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技术前瞻:交易者应考虑逢低吸纳

2011年07月21日 21:41 来源: 金融界网站 【字体:

  这是Capital Essence对2011年7月21日(周四)的市场技术分析。

  我们在昨天的市场前瞻中提到:“近期价格形态和动能预示着标普500指数可能处于新一轮上涨行情的初期阶段,最终目标直指1360点附近的交易区间顶部阻力位。不过市场经过周二的大涨后短期接近超买,因此在新的上升行情开始出现盘整是不足为奇的。”不出我们所料,周三美国股市高开,但在标普500触及重要技术位1330点之后市场开始下跌。当日道琼斯工业平均指数下跌15点,收于12572点,跌幅0.12%。标普500下跌1点,收于1326点,跌幅0.07%。纳斯达克综合指数下跌12点,收于2814点,跌幅0.43%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的CBOE波动率指数收平在19.09点。

  受国际能源署(IEA)可能不会再次向市场释放原油储备消息影响,周三能源股再次收高。美国轻质原油价格上涨54美分至每桶98.40美元,SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production(XOP)收涨0.53%至63.99美元,相距4月初创出的52周高点65.76美元仅一步之遥。

  能源股Precision Drilling Corp(PDS)周三收涨3.15%至16.04美元,创出52周新高,成交量接近日均水平的两倍。从技术角度来说,这是看涨的。事实上正如下图所示,从关键技术位突破之后,PDS可站上17美元并测试61.8%斐波纳契线。大家知道,自从我们最早在2010年2月24日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,PDS已上涨12%,而且形态依然不错。

  下图来自我们的“美国市场ETF交易地图”,其中显示了PDS和标普500指数的近期技术形态。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

图1.1 Precision Drilling Corp(日线图)

 图1.1 Precision Drilling Corp(日线图)

  如上图所示,PDS周三的突破清除了4月、5月高点,表明为期3个月的横向整理态势已断然进入一轮升势。资金流向指标升至新高确认了我们的看涨判断,这就增加了PDS向17.30美元附近的下一阻力位迅速攀升的可能性,该阻力位亦即2008年夏至2009年春下跌行情的61.8%斐波纳契线。这一阻力位难以克服,而且PDS在近期上涨后已超买,因此该股将来从17.30美元附近向下修正是不足为奇的。

  目前位于14.20美元的移动平均线是PDS的支撑所在,收盘跌破这一位置将开始破坏近期看涨态势。

图1.2 标普500指数(日线图)

 图1.2 标普500指数(日线图)

  周三标普500指数在上周向下突破位1330点阻力附近收出一根窄幅烛线。从技术角度来讲,窄幅十字星意味着不确定,说明交易者不愿朝任何一个方向大举发力,因为它们对市场的近期方向并不十分确定。这也可能说明为何市场往往会利用十字星烛线来改变方向。资金流向指标稳步下降也许是看跌判断的最好说明。不过动能指标仍在超买领域走高,表明内部动能强劲。这种现象可为下跌行情提供支撑,因此预计标普将进一步盘整。

  标普目前阻力位在1300点。该位置是一个重大价格阻力,收盘突破这一位置可触发空头回补行情,目标直指1360点附近的交易区间顶部阻力位。至于支撑位,1309-1295点是一个强大支撑带,这也是图中白线所示的移动平均线与一周低点构成的区间。收盘跌破这一区间将宣布周二的突破信号无效,并使6月低点进入视野。

  总结:标普在超买的形势下成功守住多数涨幅表明内部动能强劲。一旦市场消化掉超买状态,指数将更有可能上行测试交易区间顶部阻力。市场回调将出现买入机会,不过鉴于后市可能反弹,逢高卖出不是最佳策略。

  (本文作者:Michelle Mai)

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