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技术前瞻:逢低吸纳仍是市场主题

2012年05月10日 15:54 来源: 金融界网站 【字体:

  这是Capital Essence对2012年5月10日(周四)的市场技术分析。

  希腊政局的不确定推动周三美国主要股指早盘下跌1%多,不过市场后来趋稳收盘远离盘中低点。当日道琼斯工业平均指数下跌97.03点,收于12835.06点,跌幅0.75%。标普500指数下跌9.14点,收于1354.58点,跌幅0.67%。纳斯达克综合指数下跌11.56点,收于2934.71点,跌幅0.39%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上升5.41%,收于20.08点。

  尽管周三大盘走弱,M/I Homes公司收盘却创出52周新高,上涨3.65%至14.19美元。从技术角度而言,这是看涨的。事实上正如下图所示,如果能够跨越价格障碍并持续突破关键技术位,MHO可站上17美元测试2011年初高点。大家知道,自从我们2012年3月在“波段交易者”首次推荐以来,MHO涨幅已超过17%,而且形态依然不错。

  该图来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了MHO和标普500指数的近期技术形态和交易区间。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

技术前瞻:逢低吸纳仍是市场主题

图1.1 M/I Homes公司(日线图)

  如上图所示,我们的“美国市场ETF交易地图”给予MHO“买入”评级。在3月份的下跌找到短期交易区间底部附近的支撑之后,MHO攀升测试交易区间顶部阻力。MHO的资金流向指标升至数月高点,表明交易者预期后市看涨正在变得激进。动能指标已从接近超卖的领域反转走高,允许价格进一步上探。因此我们认为,本轮上攻可将MHO带至交易区间顶部阻力位,并向下一阻力位、17.50美元附近的2011年1月高点攀升。

  至于支撑位,13.1-12.7美元是一个强大支撑带,这也是一周低点和图中白线所示移动平均线构成的区间。只有收盘跌破这一位置才能破坏近期看涨态势。

技术前瞻:逢低吸纳仍是市场主题

图1.2 标普500指数(日线图)

  如上图所示,我们的“美国市场ETF交易地图”给予标普“持有”评级。标普继续在绿色带下沿支撑附近横向运行。随着机构投资者在尾盘成为交易主体,标普本周连续两日尾盘转折是一个看涨信号。这意味着逢低吸纳者站在市场正确的一方,近期风险为向上。也许,资金流向指标的多头背离是看涨判断的最好说明。

  近期指数在日线图上形成关键支撑位和阻力位。目前位于1367点的绿色带上沿是重大阻力。要确立持续上攻行情,标普必须跨越并持续突破该位置。目前位于1348点的绿色带下沿是一个重大价格支撑。其下1329点附近的短期交易区间底部是另一个更重大的支撑。跌破该位置通常标志市场短期见底,交易者应引起注意。

  总结:标普周三回调测试关键技术位。该位置自市场2011年10月中期见底以来便一直成功击退价格下跌走势。这就增加了指数将从该位置反弹的可能性。至于交易策略,回调将提供买入机会,逢高抛售不是最佳策略,因为市场有可能反弹。不过,标普资金流向指标处于零线下方,长期技术面仍然看跌。因此在当前阶段我们不应持仓过重。

  (本文作者:Michelle Mai)

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