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技术前瞻:标普形成重要近期底部

2012年05月21日 16:53 来源: 金融界网站 【字体:

  这是Capital Essence对2012年5月21日(周一)的市场技术分析。

  我们在上周五的市场前瞻中提到:“标普下行测试关键技术支撑时极端超卖不支持连续向下突破,指数可能将迎来大规模轧空行情。不过,考虑到内部动能疲弱,市场守住涨幅很艰难。因此,交易者应考虑逆势反弹时逢高抛售。”不出我们所料,Facebook(FB)上市推动上周五美国股市早盘走高,后来卖家入场将股指压低。当日道琼斯工业平均指数下跌73.11点,收于12369.38点,跌幅0.59%。标普500指数下跌9.64点,收于1295.22点,跌幅0.74%。纳斯达克综合指数下跌34.90点,收于2779.79点,跌幅1.24%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上升2.49%,收于25.10点。

  尽管上周五大盘走弱,AutoZone公司(AZO)却受到强劲买盘支撑,放量大涨1.88%至372.45美元。从技术角度来说这是看涨的。事实上正如下图所示,在下跌趋势终结之后,AZO可攀升测试400美元附近的52周高点。大家知道,自从我们最早在2011年12月13日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,AZO已上涨12%,而且形态依然不错。

  下图来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了AZO和标普500指数的近期技术形态和交易区间。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

技术前瞻:标普形成重要近期底部

图1.1 AutoZone公司(日线图)

  如上图所示,我们的“美国市场ETF交易地图”给予AZO“买入”评级。在4月份的上攻于重要心理关口400美元附近失势之后,AZO便一直在短期整理模式下走低。360美元附近的支撑位在5月份的整理行情中成功经受测试。该位置是一个重要点位,与1月至4月初上涨行情的38.2%斐波纳契线和短期交易区间底部大致重合。

  除了上周四短暂回调时出现例外,AZO的资金流向指标在近期整理过程中稳稳站在零线上方,表明不存在多少卖压。上周五的多头吞噬烛线意味着重要近期低点确立,AZO可能已处于新一轮上涨行情的初期阶段,目标直指400美元附近的交易区间顶部阻力。AZO的动能指标已从超卖领域反转走高,这是下跌趋势业已缓和的又一迹象。目前位于381.51美元的移动平均线是AZO持续上攻的阻力所在。收盘突破这一位置将确认上周五的突破信号。上周低点362美元附近是AZO的支撑所在,收盘跌破该位置将破坏近期看涨态势。

技术前瞻:标普形成重要近期底部

图1.2 标普500指数(日线图)

  如上图所示,我们的“美国市场ETF交易地图”给予标普卖出评级。不出我们所料,在上周五的上攻尝试遭遇一波强劲卖压之后,标普恢复下跌趋势。标普的资金流向指标从零线下方走低,所处水平为2010年7月以来所仅见。这是看跌的,意味着5月份的整理只不过是一轮大跌的初期阶段。

  上周五标普收跌是标普第二天收盘跌破短期交易区间底部进入极端超卖领域。事实上当前的走势与2011年8月初及其类似,当时市场用了两个多月才形成重大底部。不过好消息是,在2011年8月4日跌破短期交易区间底部之后,8月9日形成1101点大跌,此后一周迅速走高100多点。因此如果说历史可以提供借鉴的话,标普目前已经处于或非常接近于近期底部。1298点附近的短期交易区间底部是紧邻的阻力位,突破这一位置将触发向1326点的加速上攻。

  1292点是标普的关键支撑,不打破这一支撑的回调可触发整理反弹行情,目标直指目前位于1326点的绿色带下沿阻力。收盘跌破1292点将使1230点附近的2011年10月突破位进入视野。

  总结:标普下行测试1292-1230点的强大支撑带。这不仅是往往被作为支撑点的重要心理关口,而且始于5月1日1415点高点的下跌行情开始显出疲态。因此我们认为,很可能我们不久将迎来合适的可交易底部。

  (本文作者:Michelle Mai)

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