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技术前瞻:大盘将震荡前行

2012年07月27日 20:34 来源: 金融界网站 【字体:

  这是Capital Essence对2012年7月27日(周五)的市场技术分析。

  我们在周四的市场前瞻中提到:“随着市场对下跌压力的消化,指数目前正在移动平均线支撑附近横向运行。该支撑是一个重要点位。为7月初的上攻提供了支撑和发起基础。这样的走势说明它是一个重要支撑,从而增加了指数从目前位置反弹的可能性。”不出我们所料,在欧央行行长德拉吉不太竭尽所能捍卫欧元之后,周四美国股市大幅收高。当日道琼斯工业平均指数上涨211.88点,收于12887.93点,涨幅1.67%。标普500指数上涨22.13点,收于1360.02点,涨幅1.65%。纳斯达克综合指数上涨39.01点,收于2893.25点,涨幅1.37%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)下降9.36%,收于17.53点。

  周四标普十大板块全线收高,其中电信股和能源股领涨。

  以下两图来自于我们的“美国市场ITB交易地图”,分别显示了Energy Select Sector SPDR(XLE)和标普500指数的近期技术形态和交易区间。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。下图为XLE最新日线图。

技术前瞻:大盘将震荡前行

图1.1 Energy Select Sector SPDR(日线图)

  如上图所示,我们的“美国市场ITB交易地图”从2012年7月10日开始看涨XLE。在从7月10日低点64.64美元开始的复苏上攻遭遇68.70美元的7月初高点阻力之后,XLE便一直在短期整理模式下走低。XLE周四的突破清除了68.70美元处的阻力,表明XLE或已转入一轮升势。资金流向指标在零线上方走高确认了周四的突破,且表明买压上升。动能指标也从超卖领域附近反转走高,允许价格进一步上探。这就增加了XLE向70.40美元附近的下一阻力位迅速攀升的可能性,即2012年2月至6月下跌行情的61.8%斐波纳契线。该位置是一个重要点位。持续突破这一位置将触发向76.21美元的2月高点的加速前进。

  一周低点66.16美元是XLE紧邻的支撑,只有收盘跌破这一位置才能破坏近期看涨态势。

技术前瞻:大盘将震荡前行

图1.2 标普500指数(日线图)

  如上图所示,我们的“美国市场ITB交易地图”给予标普“持有”评级。周四的关键技术变化是明确突破6月上升趋势线和粉色带下沿处阻力。经过周四的上涨,指数重回6月初开始主导市场的短期上涨趋势。这是一个短期利好,使1382点成为上探目标,该位置与7月中旬的高点大致重合。

  不过交易者须知,资金流向指标仍然处于零线下方,表明内部动能疲弱。1350点附近的近期突破位是紧邻的支撑,其下更重要的支撑乃目前位于1333点的移动平均线。虽然眼下看似不可能,但收盘跌破该位置将恢复下跌趋势,下探1309点,这是我们根据绿色带上沿位置所计算出来的点位。

  总结:从近期走势来看,标普已经确立重要近期低点,处于新一轮上涨行情的早期阶段,目标为1380点的7月高点。不过,鉴于市场动能仍然疲弱,预计市场将振荡前行。虽说如此,除非资金流向指标今后数日转为正值,在当前点位并无大举做多的理由。因此我们宁愿在大盘回调的时候逢低买进,而不是在突破之后追涨。

  (本文作者:Michelle Mai)

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