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美债危机最后24小时“有惊无险” QDII指望美股反弹

2011年08月02日 14:35 来源: 上海青年报 【字体:

  “在只剩下最后24小时的情况下,美国人总算玩火玩够了。”沪上一家中资银行的国际部总经理在美债危机的最后24小时密切关注一波三折的进展,直到昨天早上终于心头悬着的一块石头落地。美国总统奥巴马昨日上午宣布两党达成协议同意将美国国债的上限提高2.4万亿美元后,国际金价应声下跌,欧洲股市则大幅高开,美股经历上周暴跌后也有望反弹。

  上周末 紧盯美国两党“玩火”

  “共和党和民主党在最后关头仍‘玩火’,让全球市场都紧张。”这位中资银行的国际部总经理对记者表示,紧盯美债危机的“风吹草动”成了上周末的头等大事,因为该行的海外分行在资产负债表中持有美国国债,一旦美国国债出现违约情况,则不仅是利息无法按期支付的问题,而且美国国债的市场价值也可能面临缩水。

  但令这位国际部总经理“提心吊胆”的是,美国两党甚至在上周末仍然互相出招威胁。由共和党控制的众议院在7月30日刚通过提高债务上限及削减赤字方案后,随即就被民主党控制的参议院否决。作为“报复”,众议院在7月31日又迅速否决了参议院推出的有关债务上限方案。“美债一开始只是小问题,谁也没想到差点酿成危机。”以上国际部总经理对记者表示,美国国债在今年5月16日已经达到14.29万亿美元的法定上限,不过美国两党出于各自政治利益需要而上演了一场“谈判闹剧”,如果在8月2日前不能达成协议则将造成美债违约,引发全球金融市场的新一轮动荡。

  昨晨9点 奥巴马开腔终让人放心

  让人放心的消息终于在昨日早上9点多传来,美国总统奥巴马宣布民主党和共和党达成协议同意上调美国国债上限,具体方案是将美国国债的上限提高2.4万亿美元,同时削减至少2.5万亿美元的美国政府赤字。以避免美国政府在8月2日后出现债务违约风险。

  随着美债利空消息释放,这位国际部总经理在松了一口气之余仍然关注交易终端上最新信息。国际评级机构穆迪在第一时间表示,尽管美国的信用评级被列入负面观察名单,但美国国会就提高国债上限达成协议,这使美国仍可保住AAA的最高信用评级。

  而摩根大通分析,如果美国的信用评级从AAA级降至AA级,则美国政府每年需要多支付约1000亿美元的利息。该国际部总经理感叹:“如果真发生美债危机,那是损人不利己,对美债持有人和美国人自己都有影响。”

  昨晨9点30分 金价应声回落仍可看涨

  国际金价虽然在上周五大涨14.9美元/盎司至1628.3美元/盎司收盘,但昨日开盘就大跌16.3美元/盎司。市场人士普遍分析这是受美债危机化解影响,风险警报暂停是黄金的避险需求明显减弱。

  “目前来看,美国两党达成的债务上限框架协议并非市场最好预期。”颐和黄金研究中心的分析师郭忠良并不认为美债危机已彻底过去,因此市场此前预期是美国国债上限将一次性提高2.4万亿美元,这样美债违约问题基本无需担忧。

  但最终达成的提高美债上限方案是分成三个阶段,而且每次都需要国会批准,这就意味着未来类似的美债违约风险可能有两次,尤其是今年底和明年大选前出现的可能性较大。从这个角度考虑,这使市场上的投资者仍可看涨黄金。

  昨下午3点 QDII指望美股快反弹

  “我们银行的QDII净值在上周末统计时跌幅将近6%,指望美股快点反弹。”另一家股份制银行的个金部理财业务负责人对记者坦言,银行系QDII产品的两大投资方向是美股和港股市场,这次同样受到美债危机殃及,但昨日一早传来的消息无疑是利好。

  虽然奥巴马表示消除美债违约风险,可避免本已疲弱的美国经济再受冲击。但美股的道琼斯指数和标普500指数在上周出现“五连阴”,创下一年来单周最大跌幅。其中,道琼斯指数从12676.88点“倾泻”到12143.24点,跌幅超过500点。

  但是受美债危机化解消息的影响,市场信心得到极大提振。欧洲股市昨日下午3点后大幅高开,英国金融时报100指数上涨1%至5875.49点,法国CAC 40指数大涨1.2%至3716.50点,德国DAX30指数大涨1.3%至7256.03点。昨日亚洲股市的恒生指数上涨0.99%,日经225指数盘中上涨一度收复10000点。市场人士预计道琼斯指数在本周首个交易日也有望迎来“开门红”。

  昨下午4点 美债奇迹上涨美元有望反弹

  “全球金融市场在上周五对美债最恐慌的时候,却出现了一个诡异的现象。”招商银行(600036)金融市场部外汇分析师刘东亮关注到,美国国债在面临发生危机前反而大幅上涨,各期限收益率出现暴跌,其中10年期美债收益率自2.96%跌至2.77%,创14个月最大单日跌幅,并跌至8个月新低。

  刘东亮昨日下午4点对记者分析,这可以解释为由于美债传统上被视为无风险投资工具,市场为预防美债违约而“习惯性”买进美债,这是一个奇迹但确实发生了。预计本周市场对美国债务上限的关注度将会逐渐降温,并可能将注意力再次集中到欧洲。“如果欧债危机再度升温,那么对于美元可能会构成利好,有利空出尽的机会。”刘东亮预计在希腊暂时避免了大规模主权违约后,意大利、西班牙的融资利率持续飙升,并在上周一度引发市场担忧。简而言之,全球范围内的债务问题呈现此消彼长之势。

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