首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

技术前瞻:逢低吸纳应能获利

2012年03月05日 21:48 来源: 金融界网站 【字体:

  这是Capital Essence对2012年3月5日(周一)的市场技术分析。

  我们在上周五的市场前瞻中提到:“本轮牛市已到期的迹象正在显现,买家的疲态也出现。此外,尽管周四上涨,但标普500指数仍出于假突破模式,因此我们宁愿在市场回调的时候逢低买入。”不出我们所料,随着大宗商品下跌拖累整个市场,上周五美国股市收跌。在沙特油管爆炸报道被证实为假新闻之后,油价上周四从11个月高点回落。当日道琼斯工业平均指数下跌2.73点,收于12977.57点,跌幅0.02%。标普500下跌4.47点,收于1369.62点,跌幅0.33%。纳斯达克综合指数下跌12.78点,收于2976.19点,跌幅0.43%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上升0.17%,收于17.29点。

  尽管上周五大盘走弱,国际纸业公司(IP)却受到强劲买盘支撑,放量上涨1.19%至35.62美元,相距2月末创下的多年高点仅一步之遥。从技术角度来说,这是看涨的。事实上正如下图所示,在价格持续突破关键技术位之后,国际纸业可站上42美元测试历史高点。大家知道,自从我们最早在2012年1月31日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,国际纸业已上涨15%,而且形态依然不错。

  下图来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了国际纸业和标普500指数的近期技术形态和交易区间。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

图1.1 国际纸业公司(日线图)

  如上图所示,在2011年10月初中期见底之后,国际纸业便进入一个完整的上升通道。这是看涨的,但须知随着上周五的上涨,国际纸业已逼近交易区间顶部技术阻力36美元。该位置与2007年高点大致重合。

  2011年11月末短期回调时除外,国际纸业的资金流向指标在近期上涨行情中稳稳站在零线上方。动能指标已从超买领域走高,表明内部动能强劲。因此我们认为,本轮上攻可将国际纸业带至36美元之上,逼近下一阻力位42.44美元,即2000年1月创下的历史高点。

  不过我们照例须强调,虽然国际纸业的总体技术面支持看涨判断,但该股在近期上涨后已突破短期交易区间进入,因此在上攻的当前阶段我们不应持仓过重。33.88美元附近的近期突破位是国际纸业紧邻的支撑。收盘跌破这一位置将发出短期整理信号,对图中白线所示的移动平均线的测试将接踵而至。

图1.2 标普500指数(日线图)

  在2月末的上攻之后,标普在短期整理模式下横向运行。资金流向指标虽已走低但仍稳稳站在零线上方,表明对股票存在正的净需求。因此断言从1月30日开始的恢复性上攻已经完结为时尚早,尤其是市场在逼近1370点的牛市高点时并未大跌而只是盘整。这就增加了标普未来数日至少进行一次上攻尝试的可能性。

  1356点附近的粉色带下沿是标普紧邻的支撑所在。几个月来标普多次回调至该位置便受到新一轮强劲买盘支撑。收盘跌破该位置对短期上涨行情不利,对目前位于1316点的移动平均线支撑的测试将接踵而至。一周高点1378点是标普紧邻的支撑。如果多头成功将推升价格突破该位置,极有可能引发新一轮上涨行情。

  总结:从近期走势来看,标普500指数目前处于整理模式,这是2月份大规模上攻行情的消化阶段。我们的近期技术指标显示,标普近期或在1356-1370点进一步整理。不仅1356点太大、太重要而难以迅速攻破,而且标普的总体技术面仍然看涨,因此标普从该位置回调走高是不足为奇的。因此逢低买入应能获利。

  (本文作者:Michelle Mai)

关于美股的相关新闻

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册