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美元成了避风港 大宗商品全线下跌

2011年09月14日 08:45 来源: 证券时报 【字体:

  希腊债务风险加剧,引发市场对欧债危机蔓延的担忧。在欧元信心岌岌可危的情况下,投资者纷纷买入美元避险,导致美元指数持续上升,引发大宗商品价格的全线下跌。

  当前,欧元区银行存在欧洲央行隔夜存款规模不断上升,显示银行业为避免市场不确定因素,不愿向其他机构提供借贷,导致欧元区货币市场压力陡增。根据欧洲央行的数据,12日商业银行存放在欧洲央行的隔夜存款规模突破1900亿欧元,达到1977.5亿欧元,超过9日的年内高位。9日商业银行存放在欧洲央行的隔夜存款规模为1817.88亿欧元,创自去年7月份以来最高水平。

  与此同时,欧元区各国国债收益率狂飙,欧元区信贷违约掉期成本大幅上升。12日希腊一年期国债收益率飙升至117%,两年期国债收益率也接近70%。而对冲希腊五年期国债风险的信用违约互换(CDS)价格飙升937个基点,达4437点的历史新高,成为全球最贵的信用违约互换产品。

  欧元区的危机升级令市场承压,投资者纷纷逃离风险资产,买入美元。受此影响,12日欧元汇率也出现大跌,对日元汇率盘中创下1比103.90的十年来新低,对美元汇率也触及1比1.3495的七个月来新低。13日,欧元汇率继续下幅下跌,但是幅度放缓。而美元指数则从8月29日收盘价74点,持续上升到13日77点上方,涨幅惊人。

  在美元持续上升的背景下,商品市场备受压力。尽管美国总统奥巴马上周五提出了就业刺激方案,但市场对此反应并不强烈。相反欧元区的危机升级令市场承压,市场对于经济放缓的担忧成为市场主导情绪。

  截至昨日收盘,上海期铜主力合约报1111合约收66310元/吨,跌1450元;大连豆油期货主力1205合约报收10322元/吨,跌152元;大连塑料期货窄幅收跌,主力1201合约收于10845元/吨,跌40元。

  但是,抛开市场情绪而言,作为全球最大的商品进口国,中国的市场需求并没有大幅减弱。

  以铜为例,中国的精铜表观消费量并没有明显放缓。2011年前7个月中国共消费了439万吨精铜,较去年同期的443万吨仅小幅下降0.9%。因国内在2009年和2010年进口庞大形成大量隐形库存,随着2011年信贷环境的进一步收紧,回流资金成为这些库存重新释放到市场上的一个推力。而从过去五年的情况来看,下半年中国对全球铜的采购量会超过上半年的采购量。

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