所持有Netflix的66.3万股悉数售罄。此外,老虎基金还出清了1146万股Groupon股票。这些股票在2013年底时市值为1.349亿美元,到今年第一季末就只值8990万美元了。

  “虽然机构对美股科技股的看法存在一定的分歧,但从整体数据来看,科技股的热度都是在下降的,毕竟此前炒得太高,有些已经远远超过了应有的价值。”有分析人士称。

  根据Hedge Fund Research的数据,4月对冲基金在科技股和健康医疗股的投资减少3.65%,为2008年10月以来最大月度降幅,延续3月1.8%的跌势。

  同时,瑞士信贷表示,在股票多空对冲基金(Long/short hedge fund)多头仓位前100名当中,互联网软件和服务类股占到约10%,1月时为20%~25%;而当网络股崩跌时,多空对冲基金经理人转而做空这些股票。该类股的多头仓位目前约占多空总仓位的约25%,为至少三年来最低比率。

  值得注意的是,eBay却仍然受到追捧,其曾在去年第四季成为美国大型对冲基金的宠儿,此后不久维权股东伊坎呼吁公司分拆PayPal业务。今年第一季该股继续受到追捧。

  其中,Omega基金的eBay持股数增加逾两倍,达到290万股。Jana也在第一季建立390万股的仓位。

  此外,阿帕卢萨资产管理公司(Appaloosa Management)掌门人David Tepper的头寸中还加入了一些“新成员”。他在今年一季度新购入了478500份Facebook股票、695837份在线旅游公司Expedia的股票。不仅如此,他还买入了美国大型在线旅游公司Priceline 183224份股票。Expedia通过与中国艺龙网合作于2007年进入中国市场。

  而对冲基金经理Dan Loeb大幅抛售800万份雅虎股票,他是第三点(Third Point)基金的创始人;SAC资本在一季度买入包括雅虎及黑莓在内的科技股。

  目前,美国监管机构要求大投资者每个季度披露持股情况,披露文件成为外界了解公司投资策略的窗口。

(责任编辑:陈巍)

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