华尔街拟定美国债务违约预案

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月08日 13:02   来源: 东方早报   网友评论(人参与

  根据美国财政部的预计,10月17日前若未能及时上调16.7万亿美元债务上限则将引发美国债务违约。对此,美国证券业及金融市场协会(SIFMA) 已经在拟定触及债务上限后如何保证交易平台继续运作的处理方案。代表数百家证券公司、银行和资产管理机构的该行业协会已经草拟了计划,以保证一些交易平台依然能处理违约的那些美国国债。

  在美国政府因新财年预算决议未能达成共识而在10月1日陷入停摆第二周后,美国可能出现的国债违约也已引起投资者高度警惕。

  据路透社报道,尽管目前金融市场的动荡并未如2011年8月债务上限谈判时剧烈波动,但美国证券业及金融市场协会(SIFMA) 已经在拟定触及债务上限后如何保证交易平台继续运作的处理方案。报道称,代表数百家证券公司、银行和资产管理机构的该行业协会已经草拟了计划,以保证一些交易平台依然能处理违约的那些美国国债。

  根据美国财政部的预计,其非常规应对措施将于10月17日耗尽,若未能及时上调16.7万亿美元债务上限则将引发美国债务违约。而目前距大限仅剩十天,民主、共和两党丝毫未表现出“坐下来”谈判的意愿。美国国会众议院议长博纳当地时间10月6日甚至态度坚决地表示,如果美国总统奥巴马不就债务上限做出妥协,美国将必然走向“违约”。

  受此影响,昨日,美元指数再度跌破80关口,美元对日元瑞郎等主要非美货币全线走软,原油期货延续下跌走势,而黄金则小幅回升。

  受美国政府关闭持续和债务上限的不确定性打击投资者信心的影响,亚洲股市7日全线下跌,其中日经225指数下跌1.22%,欧洲股市同样多数开盘下跌,富时100指数、法国CAC40指数和德国DAX指数的跌幅一度接近1%。

  华尔街未雨绸缪

  虽然大部分市场人士乐观预计,美国违约不可能真正发生,但随着10月17日这一大限日益临近,市场也变得越发不安。美国财政部长雅各布·卢(Jacob J. Lew)今年9月预计,到10月17日,财政部的非常规措施融资也会资金耗尽,届时财政部将仅有300亿美元现金可用。而美国财政部必须在10月17日这天还本付息,10月24日和31日也是还债日。

  美国国会预算办公室(Congressional Budget Office,CBO)预计,在10月22日以前,美国还能够支付一切债务和社保金。

  两党间的胶着状态令市场担心2011年的惊险一幕将会重新上演。2011年共和党利用调高债务上限的时机要求奥巴马政府大幅削减开支,双方进行长期博弈,造成资本市场剧烈波动,并导致标准普尔历史上首次下调美国3A级主权信用评级。

  因此,SIFMA希望美国财政部能在无法偿还债务的前一天将这个消息公布于众,以便金融市场调整应对债务违约的工具及方案,而一旦财政部提前宣布无法偿还债务,SIFMA拟定好的计划书就将生效,其内容之一即是保证一些交易平台可以交易违约的美国国债。

  SIFMA执行董事Rob Toomey同时指出,“SIFMA预计美国财政部在无法偿还债务的前一天会向债权人宣布,将到期日延后一天。当然,如果一直延后无疑将构成债务违约。但是如果财政部连公告都不出,则全球的交易系统必将采取一定的防范措施,比如证券品种将在交易商的系统中消失,不得进行购买、出售以及用作任何的抵押品。毫无疑问,如果美国真的出现债务违约,后果将是毁灭性的。”

  事实上,提前进入备战状态的不仅仅是SIFMA。

  路透社援引一家华尔街知名银行员工的话称,“我们很早就已经开始在为美国可能发生的债务违约做计划。目前我们正和IT、金融以及风险管理部门的主要工作人员协商,确保债务违约后我们的系统能够正常工作。但眼下事件也极有可能发生转变,这的确令我们很头疼。”

  但重要的问题是,如何为违约的美国国债定价,因为美国财政部即便宣布到期日延后,依然可被认为是违约。对此,上述银行人士说,“市场将不得不给违约的证券找到一个价格,这将给债券市场带来巨大冲击”。

  按照摩根士丹利的预测,美国国债一旦违约,将导致外国投资者抛售巨量的美国国债,美元将遭受巨大的打击,美国长期国债的收益率也将急剧攀升。

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【作者: 陈月石】 (责任编辑:郭艳艳)

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